(Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 512.66%28.22万 | -83.67%4.3万 | -86.11%7.67万 | -86.11%7.67万 | -72.29%4.61万 | -61.60%16.65万 | 12.59%26.31万 | 115.89%55.2万 | 115.89%55.2万 | 762.74%16.63万 |
-現金及び現金同等物 | 512.66%28.22万 | -83.67%4.3万 | -86.11%7.67万 | -86.11%7.67万 | -72.29%4.61万 | -61.60%16.65万 | 12.59%26.31万 | 115.89%55.2万 | 115.89%55.2万 | 762.74%16.63万 |
-売掛金 | -62.55%9.48万 | -34.88%16.21万 | 17.55%23.75万 | 17.55%23.75万 | -28.52%25.31万 | -11.35%22.21万 | 14.65%24.9万 | -44.44%20.21万 | -44.44%20.21万 | -9.98%35.4万 |
流動資産合計 | 29.49%43.67万 | -65.13%23.69万 | -61.72%34.6万 | -61.72%34.6万 | -54.65%33.72万 | -45.81%46.41万 | 46.00%67.95万 | 37.88%90.38万 | 37.88%90.38万 | 64.57%74.36万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | 73.08%-6.59万 | 75.54%-3.96万 | 54.99%-17.38万 | 54.99%-17.38万 | 13.28%-24.48万 | -1.76%-19.66万 | -17.90%-16.18万 | -99.43%-38.61万 | -99.43%-38.61万 | 71.03%-28.23万 |
-投資有価証券 | ---- | ---- | -97.45%1.03万 | -97.45%1.03万 | -30.72%30.29万 | 255.71%33.78万 | 244.98%37.17万 | 236.97%40.49万 | 236.97%40.49万 | 228.78%43.73万 |
規制資産 | -62.55%9.48万 | -34.88%16.21万 | 17.55%23.75万 | 17.55%23.75万 | -28.52%25.31万 | -11.35%22.21万 | 14.65%24.9万 | -44.72%20.21万 | -44.72%20.21万 | -14.23%35.4万 |
非流動繰延資産 | -26.28%295.39万 | -9.98%345.77万 | -5.75%370.71万 | -5.75%370.71万 | 2.31%400.69万 | --400.67万 | --384.12万 | --393.31万 | --393.31万 | --391.65万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -20.20%171.34万 | -7.30%186.03万 | -25.01%199.04万 | -25.01%199.04万 | -3.37%214.72万 | 17.18%164.39万 | 148.49%200.68万 | 199.28%265.42万 | 199.28%265.42万 | 100.71%222.22万 |
-短期借入金 | -14.88%171.34万 | -1.02%186.03万 | -22.58%193.23万 | -22.58%193.23万 | -0.37%201.29万 | 23.31%151.31万 | 208.76%187.95万 | 214.29%249.58万 | 214.29%249.58万 | 113.04%202.04万 |
-資本リース債務 | --0 | --0 | -63.38%5.8万 | -63.38%5.8万 | -33.43%13.43万 | -25.63%13.08万 | -35.99%12.73万 | 70.82%15.84万 | 70.82%15.84万 | 27.09%20.18万 |
-買掛金 | -6.14%153.18万 | 109.62%200.3万 | 143.37%202.79万 | 143.37%202.79万 | 72.23%163.19万 | 114.51%141.97万 | 41.74%95.56万 | -20.87%83.33万 | -20.87%83.33万 | 3.43%94.75万 |
-未払い法人所得税 | --0 | --0 | -97.45%1.03万 | -97.45%1.03万 | -30.72%30.29万 | 255.71%33.78万 | 244.98%37.17万 | 236.97%40.49万 | 236.97%40.49万 | 228.78%43.73万 |
-関連当事者による流動負債 | --74.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -0.49%605.51万 | 47.65%619.75万 | 29.54%631.72万 | 29.54%631.72万 | 16.48%608.52万 | 111.15%522.05万 | 68.93%419.75万 | 60.66%487.68万 | 60.66%487.68万 | 131.73%522.42万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-長期借入金 | --0 | --0 | -97.45%1.03万 | -97.45%1.03万 | -30.72%30.29万 | 255.71%33.78万 | 244.98%37.17万 | 236.97%40.49万 | 236.97%40.49万 | 228.78%43.73万 |
長期前払費用 | -53.76%40.87万 | -13.20%43.54万 | -22.18%50.77万 | -22.18%50.77万 | 16.89%88.38万 | 160.31%90.32万 | 24.49%50.16万 | 89.80%65.24万 | 89.80%65.24万 | 175.21%75.61万 |
非流動負債合計 | -5.21%605.51万 | 35.64%619.75万 | 19.80%632.75万 | 19.80%632.75万 | 12.84%638.81万 | 116.49%555.83万 | 76.25%456.92万 | 67.38%528.17万 | 67.38%528.17万 | 137.14%566.15万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.01%1,968.68万 | 6.89%1,960.51万 | 7.41%1,892.81万 | 7.41%1,892.81万 | 10.61%1,892.81万 | 37.24%1,892.81万 | 40.89%1,834.09万 | 54.47%1,762.28万 | 54.47%1,762.28万 | 68.26%1,711.3万 |
-普通株式 | 4.01%1,968.68万 | 6.89%1,960.51万 | 7.41%1,892.81万 | 7.41%1,892.81万 | 10.61%1,892.81万 | 37.24%1,892.81万 | 40.89%1,834.09万 | 54.47%1,762.28万 | 54.47%1,762.28万 | 68.26%1,711.3万 |
資本剰余金 | 1.34%371.37万 | 1.49%367.41万 | 1.22%366.45万 | 1.22%366.45万 | 1.22%366.45万 | 1.22%366.45万 | 1.14%362.03万 | 7.63%362.03万 | 7.63%362.03万 | 19.45%362.03万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -69.40%8.23万 | 251.33%17.8万 | 4,811.57%19.8万 | 4,811.57%19.8万 | 1,417.29%26.89万 | --5.23万 | ---11.76万 | ---4,202 | ---4,202 | ---2.04万 |
資本合計 | -27.33%379.92万 | -17.77%413.01万 | -16.91%456.08万 | -16.91%456.08万 | -3.48%522.79万 | 346.52%537.41万 | 478.37%502.23万 | 449.35%548.93万 | 449.35%548.93万 | 645.45%541.62万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。