| (FY)2023/12/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -102.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---102.81万 |
| 直接支払利息 | ---1.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---104.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.65万 |
| 資本支出 | ---79.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---79.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 356.71万 |
| 借入金純額 | ---9.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --366.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --356.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --68.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --172.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --23.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --265.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---183.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
