(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.63%4.5億 | -30.89%2.17億 | 34.24%17.8億 | -33.70%4.17億 | 30.69%5.28億 | 52.79%5.21億 | 754.17%3.14億 | 46.68%13.26億 | 433.05%6.29億 | 102.00%4.04億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.26%7,000万 | -106.49%-500万 | 36.13%4.71億 | 24.64%8,600万 | 94.92%2.3億 | -14.29%7,800万 | 13.24%7,700万 | 174.60%3.46億 | 155.56%6,900万 | -4.07%1.18億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 641.67%6,500万 | 153.33%800万 | -355.56%-4,600万 | -1,366.67%-8,800万 | 154.32%4,400万 | -150.00%-1,200万 | -113.89%-1,500万 | -91.78%1,800万 | -166.67%-600万 | -478.57%-8,100万 |
減価償却費及び償却費 | -1.94%2.02億 | 8.42%2.06億 | 10.77%8.23億 | 4.72%2.22億 | 1.49%2.05億 | 18.39%2.06億 | 22.58%1.9億 | 20.62%7.43億 | 35.90%2.12億 | 32.89%2.02億 |
株式ベースの報酬 | 33.33%800万 | -33.33%600万 | 4.00%2,600万 | -50.00%300万 | 60.00%800万 | 50.00%600万 | -10.00%900万 | -7.41%2,500万 | -40.00%600万 | 0.00%500万 |
繰延税金 | -21.43%-1,700万 | 53.57%-1,300万 | -90.00%-3,800万 | -420.00%-2,600万 | 528.57%3,000万 | -255.56%-1,400万 | -64.71%-2,800万 | -185.71%-2,000万 | 61.54%-500万 | -200.00%-700万 |
その他の非現金項目 | -21.43%8,800万 | -21.21%7,800万 | 17.32%4.2億 | 17.52%1.61億 | 7.27%5,900万 | 49.33%1.12億 | 54.69%9,900万 | 35.09%3.58億 | 77.92%1.37億 | 19.57%5,500万 |
運転資金の増減額 | -76.55%3,400万 | -250.00%-6,300万 | 186.11%1.24億 | -72.69%5,900万 | -142.86%-4,800万 | 502.78%1.45億 | 95.87%-1,800万 | 57.89%-1.44億 | 245.95%2.16億 | 194.12%1.12億 |
-売掛金増減額 | -48.65%1,900万 | -122.01%-4,600万 | 129.82%1.19億 | 855.88%3.25億 | -224.86%-4.52億 | 111.42%3,700万 | 144.37%2.09億 | 21.61%-3.99億 | 1,033.33%3,400万 | 262.33%3.62億 |
-在庫増減額 | -17.17%8,200万 | -2,225.00%-8,500万 | 92.48%-2,000万 | -30.86%1.21億 | -217.87%-2.44億 | 134.62%9,900万 | 101.10%400万 | 44.00%-2.66億 | 537.50%1.75億 | 231.85%2.07億 |
-前払費用増減額 | -285.00%-3,700万 | 68.42%-600万 | 291.67%2,300万 | 183.33%1,700万 | -81.48%500万 | 140.00%2,000万 | -480.00%-1,900万 | 67.57%-1,200万 | 185.71%600万 | 68.75%2,700万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 162.86%4,400万 | 103.21%500万 | -86.15%7,300万 | -5,016.67%-2.95億 | 225.32%5.94億 | -111.46%-7,000万 | -140.63%-1.56億 | -21.93%5.27億 | 105.61%600万 | -291.90%-4.74億 |
-その他運転資金の変動 | -225.42%-7,400万 | 223.21%6,900万 | -1,283.33%-7,100万 | -2,080.00%-1.09億 | 590.00%4,900万 | 353.85%5,900万 | -800.00%-5,600万 | 50.00%600万 | -266.67%-500万 | -400.00%-1,000万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.63%4.5億 | -30.89%2.17億 | 34.24%17.8億 | -33.70%4.17億 | 30.69%5.28億 | 52.79%5.21億 | 754.17%3.14億 | 46.68%13.26億 | 433.05%6.29億 | 102.00%4.04億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.11%-1.02億 | 6.06%-9,300万 | 57.95%-5.16億 | 56.25%-1.12億 | 72.21%-9,200万 | -37.42%-2.13億 | 79.59%-9,900万 | 18.90%-12.27億 | 60.12%-2.56億 | 17.25%-3.31億 |
固定資産取引の純額 | 20.34%-9,400万 | 21.24%-8,900万 | 4.17%-4.82億 | 42.51%-1.42億 | 1.80%-1.09億 | -31.11%-1.18億 | -105.45%-1.13億 | -27.02%-5.03億 | -15.96%-2.47億 | -46.05%-1.11億 |
事業取引の純額 | ---1,700万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 35.51%-7.32億 | 92.78%-3,200万 | 35.29%-2.2億 |
受領配当金 | 300.00%800万 | -87.50%200万 | 47.06%2,500万 | --300万 | -20.00%400万 | -83.33%200万 | --1,600万 | 21.43%1,700万 | --0 | --500万 |
その他の投資活動純額 | 101.03%100万 | -200.00%-600万 | -555.56%-5,900万 | 17.39%2,700万 | 360.00%1,300万 | -9,800.00%-9,700万 | 92.86%-200万 | -325.00%-900万 | 130.00%2,300万 | -131.25%-500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.11%-1.02億 | 6.06%-9,300万 | 57.95%-5.16億 | 56.25%-1.12億 | 72.21%-9,200万 | -37.42%-2.13億 | 79.59%-9,900万 | 18.90%-12.27億 | 60.12%-2.56億 | 17.25%-3.31億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.44%-4.12億 | 69.72%-1.29億 | -669.93%-15.73億 | -5,483.33%-3.35億 | 8.35%-3.62億 | -878.26%-4.5億 | -158.92%-4.26億 | -57.86%2.76億 | -101.06%-600万 | -1,362.96%-3.95億 |
借入金純額 | 26.22%-2.11億 | 123.83%7,100万 | -229.76%-9.81億 | -193.16%-1.77億 | 21.71%-2.2億 | -750.00%-2.86億 | -137.11%-2.98億 | -39.95%7.56億 | -71.98%1.9億 | -560.66%-2.81億 |
株式発行/消却(ネット) | -571.43%-3,300万 | -3,800.00%-7,400万 | 86.21%-400万 | 56.41%-1,700万 | --400万 | -30.00%700万 | --200万 | -231.82%-2,900万 | ---3,900万 | --0 |
配当金支払総額 | -1.67%-6,100万 | -5.26%-6,000万 | -95.87%-2.37億 | -57.89%-6,000万 | -66.67%-6,000万 | -361.54%-6,000万 | -67.65%-5,700万 | 8.33%-1.21億 | -18.75%-3,800万 | -5.88%-3,600万 |
支払利息CFF | 3.60%-1.07億 | 9.59%-6,600万 | -19.80%-3.51億 | 3.57%-8,100万 | -10.26%-8,600万 | -30.59%-1.11億 | -58.70%-7,300万 | -29.07%-2.93億 | -33.33%-8,400万 | -41.82%-7,800万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.14%-3,700万 | -118.75%-3,500万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.44%-4.12億 | 69.72%-1.29億 | -669.93%-15.73億 | -5,483.33%-3.35億 | 8.35%-3.62億 | -878.26%-4.5億 | -158.92%-4.26億 | -57.86%2.76億 | -101.06%-600万 | -1,362.96%-3.95億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.08%3.93億 | -45.95%3.87億 | 119.63%7.16億 | 18.56%4.28億 | -47.96%3.45億 | -1.78%4.98億 | 119.63%7.16億 | 10.14%3.26億 | 26.67%3.61億 | 32.07%6.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 54.93%-6,400万 | 97.63%-500万 | -182.40%-3.09億 | -108.17%-3,000万 | 122.98%7,400万 | -201.43%-1.42億 | -211.05%-2.11億 | 715.22%3.75億 | 753.49%3.67億 | -41.85%-3.22億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.64%700万 | 257.14%1,100万 | -233.33%-2,000万 | 8.33%-1,100万 | -55.00%900万 | -168.75%-1,100万 | 22.22%-700万 | 193.75%1,500万 | -500.00%-1,200万 | 100.00%2,000万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.41%3.16億 | -21.08%3.93億 | -45.95%3.87億 | -45.95%3.87億 | 18.56%4.28億 | -47.96%3.45億 | -1.78%4.98億 | 119.63%7.16億 | 119.63%7.16億 | 26.67%3.61億 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.66%3.56億 | -36.32%1.28億 | 57.72%12.98億 | -28.01%2.75億 | 43.00%4.19億 | 60.56%4.03億 | 295.15%2.01億 | 62.01%8.23億 | 502.11%3.82億 | 136.29%2.93億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。