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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.27%3.63億 | 26.91%3.16億 | -13.82%3.93億 | -45.95%3.87億 | -45.95%3.87億 | -3.08%2.83億 | -54.06%2.49億 | 35.31%4.56億 | 119.63%7.16億 | 119.63%7.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.27%3.63億 | 26.91%3.16億 | -13.82%3.93億 | -45.95%3.87億 | -45.95%3.87億 | -3.08%2.83億 | -54.06%2.49億 | 35.31%4.56億 | 119.63%7.16億 | 119.63%7.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.45%15.6億 | 9.75%17.33億 | 7.26%17.57億 | -10.23%16.93億 | -10.23%16.93億 | 2.16%20.38億 | -30.41%15.79億 | -14.46%16.38億 | 34.81%18.86億 | 34.81%18.86億 |
| -売掛金 | -24.71%15.05億 | 8.01%16.72億 | 5.40%16.97億 | -12.24%13.77億 | -12.24%13.77億 | 1.32%19.99億 | -31.56%15.48億 | -15.53%16.1億 | 12.72%15.69億 | 12.72%15.69億 |
| -未収法人所得税 | 41.03%5,500万 | 96.77%6,100万 | 114.29%6,000万 | 235.71%4,700万 | 235.71%4,700万 | 77.27%3,900万 | 342.86%3,100万 | 211.11%2,800万 | 100.00%1,400万 | 100.00%1,400万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -11.22%2.69億 | -11.22%2.69億 | ---- | ---- | ---- | --3.03億 | --3.03億 |
| 棚卸資産 | -16.04%15.44億 | 8.56%16.49億 | 5.35%16.55億 | 0.74%17.58億 | 0.74%17.58億 | -0.70%18.39億 | -20.60%15.19億 | 1.75%15.71億 | 37.94%17.45億 | 37.94%17.45億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.14%1.45億 | -20.66%9,600万 | -75.29%4,200万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 45.65%1.34億 | 10.38%1.17億 | -35.66%8,300万 | -31.19%7,500万 | -31.19%7,500万 | -36.99%9,200万 | -22.63%1.06億 | 55.42%1.29億 | 12.37%1.09億 | 12.37%1.09億 |
| 流動資産合計 | 2.18%48.8億 | 14.34%44.57億 | 6.39%44.27億 | -5.51%43.22億 | -5.51%43.22億 | 8.99%47.76億 | -22.41%38.98億 | 1.91%41.61億 | 46.27%45.74億 | 46.27%45.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.19%47.29億 | 1.90%50.86億 | 1.68%51.53億 | 0.91%51.88億 | 0.91%51.88億 | -2.20%49.88億 | 7.13%49.91億 | 14.45%50.68億 | 16.08%51.41億 | 16.08%51.41億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 4.54%77.91億 | 4.54%77.91億 | ---- | ---- | ---- | 19.15%74.53億 | 19.15%74.53億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -12.59%-26.03億 | -12.59%-26.03億 | ---- | ---- | ---- | -26.62%-23.12億 | -26.62%-23.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.27%33.83億 | -4.31%35.3億 | -6.09%35.48億 | -6.12%36.04億 | -6.12%36.04億 | -4.97%36.88億 | -1.42%36.89億 | 2.61%37.78億 | 17.26%38.39億 | 17.26%38.39億 |
| -のれん | -4.98%23.28億 | -1.52%24.02億 | -3.28%23.89億 | -2.66%24.18億 | -2.66%24.18億 | -1.88%24.5億 | 1.79%24.39億 | 4.84%24.7億 | 13.37%24.84億 | 13.37%24.84億 |
| -その他の無形資産 | -14.78%10.55億 | -9.76%11.28億 | -11.39%11.59億 | -12.47%11.86億 | -12.47%11.86億 | -10.55%12.38億 | -7.13%12.5億 | -1.36%13.08億 | 25.12%13.55億 | 25.12%13.55億 |
| 投資その他の資産 | 1.18%3.43億 | 2.67%3.46億 | -2.05%3.34億 | -4.68%3.26億 | -4.68%3.26億 | -1.17%3.39億 | 3.69%3.37億 | 4.28%3.41億 | 7.21%3.42億 | 7.21%3.42億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.14%1.08億 | 34.18%1.06億 | 46.67%1.1億 | ---- | ---- |
