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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.48%-62.49万 | 17.91%-390.84万 | 18.92%-332.38万 | 65.47%-94.66万 | 223.44%217.24万 | -245.57%-181.05万 | 85.74%-476.09万 | 70.44%-409.93万 | 75.17%-274.14万 | 356.36%67.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.80%-541.41万 | -47.75%-7,832.73万 | 43.36%-2,016.61万 | -457.38%-4,300.3万 | -1.91%-645.36万 | -159.10%-870.47万 | -9.17%-5,301.32万 | 28.78%-3,560.57万 | -605.49%-771.52万 | -2,238.90%-633.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -170.98%-1.28万 | 49.81%5.13万 | --8,065 | --1.01万 | --1.51万 | --1.8万 | --3.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.12%206.21万 | 29.93%970.49万 | 12.48%241.67万 | 34.84%264.29万 | 34.63%232.51万 | 42.02%232.02万 | 182.47%746.93万 | 28.41%214.86万 | 231.45%196万 | 679.12%172.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | -2.78%4,146.58万 | -86.72%510.34万 | 761.91%3,636.24万 | ---- | ---- | -20.07%4,265.19万 | -30.44%3,843.31万 | 349.02%421.88万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 149.40%5.41万 | 267.12%682.82万 | 417.69%663.86万 | -77.54%8.72万 | -20.56%8.07万 | -75.23%2.17万 | 582.22%185.99万 | 465.70%128.24万 | 977.02%38.84万 | 1,053.84%10.16万 |
| 株式ベースの報酬 | -97.87%4,734 | -77.57%49.08万 | -96.38%1.87万 | -95.41%2.57万 | -60.76%22.39万 | -58.93%22.24万 | -8.41%218.86万 | -37.97%51.63万 | -31.36%55.99万 | 43.93%57.07万 |
| 繰延税金 | --0 | 101.20%6.33万 | 128.19%150.4万 | -1,588.72%-90.88万 | -113.82%-51.57万 | 99.55%-1.62万 | -66.12%-528.07万 | -101.16%-533.45万 | 89.79%-5.38万 | --373.09万 |
| その他の非現金項目 | -86.38%8.74万 | -692.48%-877.46万 | -95.19%8.17万 | -269.43%-1,290.02万 | -35.33%72.83万 | -49.43%64.19万 | 155.02%148.1万 | -80.36%169.99万 | 66.54%-349.2万 | 213.09%112.62万 |
| 運転資金の増減額 | -29.64%259.36万 | 1,242.60%2,458.92万 | 114.73%107.12万 | 1,102.08%1,673.7万 | 2,389.29%576.85万 | -21.48%368.61万 | 94.18%-215.2万 | 73.34%-727.37万 | 209.42%139.23万 | -158.18%-25.2万 |
| -売掛金増減額 | 58.24%-56.07万 | 113.50%73.25万 | 44.41%-465.99万 | 8.70%298.83万 | 297.94%374.66万 | -49.52%-134.26万 | -131.67%-542.5万 | -1,654.84%-838.21万 | -90.42%274.9万 | -19.70%94.15万 |
| -前払費用増減額 | -99.22%2.37万 | 118.00%2,220.52万 | 20.67%484.33万 | 1,054.64%1,394.68万 | -45.63%307.21万 | 5.49%301.67万 | 122.92%1,018.58万 | 111.50%401.37万 | 89.68%-146.09万 | 381.75%565.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.13%296.65万 | 1,141.25%396.56万 | -57.77%74.25万 | 163.50%33.93万 | 101.36%6.21万 | -4.55%282.17万 | 97.77%-38.09万 | 662.49%175.8万 | 96.62%-53.44万 | -460.20%-456.07万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.76%-1,591 | 647.34%9.62万 | -103.40%-1,251 | 137.91%3.36万 | 1,270.36%5.77万 | -91.14%6,177 | 109.38%1.29万 | 126.84%3.68万 | ---8.87万 | ---4,929 |
| -その他運転資金の変動 | 120.31%16.57万 | 63.17%-241.04万 | 103.12%14.66万 | -178.51%-57.11万 | 48.65%-117万 | -177.96%-81.59万 | -186.81%-654.49万 | -162.48%-470.01万 | 4,219.70%72.74万 | -5,696,325.00%-227.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.48%-62.49万 | 17.91%-390.84万 | 18.92%-332.38万 | 65.47%-94.66万 | 223.44%217.24万 | -245.57%-181.05万 | 85.74%-476.09万 | 70.44%-409.93万 | 75.17%-274.14万 | 356.36%67.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.07%-36.96万 | 34.67%-816.29万 | 59.00%-149.34万 | 60.72%-139.16万 | 52.37%-156.33万 | -83.52%-372.13万 | 28.14%-1,249.54万 | 56.85%-364.27万 | 56.58%-354.31万 | 23.03%-328.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.58%3.4万 | -1,568.14%-81.99万 | 103.27%231 | --0 | -901.21%-8.55万 | -4,995.01%-74.15万 | -2.48%-4.92万 | 72.47%-7,056 | 20.83%-1.9万 | -214.21%-8,537 |
