(FY)2023/12/30 | |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |
営業活動による現金収入の種類 | |
現金支払カテゴリ | -102.81万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---102.81万 |
直接支払利息 | ---1.42万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---104.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.65万 |
資本支出 | ---79.65万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---79.65万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 356.71万 |
借入金純額 | ---9.42万 |
株式発行/消却(ネット) | --366.13万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --356.71万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --68.45万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --172.82万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --23.82万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --265.09万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---183.89万 |
会計基準 | US-GAAP |
データなし