| (FY)2024/02/25 | (FY)2023/02/26 | (FY)2022/02/27 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/03/01 | (FY)2019/03/03 | (FY)2018/02/25 | (FY)2017/02/26 | (FY)2016/02/28 | (FY)2015/03/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.37%3.85億 | 5.60%30.48億 | 6.60%28.87億 | -14.70%27.08億 | 3.92%31.75億 | 67.86%30.55億 | 4.86%18.2億 | 14.46%17.36億 | 22.27%15.16億 | 22.75%12.4億 |
| その他の非現金項目 | -22.07%-3,650万 | 23.92%-2,990万 | 55.94%-3,930万 | -44,500.00%-8,920万 | 92.31%-20万 | -101.81%-260万 | 8.84%1.44億 | 66.83%1.32億 | 0.63%7,930万 | -6.75%7,880万 |
| 運転資金の増減額 | 212.31%10.87億 | -71.79%-9.68億 | -195.28%-5.64億 | 136.69%5.92億 | 135.27%2.5億 | -493.38%-7.09億 | 87.41%-1.19億 | -230.28%-9.48億 | 242.70%7.28億 | -72.76%2.12億 |
| -売上債権増減額 | 201.30%3.03億 | 22.88%-2.99億 | -261.97%-3.88億 | 100.08%2.39億 | 115.05%1.2億 | -378.80%-7.95億 | -39.61%-1.66億 | 69.50%-1.19億 | -240.44%-3.9億 | 76.15%-1.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 121.16%4.95億 | -117.67%-23.38億 | -66.31%-10.74億 | 21.35%-6.46億 | -444.17%-8.21億 | 186.54%2.39億 | 65.58%-2.76億 | -62.69%-8.01億 | 26.79%-4.92億 | -2,228.48%-6.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.79%24.78億 | -14.27%27.17億 | -20.60%31.69億 | 13.73%39.92億 | 47.56%35.1億 | 33.16%23.79億 | 116.10%17.86億 | -66.72%8.27億 | 43.84%24.84億 | -18.79%17.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.18%-21.44億 | -81.17%-33.59億 | -55.91%-18.54億 | 25.32%-11.89億 | -39.17%-15.93億 | 17.98%-11.44億 | 17.26%-13.95億 | -6.51%-16.86億 | -88.46%-15.83億 | 0.50%-8.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.48%-2.46億 | -144.71%-2.06億 | -4.47%-8,410万 | 11.73%-8,050万 | 33.72%-9,120万 | -36.51%-1.38億 | 24.78%-1.01億 | -56.36%-1.34億 | 44.53%-8,570万 | 44.44%-1.55億 |
| 事業取引の純額 | 6.73%-3.08億 | -491.92%-3.3億 | 72.08%-5,570万 | -775.00%-2億 | -117.14%-2,280万 | 89.09%-1,050万 | -705.03%-9,620万 | 120.31%1,590万 | -59.15%-7,830万 | 50.95%-4,920万 |
| その他の投資活動純額 | -0.75%4億 | -21.71%4.03億 | 72.98%5.14億 | -12.84%2.97億 | -29.79%3.41億 | 11,138.64%4.86億 | 34.33%-440万 | 58.90%-670万 | -142.12%-1,630万 | 1,000.00%3,870万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.31%-23.5億 | -133.92%-35.24億 | -31.62%-15.07億 | 15.21%-11.45億 | -62.78%-13.5億 | 47.86%-8.29億 | 11.61%-15.91億 | -2.30%-18億 | -73.56%-17.59億 | 16.95%-10.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 399.61%33.97億 | -268.73%-11.34億 | -71.96%6.72億 | 714.41%23.96億 | -148.98%-3.9億 | 101.72%7.96億 | 199.57%3.95億 | -55.63%-3.96億 | 63.65%-2.55億 | -349.41%-7.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 21.10%-9,010万 | ---1.14億 | --0 | 72.05%-8,690万 | 26.24%-3.11億 | -24.93%-4.22億 | -167.99%-3.37億 | 18.62%-1.26億 | -248.42%-1.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.26%8.81億 | -141.83%-36.33億 | -308.86%-15.02億 | 136.61%7.19億 | -66.02%-19.64億 | -4,314.93%-11.83億 | 96.35%-2,680万 | -92.80%-7.34億 | 55.50%-3.81億 | -461.65%-8.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -122.13%-8.02億 | 4.67%36.25億 | 3,472.64%34.64億 | 65.40%-1.03億 | 55.76%-2.97億 | 19.95%-6.71億 | -194.93%-8.38億 | 68.33%8.83億 | -21.03%5.25億 | 346.09%6.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.73%10.09億 | -2,862.73%-44.4億 | -95.49%1.61億 | 1,725.13%35.66億 | -46.61%1.95億 | 116.95%3.66億 | 109.88%1.69億 | -596.48%-17.07億 | 341.77%3.44億 | -112.45%-1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.85%-230万 | 1,255.56%1,220万 | 800.00%90万 | 107.69%10万 | -116.05%-130万 | 640.00%810万 | 89.36%-150万 | -196.58%-1,410万 | 484.00%1,460万 | 213.64%250万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.49%2.05億 | -122.13%-8.02億 | 4.67%36.25億 | 3,472.64%34.64億 | 65.40%-1.03億 | 55.76%-2.97億 | 19.95%-6.71億 | -194.93%-8.38億 | 68.33%8.83億 | -39.73%5.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.37%-9.66億 | -183.97%-9.16億 | -59.68%10.91億 | 53.38%27.07億 | 90.11%17.65億 | 288.37%9.28億 | 122.91%2.39億 | -234.67%-10.43億 | 15.61%7.75億 | -29.80%6.7億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