| 無形資産取引の純額 | 83.78%-40.36万 | 39.04%-706.34万 | 60.10%-149.37万 | 48.85%-160.46万 | 53.60%-147.78万 | -63.59%-248.74万 | -84.57%-1,158.64万 | -219.14%-374.4万 | 63.65%-313.7万 | -587.27%-318.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 103.18%35.2万 | 102.24%25.87万 | -81.14%9.33万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 73.67%-27.95万 | --0 | 144.33%21.3万 | --0 | 0.05%-49.25万 | ---106.18万 | ---302 | ---48.04万 | ---8.83万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.07%-36.96万 | 34.67%-816.29万 | 59.00%-149.34万 | 60.72%-139.16万 | 52.37%-156.33万 | -83.52%-372.13万 | 28.14%-1,249.54万 | 56.85%-364.27万 | 56.58%-354.31万 | 23.03%-328.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.94%67.42万 | 415.44%1,177.87万 | 379.14%319.4万 | 1,561.36%162.5万 | 1,926.26%179.69万 | 260.51%516.29万 | -96.31%228.52万 | -82.37%66.66万 | -99.81%9.78万 | -94.96%8.87万 |
| 借入金純額 | -91.51%43.83万 | 5,384.03%893.6万 | 317.20%278.12万 | 697.66%122.78万 | -6.45%-23.59万 | 6,834.14%516.29万 | 128.80%16.29万 | 326.24%66.66万 | -5.33%-20.54万 | 43.16%-22.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --80万 | --0 | --0 | --80万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -82.33%37.5万 | --0 | --0 | 20.87%37.5万 | ---- | -85.54%212.23万 | --0 | -93.40%30.33万 | -86.34%31.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --23.59万 | --166.77万 | --41.29万 | --39.71万 | --85.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.94%67.42万 | 415.44%1,177.87万 | 379.14%319.4万 | 1,561.36%162.5万 | 1,926.26%179.69万 | 223.39%516.29万 | -96.31%228.52万 | -82.37%66.66万 | -99.81%9.78万 | -94.96%8.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.03%119.16万 | -82.85%322.34万 | -84.64%130.4万 | -92.77%108.85万 | -84.62%291.64万 | -82.85%322.34万 | 220.01%1,879.69万 | -76.68%848.82万 | 619.68%1,504.85万 | 360.03%1,896.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.20%-32.03万 | 98.05%-29.26万 | 77.06%-162.32万 | 88.47%-71.32万 | 195.42%240.6万 | -145.42%-36.9万 | -233.64%-1,497.11万 | 61.81%-707.53万 | -118.56%-618.68万 | -6.92%-252.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,243.34%-70.88万 | -188.70%-173.92万 | -16.55%151.08万 | 348.63%92.87万 | -203.67%-423.4万 | 109.61%6.2万 | -135.02%-60.24万 | 95.51%181.05万 | -138.63%-37.35万 | -526.51%-139.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.43%16.24万 | -63.03%119.16万 | -63.03%119.16万 | -84.64%130.4万 | -92.77%108.85万 | -84.62%291.64万 | -82.85%322.34万 | -82.85%322.34万 | -76.68%848.82万 | 619.68%1,504.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.59%-102.85万 | 28.09%-1,179.18万 | 38.64%-481.72万 | 56.74%-255.12万 | 124.16%60.92万 | -1,616.17%-503.94万 | 58.70%-1,639.91万 | 26.97%-785.06万 | 70.06%-589.74万 | -690.63%-252.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
