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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383.33%939.4万 | 113.56%889.9万 | -20.85%835万 | -47.02%2,301.8万 | -1.30%903.4万 | -105.91%-73.2万 | -68.51%416.7万 | 21.69%1,054.9万 | 12.45%4,345万 | 0.11%915.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 629.64%750.8万 | -20.60%645.5万 | -44.73%615.1万 | -31.95%2,846.2万 | -21.82%817.3万 | -90.24%102.9万 | -24.29%813万 | 10.30%1,113万 | 2.07%4,182.3万 | 3.70%1,045.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.21%-9.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.39%14.2万 | -0.69%14.3万 | 361.29%14.3万 | -28.17%46.4万 | -8.81%14.5万 | -10.00%14.4万 | -11.11%14.4万 | -81.21%3.1万 | -5.97%64.6万 | -6.47%15.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 144.91%59.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.80%-132.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 11.52%-16.9万 | 6.80%-13.7万 | -11.89%-16万 | 3.01%-77.4万 | -103.47%-29.3万 | -176.81%-19.1万 | 63.25%-14.7万 | 22.70%-14.3万 | -89.55%-79.8万 | -22.03%-14.4万 |
| 運転資金の増減額 | 194.63%199万 | 141.58%189.5万 | 7.86%197.7万 | -480.23%-403.8万 | 184.67%79万 | -286.77%-210.3万 | -295.54%-455.8万 | 225.38%183.3万 | 125.08%106.2万 | 55.53%-93.3万 |
| -売上債権増減額 | 94.16%-16.5万 | 131.81%98.8万 | 841.54%183.6万 | -581.57%-495.5万 | 182.16%78.3万 | -94.83%-282.7万 | -175.39%-310.6万 | 107.98%19.5万 | 31.35%-72.7万 | -862.63%-95.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.65%215.5万 | 162.47%90.7万 | -91.39%14.1万 | -48.74%91.7万 | -65.00%7,000 | -71.91%72.4万 | 18.84%-145.2万 | 66.97%163.8万 | 156.33%178.9万 | 101.00%2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,383.33%939.4万 | 113.56%889.9万 | -20.85%835万 | -47.02%2,301.8万 | -1.30%903.4万 | -105.91%-73.2万 | -68.51%416.7万 | 21.69%1,054.9万 | 12.45%4,345万 | 0.11%915.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.74%-3,300.5万 | 4.93%-2,289万 | 124.92%359.2万 | 86.73%-3,489.2万 | 118.32%1,306.4万 | 92.84%-946.4万 | 52.80%-2,407.8万 | -71.74%-1,441.4万 | -432.05%-2.63億 | -681.94%-7,132.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -56.16%43.8万 | -35.79%270.7万 | 43.28%-181万 | -26.78%255.9万 | -28.48%53.5万 | 24.56%99.9万 | 336.44%421.6万 | -425.94%-319.1万 | 7,497.83%349.5万 | -61.72%74.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -148.96%-3,478.7万 | 15.96%-1,961.6万 | 116.03%182万 | 86.59%-3,598.6万 | 117.59%1,268.5万 | 89.51%-1,397.3万 | 55.26%-2,334.2万 | -3.93%-1,135.6万 | -439.79%-2.68億 | -553.99%-7,209.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.15%-1.9万 | -775.00%-3.5万 | -113.53%-1.8万 | 170.00%10.5万 | 82.26%-1.1万 | 59.38%-1.3万 | 77.78%-4,000 | 450.00%13.3万 | -134.38%-15万 | -264.71%-6.2万 |
| その他の投資活動純額 | -61.31%136.3万 | ---594.6万 | --360万 | -173.67%-157万 | -262.92%-14.5万 | 1,386.50%352.3万 | ---- | ---- | 909.95%213.1万 | 361.76%8.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.74%-3,300.5万 | 4.93%-2,289万 | 124.92%359.2万 | 86.73%-3,489.2万 | 118.32%1,306.4万 | 92.84%-946.4万 | 52.80%-2,407.8万 | -71.74%-1,441.4万 | -432.05%-2.63億 | -681.94%-7,132.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,159.18%2,838.2万 | -7.50%1,057.6万 | 34.31%-2,122.5万 | 105.18%1,010万 | -38.13%3,153.8万 | 99.30%-56.1万 | 115.70%1,143.4万 | 65.26%-3,231.1万 | -1,068.64%-1.95億 | 286.76%5,097.4万 |
| 預金増減額 | -27.89%6,244.2万 | -286.37%-6,726.3万 | 109.70%1,087.7万 | 87.97%-2,315.4万 | -51.30%1,984.6万 | 221.83%8,659.6万 | 75.45%-1,740.9万 | -23.01%-1.12億 | -209.36%-1.92億 | 417.63%4,075.2万 |
| 借入金純額 | 64.71%-3,000万 | 158.06%8,000万 | -136.59%-3,000万 | 737.00%4,185万 | 38.50%1,385万 | -1,600.00%-8,500万 | --3,100万 | --8,200万 | 103.41%500万 | 176.92%1,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.42%-214.8万 | -0.14%-216万 | -0.05%-215.8万 | -9.42%-862.9万 | -215,900.00%-215.8万 | 46.89%-215.7万 | -12.81%-215.7万 | -12.70%-215.7万 | -3.31%-788.6万 | 120.00%1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.2万 | --0 | 69.70%5.6万 | -91.87%3.3万 | --0 | --0 | --0 | -71.05%3.3万 | 101.99%40.6万 | 1,263.16%22.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,159.18%2,838.2万 | -7.50%1,057.6万 | 34.31%-2,122.5万 | 105.18%1,010万 | -38.13%3,153.8万 | 99.30%-56.1万 | 115.70%1,143.4万 | 65.26%-3,231.1万 | -1,068.64%-1.95億 | 286.76%5,097.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.95%1.68億 | 17.21%1.71億 | -0.97%1.8億 | -69.47%1.82億 | -34.45%1.27億 | -65.03%1.37億 | -71.03%1.46億 | -69.47%1.82億 | 30.08%5.97億 | -69.01%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.35%477.1万 | 59.71%-341.5万 | 74.34%-928.3万 | 99.57%-177.4万 | 579.15%5,363.6万 | 94.62%-1,075.7万 | 92.33%-847.7万 | 60.99%-3,617.6万 | -400.40%-4.14億 | 58.95%-1,119.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.07%1.72億 | 21.95%1.68億 | 17.21%1.71億 | -0.97%1.8億 | -0.97%1.8億 | -34.45%1.27億 | -65.03%1.37億 | -71.03%1.46億 | -69.47%1.82億 | -69.47%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,380.74%937.5万 | 112.72%886.4万 | -21.02%833.2万 | -46.84%2,301.8万 | -0.63%903.4万 | -105.92%-73.2万 | -68.47%416.7万 | 22.22%1,054.9万 | 12.24%4,330万 | -0.38%909.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
