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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.59%8.35万 | -5.63%-5.14万 | 110.62%4,734 | 13.76%-4.24万 | -34.25%-5.44万 | -28.04%6.16万 | 15.48%-4.86万 | 19.93%-4.46万 | -193.76%-4.91万 | 36.27%-4.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.13%8.71万 | -52.91%-8.65万 | 3.22%-6.3万 | -0.19%-2.94万 | -48.62%-6.01万 | -15.76%6.59万 | -4.91%-5.66万 | -14.25%-6.51万 | -59.79%-2.93万 | 26.70%-4.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.04%7,333 | --4.38万 | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 56.65%-1.1万 | -208.50%-8,629 | 16.76%2.4万 | 34.41%-1.3万 | 9,042.19%5,723 | -448.71%-2.54万 | 320.61%7,953 | 1,452.04%2.05万 | -1,319.40%-1.98万 | 99.24%-64 |
| -売掛金増減額 | 160.96%4,121 | -343.50%-3,752 | 646.71%7,222 | -232.86%-3,485 | 56.27%-729 | -311.98%-6,760 | -110.41%-846 | -167.26%-1,321 | -1,838.89%-1,047 | -71.33%-1,667 |
| -前払費用増減額 | 133.33%1,830 | -200.00%-7,321 | -399.84%-5,490 | 0.00%1,830 | 0.00%1,830 | -400.05%-5,491 | 203.90%7,321 | 132.65%1,831 | 5.23%1,830 | 5.23%1,830 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.29%-1.69万 | 65.36%2,444 | 11.08%2.23万 | 44.94%-1.13万 | 2,136.12%4,622 | -681.88%-1.31万 | 131.53%1,478 | 303.36%2万 | -33,647.54%-2.06万 | 97.52%-227 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.59%8.35万 | -5.63%-5.14万 | 110.62%4,734 | 13.76%-4.24万 | -34.25%-5.44万 | -28.04%6.16万 | 15.48%-4.86万 | 19.93%-4.46万 | -193.76%-4.91万 | 36.27%-4.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.34%29.18万 | -4.96%34.88万 | -15.22%32.87万 | -12.09%36.96万 | -9.23%41.34万 | -4.96%34.88万 | -14.13%36.7万 | -8.30%38.78万 | -4.39%42.04万 | -9.17%45.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.59%8.35万 | -5.63%-5.14万 | 110.62%4,734 | 13.76%-4.24万 | -34.25%-5.44万 | -28.04%6.16万 | 15.48%-4.86万 | 19.93%-4.46万 | -193.76%-4.91万 | 36.27%-4.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.53%6,992 | -118.45%-5,618 | -836.30%-4.17万 | -91.02%1,474 | 91.83%1.06万 | 5.57%3,033 | 1,168.33%3.05万 | 4,261.03%5,659 | 8,030.92%1.64万 | 196.02%5,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.53%38.23万 | -16.34%29.18万 | -16.34%29.18万 | -15.22%32.87万 | -12.09%36.96万 | -9.23%41.34万 | -4.96%34.88万 | -4.96%34.88万 | -8.30%38.78万 | -4.39%42.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.59%8.35万 | -5.63%-5.14万 | 110.62%4,734 | 13.76%-4.24万 | -34.25%-5.44万 | -28.04%6.16万 | 15.48%-4.86万 | 19.93%-4.46万 | -193.76%-4.91万 | 36.27%-4.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
