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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.76%-8.09万 | 31.85%-5.78万 | 53.27%-37.6万 | 47.36%-7.75万 | 55.63%-6.99万 | 12.15%-14.38万 | 74.77%-8.49万 | 9.58%-80.47万 | 37.03%-14.72万 | -0.38%-15.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.39%-8.51万 | 14.02%-9.2万 | 78.22%-41.55万 | 80.73%-11.25万 | 78.27%-8.04万 | 73.49%-11.56万 | 79.32%-10.7万 | 18.12%-190.73万 | -48.08%-58.37万 | 73.54%-37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.64%1.3万 | 5.74%1.13万 | -17.44%4.83万 | -73.65%1.48万 | 1,391.47%1.12万 | 1,441.73%1.16万 | 1,327.07%1.07万 | 1,848.33%5.85万 | 7,393.33%5.62万 | 0.00%750 |
| 運転資金の増減額 | 77.85%-8,802 | 99.42%2.29万 | 67.28%-8,768 | 131.81%2.02万 | -101.02%-693 | -233.46%-3.97万 | 118.70%1.15万 | -214.68%-2.68万 | -203.55%-6.35万 | 3,312.65%6.83万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.49万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.85%-8,802 | 99.42%2.29万 | 83.05%-8,768 | 131.81%2.02万 | -101.02%-693 | -233.46%-3.97万 | 113.30%1.15万 | -207.10%-5.17万 | -173.61%-6.35万 | 3,312.65%6.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.76%-8.09万 | 31.85%-5.78万 | 53.27%-37.6万 | 47.36%-7.75万 | 55.63%-6.99万 | 12.15%-14.38万 | 74.77%-8.49万 | 9.58%-80.47万 | 37.03%-14.72万 | -0.38%-15.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.02%-2.58万 | 29.16%-9,736 | 55.20%-5.92万 | 57.35%-2.45万 | 96.80%-1,360 | 26.07%-1.95万 | -146.42%-1.37万 | -45.13%-13.2万 | -139.51%-5.75万 | -109.30%-4.26万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.02%-2.58万 | 29.16%-9,736 | 55.20%-5.92万 | 57.35%-2.45万 | 96.80%-1,360 | 26.07%-1.95万 | -146.42%-1.37万 | -45.13%-13.2万 | -139.51%-5.75万 | -109.30%-4.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.02%-2.58万 | 29.16%-9,736 | 55.20%-5.92万 | 57.35%-2.45万 | 96.80%-1,360 | 26.07%-1.95万 | -146.42%-1.37万 | -45.13%-13.2万 | -139.51%-5.75万 | -109.30%-4.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.43%10.6万 | -37.50%5万 | -52.47%43万 | -41.02%11万 | -71.11%6.5万 | 16.67%17.5万 | -76.69%8万 | 7.07%90.47万 | 9.71%18.65万 | -5.46%22.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.43%10.6万 | -37.50%5万 | -52.47%43万 | -41.02%11万 | -71.11%6.5万 | 16.67%17.5万 | -76.69%8万 | 7.07%90.47万 | 9.71%18.65万 | -5.46%22.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.43%10.6万 | -37.50%5万 | -52.47%43万 | -41.02%11万 | -71.11%6.5万 | 16.67%17.5万 | -76.69%8万 | 7.07%90.47万 | 9.71%18.65万 | -5.46%22.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.15%2,836 | -20.13%2.04万 | -55.62%2.56万 | -71.64%1.24万 | -0.93%1.87万 | -88.21%6,942 | -55.62%2.56万 | -70.24%5.76万 | -69.92%4.37万 | -77.74%1.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.43%-636 | 5.57%-1.76万 | 83.94%-5,142 | 144.11%8,012 | -125.15%-6,259 | 129.25%1.17万 | -1,519.37%-1.86万 | 76.44%-3.2万 | 79.30%-1.82万 | -59.01%2.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.21%2,200 | -59.15%2,836 | -20.13%2.04万 | -20.13%2.04万 | -71.64%1.24万 | -0.93%1.87万 | -88.21%6,942 | -55.62%2.56万 | -55.62%2.56万 | -69.92%4.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.69%-10.66万 | 31.47%-6.76万 | 53.55%-43.51万 | 50.17%-10.2万 | 64.39%-7.13万 | 14.08%-16.33万 | 71.16%-9.86万 | 4.50%-93.67万 | 20.59%-20.47万 | -12.87%-20.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