| 金融資産 | 76.92%9,200万 | 12.82%4,400万 | 25.00%5,500万 | 88.57%6,600万 | 88.57%6,600万 | 40.54%5,200万 | --3,900万 | 175.00%4,400万 | --3,500万 | --3,500万 |
| 非流動繰延資産 | 81.97%3.33億 | 54.17%2.96億 | 38.28%2.89億 | 5.93%2.68億 | 5.93%2.68億 | 3.98%1.83億 | 0.52%1.92億 | 0.97%2.09億 | 29.08%2.53億 | 29.08%2.53億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 11.11%5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.46%4,500万 | 59.26%4,300万 | 76.92%4,600万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --4,800万 | --1億 | --9,800万 | -11.54%9,200万 | -11.54%9,200万 | ---- | ---- | ---- | -49.27%1.04億 | -49.27%1.04億 |
| 非流動資産合計 | -4.52%89.78億 | 0.05%94.02億 | -1.24%94.77億 | -1.75%95.44億 | -1.75%95.44億 | -2.82%94.03億 | 4.14%93.97億 | 9.53%95.96億 | 15.33%97.14億 | 15.33%97.14億 |
| 資産合計 | -2.26%138.58億 | 4.24%138.59億 | 1.07%139.04億 | -2.95%138.66億 | -2.95%138.66億 | 0.86%141.79億 | -5.35%132.95億 | 7.11%137.57億 | 23.71%142.88億 | 23.71%142.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.10%27.17億 | 15.82%28.77億 | 7.54%27.68億 | 1.07%29.16億 | 1.07%29.16億 | 12.20%31.63億 | -20.18%24.84億 | 7.97%25.74億 | 42.12%28.85億 | 42.12%28.85億 |
| -買掛金 | -15.35%26.03億 | 15.62%27.83億 | 8.01%26.96億 | 0.86%28.3億 | 0.86%28.3億 | 13.97%30.75億 | -20.48%24.07億 | 6.99%24.96億 | 43.90%28.06億 | 43.90%28.06億 |
| -未払法人税 | 89.29%5,300万 | 94.12%3,300万 | -38.89%1,100万 | 18.18%2,600万 | 18.18%2,600万 | -20.00%2,800万 | -50.00%1,700万 | -47.06%1,800万 | -65.63%2,200万 | -65.63%2,200万 |
| -未払配当金 | 1.67%6,100万 | 1.67%6,100万 | 1.67%6,100万 | 5.26%6,000万 | 5.26%6,000万 | -30.23%6,000万 | 17.65%6,000万 | 252.94%6,000万 | 256.25%5,700万 | 256.25%5,700万 |
| 引当金 | -41.18%1,000万 | -70.37%800万 | -4.76%2,000万 | -25.00%900万 | -25.00%900万 | -32.00%1,700万 | 22.73%2,700万 | -22.22%2,100万 | --1,200万 | --1,200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.22%2.2億 | 19.66%2.13億 | 18.48%2.18億 | 10.40%1.91億 | 10.40%1.91億 | 19.21%1.8億 | 24.48%1.78億 | 47.20%1.84億 | 39.52%1.73億 | 39.52%1.73億 |
| -短期借入金 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -99.19%100万 | -99.19%100万 |
| -資本リース債務 | 22.91%2.2億 | 19.77%2.12億 | 18.58%2.17億 | 10.47%1.9億 | 10.47%1.9億 | 20.13%1.79億 | 24.65%1.77億 | 48.78%1.83億 | --1.72億 | --1.72億 |
| 流動性繰延負債 | -77.03%1,700万 | -12.00%2,200万 | -20.00%1,600万 | -47.22%1,900万 | -47.22%1,900万 | 111.43%7,400万 | -44.44%2,500万 | -35.48%2,000万 | --3,600万 | --3,600万 |
| その他の流動負債 | 253.25%5.44億 | 136.73%2.32億 | 52.17%2.1億 | 20.00%2.16億 | 20.00%2.16億 | 23.20%1.54億 | -21.60%9,800万 | 81.58%1.38億 | 81.82%1.8億 | 81.82%1.8億 |
