(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | 6.40%163.96万 | 192.85%154.09万 | -41.11%52.62万 | -39.48%89.35万 | 1,419.43%147.64万 | 9.72万 |
お客様からの領収書 | 3.14%139.99万 | 789.01%135.73万 | -60.05%15.27万 | -62.05%38.22万 | --100.71万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 30.51%23.96万 | -50.84%18.36万 | -26.96%37.35万 | 8.97%51.14万 | 382.94%46.92万 | --9.72万 |
現金支払カテゴリ | 5.01%-216.24万 | -123.80%-227.64万 | 53.12%-101.72万 | 31.12%-216.99万 | -51.56%-315.03万 | -207.86万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.01%-216.24万 | -123.80%-227.64万 | 53.12%-101.72万 | 31.12%-216.99万 | -51.56%-315.03万 | ---207.86万 |
直接支払利息 | -407.95%-2,682 | -161.39%-528 | 89.09%-202 | 33.25%-1,851 | -12.36%-2,773 | ---2,468 |
直接受取利息 | 987.05%3,609 | -71.38%332 | -67.27%1,160 | -65.85%3,544 | -75.59%1.04万 | --4.25万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.05%-52.19万 | -50.13%-73.57万 | 61.55%-49万 | 23.51%-127.46万 | 14.17%-166.63万 | ---194.14万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%3.69万 | -7.38万 | ||||
その他の投資活動純額 | 150.00%3.69万 | ---7.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%3.69万 | ---7.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | 2,072.87%108.45万 | -133.71%-5.5万 | -97.07%16.31万 | 557.05万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---1,375 | ---- | --114.71万 | ---- | -97.07%16.31万 | --557.05万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -13.89%-6.26万 | ---5.5万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,375 | ---- | 2,072.87%108.45万 | -133.71%-5.5万 | -97.07%16.31万 | --557.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -47.66%88.87万 | 53.86%169.82万 | -54.64%110.37万 | -38.19%243.33万 | 1,180.13%393.66万 | --30.75万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 39.90%-48.64万 | -236.17%-80.94万 | 144.71%59.44万 | 11.55%-132.96万 | -141.42%-150.33万 | --362.91万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.73%40.23万 | -47.66%88.87万 | 53.86%169.82万 | -54.64%110.37万 | -38.19%243.33万 | --393.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.05%-52.19万 | -50.13%-73.57万 | 61.55%-49万 | 23.51%-127.46万 | 14.17%-166.63万 | ---194.14万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし