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| (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q2)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.69%-9.9万 | -404.43%-37.23万 | 31.56%6.47万 | 29.57%-88.53万 | -28.86万 | -57.21万 | -7.38万 | 4.92万 | -125.7万 | -16.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -574.23%-14.66万 | -43.81%-101.95万 | 112.34%4.14万 | 86.72%-378.98万 | ---272.34万 | ---2.17万 | ---70.89万 | ---33.57万 | ---2,853.76万 | --7.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -112.81%-15.41万 | --24.12万 | ---39.21万 | --3.06万 | ---3.37万 | ---7.24万 | ---14.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.21%2.05万 | -72.54%2.08万 | -72.09%2.09万 | 196.30%31.27万 | --8.56万 | --7.64万 | --7.57万 | --7.5万 | --10.55万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 17,671.18%181.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---1.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -98.93%25.06万 | --0 | --3.36万 | ---- | ---- | --2,343.53万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -87.37%9,528 | -86.65%1.54万 | -72.62%2.85万 | -90.74%37.32万 | --7.82万 | --7.54万 | --11.54万 | --10.42万 | --403.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 103.23%1.11万 | 73.06%33.99万 | -110.91%-2.61万 | 238.93%31.96万 | --22.74万 | ---34.37万 | --19.64万 | --23.95万 | ---23.01万 | ---9.82万 |
| -売掛金増減額 | 166.62%2.73万 | 16,438.18%1.82万 | 61.23%3.6万 | -275.85%-17.05万 | ---15.19万 | ---4.1万 | --110 | --2.23万 | --9.7万 | ---4,760.1589 |
| -在庫増減額 | 116.91%1,511 | 3,654.73%3.45万 | -852.18%-2.67万 | 742.26%4.69万 | --5.14万 | ---8,934 | --919 | --3,555 | ---7,310 | ---- |
| -前払費用増減額 | -98.60%675 | -97.27%1,280 | -97.36%2,167 | 212.95%23.23万 | --5.48万 | --4.84万 | --4.69万 | --8.22万 | ---20.56万 | ---2.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.62%-1.84万 | 92.57%28.6万 | -128.53%-3.75万 | 284.87%21.1万 | --27.31万 | ---34.21万 | --14.85万 | --13.15万 | ---11.41万 | ---6.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.69%-9.9万 | -404.43%-37.23万 | 31.56%6.47万 | 29.57%-88.53万 | ---28.86万 | ---57.21万 | ---7.38万 | --4.92万 | ---125.7万 | ---16.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.60%1.75万 | 31.27万 | -9,044 | -50.85%13.81万 | -7.03万 | 20.84万 | 28.1万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 237.53%14.71万 | ---6.13万 | --20.84万 | ---- | ---- | --4.36万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.74万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---8,467 | ---9,044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.60%1.75万 | --31.27万 | ---9,044 | -50.85%13.81万 | ---7.03万 | --20.84万 | --0 | --0 | --28.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-2.57万 | -63.89%17.98万 | -4.02万 | -54.15%53.44万 | -3.64万 | 7.29万 | 49.79万 | 0 | 116.55万 | 0 |
| 借入金純額 | -135.31%-2.57万 | ---1.5万 | ---4.02万 | 28.49%3.65万 | ---3.64万 | --7.29万 | ---- | ---- | --2.84万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -56.22%49.79万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --113.71万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-2.57万 | -63.89%17.98万 | ---4.02万 | -54.15%53.44万 | ---3.64万 | --7.29万 | --49.79万 | --0 | --116.55万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.11%7.79万 | -68.12%9.42万 | -43.16%13.17万 | 238.02%23.17万 | --42.17万 | --71.58万 | --29.56万 | --23.17万 | --6.85万 | --19.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.12%-10.73万 | -71.66%12.02万 | -68.55%1.55万 | -212.29%-21.28万 | ---39.53万 | ---29.08万 | --42.41万 | --4.92万 | --18.95万 | ---16.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,813.56%11.97万 | -3,425.54%-13.65万 | -460.40%-5.29万 | 527.75%11.28万 | --10.52万 | ---3,223 | ---3,872 | --1.47万 | ---2.64万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.57%9.04万 | -89.11%7.79万 | -68.12%9.42万 | -43.16%13.17万 | --13.17万 | --42.17万 | --71.58万 | --29.56万 | --23.17万 | --2.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.69%-9.9万 | -404.43%-37.23万 | 31.56%6.47万 | 28.86%-89.43万 | ---29.76万 | ---57.21万 | ---7.38万 | --4.92万 | ---125.7万 | ---16.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