| 流動負債合計 | -2.23%35.08億 | 19.20%33.52億 | 10.04%32.32億 | 1.98%33.51億 | 1.98%33.51億 | 13.72%35.88億 | -18.42%28.12億 | 11.12%29.37億 | 45.85%32.86億 | 45.85%32.86億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -1.10%6.32億 | -5.37%6.34億 | -3.33%6.38億 | 11.97%7.11億 | 11.97%7.11億 | -6.30%6.39億 | 31.12%6.7億 | 35.80%6.6億 | --6.35億 | --6.35億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.98%61.04億 | -0.05%62.75億 | -2.83%64.12億 | -9.30%61.67億 | -9.30%61.67億 | -5.89%62.27億 | -3.33%62.78億 | 5.65%65.99億 | 25.17%67.99億 | 25.17%67.99億 |
| -長期借入金 | -2.81%53.56億 | -2.81%54.25億 | -6.00%55.45億 | -13.58%53.09億 | -13.58%53.09億 | -7.44%55.11億 | -5.08%55.82億 | 4.02%58.99億 | 13.09%61.43億 | 13.09%61.43億 |
| -リース債務 | 4.47%7.48億 | 22.13%8.5億 | 23.86%8.67億 | 30.79%8.58億 | 30.79%8.58億 | 7.99%7.16億 | 13.54%6.96億 | 21.74%7億 | --6.56億 | --6.56億 |
| 繰延負債 | -2.36%3.73億 | 4.66%3.82億 | -4.89%3.89億 | -11.06%3.78億 | -11.06%3.78億 | -5.68%3.82億 | -14.72%3.65億 | -1.45%4.09億 | 26.11%4.25億 | 26.11%4.25億 |
| 従業員福利厚生費 | 0.00%2,600万 | -3.85%2,500万 | -7.41%2,500万 | -22.58%2,400万 | -22.58%2,400万 | -23.53%2,600万 | -21.21%2,600万 | -12.90%2,700万 | --3,100万 | --3,100万 |
| その他の非流動性負債 | -12.07%5,100万 | -17.19%5,300万 | -14.29%5,400万 | -28.00%5,400万 | -28.00%5,400万 | 13.73%5,800万 | 48.84%6,400万 | 57.50%6,300万 | -93.73%7,500万 | -93.73%7,500万 |
| 非流動負債合計 | -1.99%71.86億 | -0.46%73.69億 | -3.09%75.18億 | -7.92%73.34億 | -7.92%73.34億 | -12.90%73.32億 | -9.22%74.03億 | -0.56%77.58億 | 14.36%79.65億 | 14.36%79.65億 |
| 負債合計 | -2.07%106.94億 | 4.95%107.21億 | 0.51%107.5億 | -5.03%106.85億 | -5.03%106.85億 | -5.64%109.2億 | -11.95%102.15億 | 2.39%106.95億 | 22.05%112.51億 | 22.05%112.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.77%32.31億 | -0.34%32.38億 | 0.22%32.47億 | 0.62%32.57億 | 0.62%32.57億 | 22.68%32.56億 | 23.07%32.49億 | 23.29%32.4億 | 25.17%32.37億 | 25.17%32.37億 |
| -普通株式 | -0.77%32.31億 | -0.34%32.38億 | 0.22%32.47億 | 0.62%32.57億 | 0.62%32.57億 | 22.68%32.56億 | 23.07%32.49億 | 23.29%32.4億 | 25.17%32.37億 | 25.17%32.37億 |
| 利益剰余金 | -2,700.00%-5,600万 | 53.80%-7,900万 | 44.44%-1.05億 | 104.37%900万 | 104.37%900万 | 96.08%-200万 | -61.32%-1.71億 | -38.97%-1.89億 | -45.07%-2.06億 | -45.07%-2.06億 |
| 資本剰余金 | -45.45%4,800万 | -49.41%4,300万 | -6.10%7,700万 | 23.29%9,000万 | 23.29%9,000万 | 18.92%8,800万 | 25.00%8,500万 | 26.15%8,200万 | 23.73%7,300万 | 23.73%7,300万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 28.92%-5,900万 | 62.65%-3,100万 | 25.35%-5,300万 | -2.99%-6,900万 | -2.99%-6,900万 | 7.78%-8,300万 | -56.60%-8,300万 | -102.86%-7,100万 | -71.79%-6,700万 | -71.79%-6,700万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---3,300万 | ---1,200万 | ---1.06億 | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -2.92%31.64億 | 1.88%31.38億 | 3.00%31.54億 | 4.74%31.81億 | 4.74%31.81億 | 55.71%32.59億 | 49.88%30.8億 | 50.99%30.62億 | 54.16%30.37億 | 54.16%30.37億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -2.92%31.64億 | 1.88%31.38億 | 3.00%31.54億 | 4.74%31.81億 | 4.74%31.81億 | 31.15%32.59億 | 25.97%30.8億 | 27.64%30.62億 | 30.23%30.37億 | 30.23%30.37億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |