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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.61%305.19万 | 860.22%1,503.93万 | 313.45%428.03万 | 124.62%341.89万 | 91.15%220.13万 | 472.37%513.88万 | -27.70%156.62万 | -227.95%-200.53万 | 5,136.77%152.21万 | 328.55%115.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.19%16.49万 | -46.35%-509.21万 | -66.27%-424.36万 | -348.09%-79.39万 | 501.58%103.08万 | -120.03%-108.54万 | 12.76%-347.94万 | -1,376.54%-255.23万 | 73.88%-17.72万 | 84.75%-25.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -156.47%-49.4万 | 98.01%-4.24万 | 4,296.08%834.07万 | -210.02%-269.06万 | -615.10%-656.73万 | 263.21%87.47万 | -864.18%-213.25万 | 135.22%18.97万 | -2,222.58%-86.79万 | -4,799.95%-91.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.40%212.31万 | 68.03%770.87万 | 14.59%211.65万 | 111.32%202.85万 | 129.48%210.35万 | 68.96%146.02万 | 133.26%458.78万 | 128.71%184.71万 | 70.67%95.99万 | 123.95%91.66万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -61.88%45.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.33%119.62万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 366.53%182.65万 | 118.93%882.62万 | -427.89%-310.75万 | 282.20%489.16万 | 506.66%665.06万 | -44.67%39.15万 | 213.52%403.15万 | 185.94%94.77万 | 47.88%127.99万 | 520.81%109.63万 |
| 運転資金の増減額 | -116.26%-56.86万 | 220.68%318.29万 | 119.77%71.82万 | -105.12%-1.67万 | -423.89%-101.63万 | 884.73%349.78万 | -4,981.31%-263.74万 | -623.88%-363.37万 | 144.09%32.73万 | 197.92%31.38万 |
| -売掛金増減額 | 38.55%-53.59万 | -74.57%-60.76万 | 130.78%25.81万 | -158.33%-38.49万 | 326.62%39.12万 | -27,549.73%-87.21万 | 54.00%-34.81万 | -55.65%-83.85万 | 474.02%65.98万 | -1,145.70%-17.26万 |
| -前払費用増減額 | -107.15%-17.11万 | 160.81%252.73万 | 115.56%47.31万 | 801.98%94.88万 | -300.74%-128.84万 | 247.48%239.38万 | -7,803.33%-415.61万 | -349.49%-303.97万 | 85.87%-13.52万 | 452.98%64.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.00%13.84万 | -32.33%126.32万 | -105.29%-1.29万 | -194.28%-58.07万 | 23.29%-11.92万 | 0.05%197.61万 | 146.46%186.68万 | 1,650.10%24.44万 | -150.49%-19.73万 | -24.53%-15.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.61%305.19万 | 860.22%1,503.93万 | 313.45%428.03万 | 124.62%341.89万 | 91.15%220.13万 | 472.37%513.88万 | -27.70%156.62万 | -227.95%-200.53万 | 5,136.77%152.21万 | 328.55%115.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.59%-37.89万 | -160.92%-1.03億 | -337.63%-142.2万 | 47.28%-108.16万 | 61.17%-843.38万 | -461.34%-9,252.84万 | 60.22%-3,965.41万 | 101.67%59.84万 | 92.01%-205.13万 | -85,992.39%-2,171.77万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.21%-37.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---166.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -223.38%-55.77万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -156.45%-1.06億 | -132.68%-9,607.76万 | 148.58%9,357.41万 | 42.35%-1,252.1万 | -470.56%-9,086.62万 | 58.51%-4,129.1万 | -7.91%-4,129.1万 | 253.81%3,764.35万 | -85,992.39%-2,171.77万 |
| 受領配当金 | ---- | 10.50%242.5万 | -100.00%-1 | --0 | ---- | ---- | --219.46万 | --219.46万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.59%-37.89万 | -160.92%-1.03億 | -337.63%-142.2万 | 47.28%-108.16万 | 61.17%-843.38万 | -461.34%-9,252.84万 | 60.22%-3,965.41万 | 101.67%59.84万 | 92.01%-205.13万 | -85,992.39%-2,171.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.63%-205.17万 | 121.66%7,931.07万 | 9.70%248.77万 | -65.87%-350.88万 | -93.44%236.4万 | 18,888.63%7,796.77万 | -67.53%3,578万 | 1,021.70%226.77万 | -488.45%-211.54万 | 12,911.12%3,604.27万 |
| 借入金純額 | -99.87%10.08万 | 100.11%9,245.85万 | -2.23%511.83万 | -24.01%290.46万 | -87.42%468.86万 | 66,855.70%7,974.7万 | 624.06%4,620.39万 | 4,525.24%523.5万 | 3,363.06%382.25万 | 32,224.06%3,726.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.56%-4,974 | 46.02%-433.03万 | 85.98%-29.54万 | 29.82%-368.51万 | 77.96%-14.64万 | ---20.34万 | -106.40%-802.24万 | ---210.71万 | ---525.12万 | ---66.41万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -49.40%-214.71万 | -300.74%-815.12万 | -151.25%-214.54万 | -322.53%-272.83万 | -419.28%-184.03万 | -698.35%-143.71万 | -170.34%-203.4万 | -400.12%-85.39万 | -277.37%-64.57万 | -105.99%-35.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.66%-469 | -81.36%-66.63万 | -2,936.82%-18.98万 | --0 | -65.06%-33.78万 | -20.09%-13.87万 | 93.42%-36.74万 | ---6,250 | 42.43%-4.1万 | -3,147.70%-20.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.63%-205.17万 | 121.66%7,931.07万 | 9.70%248.77万 | -65.87%-350.88万 | -93.44%236.4万 | 18,888.63%7,796.77万 | -67.53%3,578万 | 1,021.70%226.77万 | -488.45%-211.54万 | 12,911.12%3,604.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.79%1,055.66万 | -10.67%1,947.18万 | -71.95%522.53万 | -70.01%637.96万 | 73.48%1,004.99万 | -10.67%1,947.18万 | 138.47%2,179.73万 | -66.91%1,863.1万 | -74.18%2,127.12万 | -92.97%579.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.59%62.13万 | -295.00%-911.57万 | 521.02%534.61万 | 55.70%-117.15万 | -125.00%-386.84万 | 41.12%-942.18万 | -118.23%-230.78万 | 102.49%86.09万 | 89.86%-264.46万 | 41,005.60%1,547.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288,733.33%2.6万 | 1,231.28%20.05万 | 26.34%-1.48万 | 289.18%1.72万 | 13,941.39%19.81万 | 99.74%-9 | -433.86%-1.77万 | -27,055.41%-2.01万 | 319.17%4,418 | 223.34%1,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.48%1,120.38万 | -45.79%1,055.66万 | -45.79%1,055.66万 | -71.95%522.53万 | -70.01%637.96万 | 73.48%1,004.99万 | -10.67%1,947.18万 | -10.67%1,947.18万 | -66.91%1,863.1万 | -74.18%2,127.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.11%267.3万 | 860.22%1,503.93万 | 162.50%9,893.6万 | -139.01%-9,123.68万 | 235.48%386.35万 | 287.23%347.66万 | -27.70%156.62万 | 1,702.53%3,768.95万 | -6,791.34%-3,817.27万 | 328.55%115.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
