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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.54%900万 | -485.71%-270万 | 1,050.00%230万 | 300.75%5,340万 | 7,175.00%2,910万 | 192.50%2,340万 | 102.13%70万 | 109.52%20万 | -118.03%-2,660万 | -97.08%40万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.20%1,320万 | 72.73%1,140万 | 32.89%1,010万 | 189.47%3,300万 | 195.65%660万 | 62.67%1,220万 | -4.35%660万 | 94.87%760万 | 11,500.00%1,140万 | -193.24%-690万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-80万 | --0 | --0 | --0 | ---80万 | 83.67%-240万 | --50万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.59%850万 | 6.41%830万 | 9.09%840万 | 4.97%3,170万 | 10.67%830万 | 3.95%790万 | 6.85%780万 | -1.28%770万 | -1.95%3,020万 | 294.74%750万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 13.25%-720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.10%-830万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -929.41%-1,410万 | -53.25%-2,360万 | -11.32%-1,770万 | 84.85%-980万 | 241.38%1,980万 | 118.68%170万 | 66.52%-1,540万 | -3.25%-1,590万 | -123.88%-6,470万 | -74.89%580万 |
| -売上債権増減額 | 119.30%220万 | 2,900.00%600万 | -78.89%-1,610万 | 39.22%-1,410万 | -43.52%610万 | -267.74%-1,140万 | 108.70%20万 | 68.53%-900万 | -582.35%-2,320万 | 237.50%1,080万 |
| -棚卸資産増減額 | -420.00%-260万 | -45.83%260万 | -672.22%-1,390万 | 97.68%-130万 | 20.83%-380万 | 97.28%-50万 | 122.75%480万 | 84.62%-180万 | -1.63%-5,600万 | -124.49%-480万 |
| -前払費用増減額 | -5.99%-1,770万 | 157.89%440万 | 10.77%-580万 | 89.19%-120万 | 428.89%2,960万 | -1,213.33%-1,670万 | -684.62%-760万 | -32.65%-650万 | -1,025.00%-1,110万 | 12.62%-900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.03%380万 | -111.73%-3,430万 | 1,800.00%2,090万 | -90.03%330万 | -214.74%-1,090万 | 87.82%2,930万 | 31.06%-1,620万 | -96.51%110万 | -9.56%3,310万 | -20.17%950万 |
| -その他運転資金の変動 | -80.00%20万 | -167.65%-230万 | -1,033.33%-280万 | 146.67%350万 | -71.43%-120万 | 121.28%100万 | 950.00%340万 | 117.65%30万 | 8.54%-750万 | 46.15%-70万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.54%900万 | -485.71%-270万 | 1,050.00%230万 | 300.75%5,340万 | 7,175.00%2,910万 | 192.50%2,340万 | 102.13%70万 | 109.52%20万 | -118.03%-2,660万 | -97.08%40万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-910万 | 6.33%-740万 | -229.41%-1,680万 | 32.68%-2,740万 | -164.29%-740万 | 76.03%-700万 | -146.88%-790万 | 7.27%-510万 | -450.00%-4,070万 | -112.23%-280万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.97%-910万 | 0.00%-740万 | 3.33%-580万 | -4.83%-2,820万 | -7.25%-740万 | -1.37%-740万 | -2.78%-740万 | -9.09%-600万 | -20.63%-2,690万 | -365.38%-690万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -2,100.00%-1,100万 | 94.85%-120万 | --0 | 99.09%-20万 | ---50万 | ---50万 | -331.48%-2,330万 | ---140万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -78.95%200万 | --0 | --60万 | --0 | --140万 | -53.20%950万 | --550万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-910万 | 6.33%-740万 | -229.41%-1,680万 | 70.76%-1,190万 | 389.29%810万 | 76.03%-700万 | -146.88%-790万 | 7.27%-510万 | -450.00%-4,070万 | -112.23%-280万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.90%-220万 | 25.00%950万 | 473.33%2,580万 | -139.83%-3,370万 | -938.89%-3,020万 | -183.42%-1,560万 | -79.01%760万 | -82.76%450万 | 39.14%8,460万 | 400.00%360万 |
| 借入金純額 | -78.63%-2,340万 | 28.83%1,430万 | 271.62%2,750万 | -133.20%-2,430万 | -106.25%-2,970万 | -162.38%-1,310万 | -71.39%1,110万 | -73.38%740万 | -0.14%7,320万 | -1,060.00%-1,440万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -23.53%-210万 | -6.25%-170万 | 0.00%-160万 | -5.71%-740万 | -47.06%-250万 | 19.05%-170万 | 0.00%-160万 | 0.00%-160万 | 0.00%-700万 | 26.09%-170万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-140万 | -63.16%-310万 | 92.31%-10万 | -110.87%-200万 | -89.85%200万 | -300.00%-80万 | -90.00%-190万 | -1,200.00%-130万 | 713.33%1,840万 | 5,025.00%1,970万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -290万 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.90%-220万 | 25.00%950万 | 473.33%2,580万 | -143.26%-3,660万 | -1,019.44%-3,310万 | -183.42%-1,560万 | -79.01%760万 | -82.76%450万 | 39.14%8,460万 | 400.00%360万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.17%5,990万 | 24.19%6,160万 | -5.84%5,480万 | 7.58%5,820万 | -4.66%5,120万 | -12.60%5,340万 | -19.48%4,960万 | 7.58%5,820万 | -1.64%5,410万 | -9.90%5,370万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.29%-230万 | -128.21%-110万 | 185.56%770万 | -153.09%-430万 | -15.38%220万 | 74.07%-140万 | 34.48%390万 | -212.50%-900万 | 1,925.00%810万 | 148.15%260万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 337.50%190万 | -500.00%-60万 | -325.00%-90万 | 122.50%90万 | -26.32%140万 | 60.00%-80万 | 97.06%-10万 | 180.00%40万 | -207.69%-400万 | 2,000.00%190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.21%5,950万 | 12.17%5,990万 | 24.19%6,160万 | -5.84%5,480万 | -5.84%5,480万 | -4.66%5,120万 | -12.60%5,340万 | -19.48%4,960万 | 7.58%5,820万 | 7.58%5,820万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.63%-10万 | -50.75%-1,010万 | 39.66%-350万 | 147.10%2,520万 | 433.85%2,170万 | 2,185.71%1,600万 | 83.29%-670万 | 23.68%-580万 | -55.07%-5,350万 | -139.88%-650万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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