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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 120.97%8,664.7万 | ---- | -342.84%-4.13億 | 20.73%-9,329.8万 | -142.13%-1.18億 | -138.63%-4,861.2万 | 388.08%1.26億 | -107.21%-4,368.2万 | 610.07%6.05億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 18.98%3.84億 | ---- | 2.18%3.22億 | -13.31%3.15億 | -38.05%3.64億 | 761.94%5.87億 | -44.68%6,815.6万 | 42.37%1.23億 | 139.62%8,653.8万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 105.44%2,404.8万 | ---- | -318.70%-4.42億 | 79.09%-1.06億 | -10.87%-5.05億 | -1,354.41%-4.56億 | -73.62%3,631.6万 | -27.58%1.38億 | 133.82%1.9億 |
| -売上債権増減額 | ---- | -164.93%-2.41億 | ---- | -135.12%-9,090.2万 | 26.24%-3,866.2万 | -329.00%-5,241.8万 | 668.27%2,289万 | 75.06%-402.8万 | 72.72%-1,615.1万 | -334.40%-5,921.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 1,378.57%7,923.3万 | ---- | 89.87%-619.7万 | -39.44%-6,115.7万 | -28.41%-4,386万 | 4.13%-3,415.6万 | -181.79%-3,562.7万 | 905.05%4,355.9万 | 108.33%433.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 17.08%-1,262.9万 | ---- | -136.69%-1,523.1万 | 214.81%4,150.9万 | -211.26%-3,615.3万 | -56.47%3,249.5万 | 89.51%7,464.9万 | -85.57%3,939.1万 | 645.89%2.73億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -167.32%-435.4万 | ---- | 131.44%646.8万 | 85.67%-2,057.1万 | 14.12%-1.44億 | -119.43%-1.67億 | 612.45%8.61億 | 112.99%1.21億 | 223.85%5,672.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -49.28%1.99億 | 646.02%10.15億 | --3.92億 | -82.63%1.36億 | 114.82%7.84億 | -39.39%3.65億 | 60.38%6.02億 | -26.82%3.75億 | 21.68%5.13億 | 210.45%4.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 110.77%908.4万 | ---- | 61.17%-8,431.4万 | -121.55%-2.17億 | -566.11%-9,799.6万 | 106.07%2,102.4万 | -147.50%-3.46億 | 65.14%-1.4億 | 53.87%-4.01億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---37.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 39.92%-275.9万 | 80.61%-459.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | 115.25%12.7万 | --5.9万 | --0 | ---- | ---7,084.1万 | --0 | 3,231.41%23.2億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -93.92%4,158.9万 | ---- | 309.69%6.84億 | -85.30%1.67億 | 3.39%11.35億 | -25.02%10.98億 | 388.08%14.65億 | 74.45%-5.08億 | -243.38%-19.9億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1.35%1.31億 | ---- | 185.24%1.33億 | 205.32%4,656.9万 | -249.66%-4,421.5万 | 91.86%-1,264.5万 | -11.19%-1.55億 | -519.67%-1.4億 | ---2,254万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.95%-1,919.3万 | -69.94%2.35億 | --1.01億 | 57.02%7.81億 | -20.99%4.97億 | -47.70%6.29億 | 17.22%12.04億 | 260.19%10.27億 | -3,837.72%-6.41億 | -96.98%1,714.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -116.35%-6,603.4万 | ---- | 142.18%4.04億 | -5.72%-9.57億 | -798.86%-9.06億 | 61.55%-1.01億 | -218.17%-2.62億 | 167.84%2.22億 | -824.18%-3.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.21%-2,870万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---2,634.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.21%-7,903.7万 | -98.23%-5,297.2万 | 80.30%-2,672.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.80%-515.9万 | -965.39%-4,228.3万 | --488.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.70%-3.13億 | -175.82%-10.26億 | ---2.93億 | 79.75%-3.72億 | -4.36%-18.36億 | -64.05%-17.59億 | -81.71%-10.72億 | -3,422.26%-5.9億 | 97.04%-1,675.5万 | -66.46%-5.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.99%16.84億 | 58.25%14.64億 | --14.64億 | -38.29%9.25億 | -33.82%14.99億 | 46.70%22.66億 | 112.51%15.44億 | -15.89%7.27億 | -11.92%8.64億 | -12.76%9.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.63%-1.33億 | -58.82%2.25億 | --2億 | 198.26%5.45億 | 27.46%-5.55億 | -204.33%-7.65億 | -9.70%7.33億 | 660.58%8.12億 | -14.20%-1.45億 | 16.95%-1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 19.77%-501.3万 | ---- | 67.71%-624.8万 | -1,352.55%-1,934.8万 | 88.87%-133.2万 | -308.30%-1,196.9万 | -23.82%574.6万 | -24.01%754.3万 | 6.88%992.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.84%15.5億 | 14.99%16.84億 | --16.64億 | 58.25%14.64億 | -38.29%9.25億 | -33.82%14.99億 | 46.70%22.66億 | 112.51%15.44億 | -15.89%7.27億 | -11.92%8.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.28%1.99億 | 4,250.04%9.3億 | --3.92億 | -104.53%-2,241.7万 | 142.67%4.95億 | -56.62%2.04億 | 1,572.46%4.7億 | -92.39%2,812.6万 | 8,871.85%3.7億 | 99.67%-421.6万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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