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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 47.76%1.14万 | -21.14%7,735 | -50.96%9,808 | 2万 | 2.54万 | |||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 47.76%1.14万 | -21.14%7,735 | -50.96%9,808 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.54万 |
| 現金支払カテゴリ | 5.86%-92.56万 | 8.53%-98.32万 | -47.18%-107.49万 | -193.27%-73.04万 | -100.43%-24.9万 | 15.68%-12.43万 | 4.30%-14.74万 | 5.26%-15.4万 | 78.46%-16.25万 | 51.45%-75.45万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 45.92%-53.17万 | 8.53%-98.32万 | -47.18%-107.49万 | -193.27%-73.04万 | -100.43%-24.9万 | 15.68%-12.43万 | 4.30%-14.74万 | 5.26%-15.4万 | 78.46%-16.25万 | 51.45%-75.45万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---39.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.73%73 | -85.75%550 | 2,211.38%3,860 | -71.45%167 | 44.09%585 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.29%-91.41万 | 8.42%-97.55万 | -49.94%-106.51万 | -185.24%-71.04万 | -100.55%-24.9万 | 15.42%-12.42万 | 2.20%-14.68万 | 7.54%-15.01万 | 77.71%-16.24万 | 53.18%-72.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%2.86万 | -62.89%-211.84万 | 5.16%-130.05万 | -207.18%-137.12万 | -34.35%-44.64万 | -358.10%-33.23万 | -771.52%-7.25万 | -108.32%-8,322 | 125.92%10万 | 82.24%-38.58万 |
| 資本支出 | ---- | -50.33%-211.84万 | -2.77%-140.92万 | -207.18%-137.12万 | -34.35%-44.64万 | -358.10%-33.23万 | -771.52%-7.25万 | ---8,322 | ---- | 83.08%-34.88万 |
| 固定資産取引の純額 | --2.86万 | ---- | ---2,188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --11.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.56%-3.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%2.86万 | -62.89%-211.84万 | 5.16%-130.05万 | -207.18%-137.12万 | -34.35%-44.64万 | -358.10%-33.23万 | -771.52%-7.25万 | -108.32%-8,322 | 125.92%10万 | 82.24%-38.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.87%37.32万 | -11.34%217.79万 | -26.80%245.64万 | 313.84%335.57万 | 174.69%81.09万 | -0.96%29.52万 | 29.81万 | -70.11%28.03万 | -65.87%93.78万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-26.5万 | --26.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.72%93.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.87%37.32万 | -11.34%217.79万 | -26.80%245.64万 | 211.90%335.57万 | 3,462.87%107.59万 | -89.87%3.02万 | --29.81万 | ---- | --28.03万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.87%37.32万 | -11.34%217.79万 | -26.80%245.64万 | 313.84%335.57万 | 174.69%81.09万 | -0.96%29.52万 | --29.81万 | ---- | -70.11%28.03万 | -65.87%93.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.64%59.46万 | 6.39%151.06万 | 874.76%141.98万 | 382.42%14.57万 | -84.23%3.02万 | 69.87%19.14万 | -58.44%11.27万 | 411.76%27.12万 | -75.16%5.3万 | -82.32%21.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.06%-51.24万 | -1,109.32%-91.6万 | -92.88%9.08万 | 1,003.56%127.41万 | 171.61%11.55万 | -304.82%-16.12万 | 149.68%7.87万 | -172.71%-15.85万 | 223.49%21.79万 | 82.00%-17.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%6 | -14.29%12 | 160.87%14 | -109.06%-23 | -98.43%254 | 227.67%1.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.18%8.22万 | -60.64%59.46万 | 6.39%151.06万 | 874.76%141.98万 | 382.42%14.57万 | -84.23%3.02万 | 69.87%19.14万 | -58.44%11.27万 | 411.76%27.12万 | -75.16%5.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.45%-91.41万 | -24.93%-309.39万 | -18.97%-247.65万 | -199.32%-208.16万 | -52.36%-69.54万 | -108.09%-45.64万 | -38.43%-21.93万 | 2.42%-15.85万 | 84.93%-16.24万 | 70.26%-107.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
