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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.72%-135.33万 | 26.60%-90.54万 | 1.56%-141.77万 | 36.44%-475.8万 | 60.30%-146.86万 | 58.66%-61.59万 | -9.06%-123.34万 | -23.53%-144.01万 | 15.55%-748.56万 | 56.05%-369.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 317.44%171.39万 | 65.04%-207.79万 | 64.02%-243.47万 | 2.01%-1,282.59万 | 92.22%-52.54万 | 123.97%41.06万 | -135.61%-594.42万 | -222.16%-676.68万 | -57.84%-1,308.87万 | 22.24%-675.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.16%-24.72万 | -89.47%23.95万 | 126.46%11.47万 | -273.65%-284.23万 | ---106.88万 | ---361.54万 | --227.55万 | ---43.35万 | 293.41%163.68万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -87.51%4,312 | -39.32%2.17万 | -84.73%3.18万 | -60.44%31.11万 | -65.60%3.23万 | -81.94%3.45万 | -88.34%3.58万 | 7.39%20.85万 | 345.22%78.65万 | --9.39万 |
| その他の非現金項目 | -378.00%-321.42万 | -72.32%26.41万 | -116.79%-4.88万 | 1,159.92%314.98万 | 359.92%74.87万 | --115.62万 | --95.41万 | --29.08万 | --25万 | --16.28万 |
| 運転資金の増減額 | -70.50%38.98万 | -50.68%64.71万 | -43.82%88.88万 | 54.44%365.98万 | -153.81%-55.55万 | 717.75%132.14万 | 42.78%131.19万 | 150.09%158.2万 | 2,445.86%236.98万 | 708.98%103.23万 |
| -前払費用増減額 | 213.95%42.15万 | -21.12%39.29万 | -34.21%50.27万 | 181.49%56.94万 | -5.63%-82.7万 | -49.70%13.43万 | 678.21%49.8万 | 891.39%76.41万 | -2,390.50%-69.87万 | -599.26%-78.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.48%9.34万 | -75.27%17.67万 | -63.34%53.19万 | 48.25%383.54万 | 28.21%57.44万 | 845.70%109.58万 | -53.10%71.43万 | 90.10%145.09万 | 1,290.59%258.71万 | 244.94%44.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---7,700 | ---4,200 | ---3,500 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -231.92%-12.51万 | -20.20%7.95万 | 76.96%-14.59万 | -253.15%-73.73万 | -141.94%-29.86万 | 163.42%9.48万 | 311.65%9.96万 | -1,754.32%-63.3万 | 159.41%48.14万 | --71.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.72%-135.33万 | 26.60%-90.54万 | 1.56%-141.77万 | 36.44%-475.8万 | 60.30%-146.86万 | 58.66%-61.59万 | -9.06%-123.34万 | -23.53%-144.01万 | 15.55%-748.56万 | 56.05%-369.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,339.77%-14.22万 | -100.02%-1.38万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,339.77%-14.22万 | ---1.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,339.77%-14.22万 | -100.02%-1.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 295.16%197.55万 | 14.13%100.85万 | -3.17%110.82万 | -47.37%428.13万 | -55.72%175.33万 | -71.43%49.99万 | -24.81%88.36万 | -8.49%114.44万 | -2.98%813.52万 | 107.91%395.97万 |
| 借入金純額 | --197.55万 | 59.73%132.45万 | -4.42%142.42万 | 114.73%343.56万 | 745.15%111.64万 | --0 | 3,498.38%82.92万 | --149万 | -19.69%160万 | -108.35%-17.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -98.36%10.53万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.54%642.75万 | 107.67%402.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 127.08%102.99万 | 100.13%4,920 | --62.5万 | ---- | ---- | ---380.26万 | ---380.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 8.56%-31.6万 | 8.56%-31.6万 | -107.41%-28.96万 | --63.2万 | ---23.04万 | ---34.56万 | ---34.56万 | --391.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295.16%197.55万 | 14.13%100.85万 | -3.17%110.82万 | -47.37%428.13万 | -55.72%175.33万 | -71.43%49.99万 | -24.81%88.36万 | -8.49%114.44万 | -2.98%813.52万 | 107.91%395.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.80%29.58万 | -79.39%12.86万 | -50.63%44.16万 | 102.18%89.46万 | -77.10%15.44万 | -28.65%27.44万 | 24.39%62.42万 | 102.18%89.46万 | 7.96%44.25万 | 27.44%67.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 636.47%62.22万 | 148.49%16.96万 | -4.69%-30.95万 | -193.97%-47.67万 | 15.36%28.47万 | -145.69%-11.6万 | -347.48%-34.98万 | -448.45%-29.56万 | 203.73%50.73万 | 124.86%24.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 204.94%4,143 | -61,225.00%-2,445 | -113.98%-3,528 | 143.08%2.38万 | 109.42%2,505 | -110.98%-3,948 | 100.01%4 | 198.79%2.52万 | -110.59%-5.52万 | ---2.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 497.11%92.21万 | 7.80%29.58万 | -79.39%12.86万 | -50.63%44.16万 | -50.63%44.16万 | -77.10%15.44万 | -28.65%27.44万 | 24.39%62.42万 | 102.18%89.46万 | 102.18%89.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.72%-135.33万 | 26.60%-90.54万 | 1.56%-141.77万 | 37.62%-475.8万 | 60.45%-146.86万 | 58.83%-61.59万 | 1.59%-123.34万 | -23.53%-144.01万 | 14.04%-762.79万 | 55.93%-371.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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