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| (Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.57%7,508万 | -6.72%7,648.6万 | 49.96%4,150.8万 | 9.81%3.02億 | 34.51%1.07億 | -7.29%8,587.9万 | 85.69%8,199.7万 | -53.19%2,768万 | 82.52%2.75億 | 110.39%7,926.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.18%4,816.9万 | -4.89%5,637.2万 | 35.00%3,908.2万 | 11.38%2億 | 14.28%6,315.6万 | -1.97%4,825.5万 | 37.75%5,927.3万 | -8.75%2,895万 | 127.42%1.79億 | 93.02%5,526.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.53%2,012.6万 | 4.03%2,078.5万 | 8.36%2,070.2万 | 0.63%8,083.5万 | 11.46%2,131.2万 | 3.20%2,043.8万 | -2.99%1,998万 | -8.19%1,910.5万 | -11.14%8,033万 | -9.35%1,912万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -214.59%-92.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.34%80.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -77.26%344.3万 | -725.44%-459.7万 | 6.07%-2,084.9万 | 72.19%1,463.3万 | 777.39%2,095.2万 | -31.24%1,514.2万 | 103.49%73.5万 | -532.08%-2,219.6万 | 139.20%849.8万 | 121.23%238.8万 |
| -売上債権増減額 | -161.88%-276.6万 | -69.56%49.1万 | 61.59%-290.6万 | 107.86%402.6万 | 191.28%550.8万 | 122.26%447万 | 105.68%161.3万 | -331.42%-756.5万 | -39.90%-5,123.3万 | 73.50%-603.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -75.25%-138.1万 | -33.41%-481.6万 | -76.01%40.9万 | 160.62%123.6万 | 208.87%392.9万 | -111.85%-78.8万 | -286.18%-361万 | 124.29%170.5万 | -168.26%-203.9万 | -73.01%-360.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.41%602.8万 | 110.45%122.4万 | -373.38%-1,550.8万 | -100.49%-29.4万 | -48.62%590.3万 | -63.27%878.9万 | -222.86%-1,171万 | -120.98%-327.6万 | 138.20%6,056.6万 | -22.35%1,148.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -41.52%156.2万 | -110.36%-149.6万 | 78.22%-284.4万 | 702.74%966.5万 | 933.52%561.2万 | -76.81%267.1万 | 449.85%1,444.2万 | -94.06%-1,306万 | 108.94%120.4万 | 145.55%54.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12.57%7,508万 | -6.72%7,648.6万 | 49.96%4,150.8万 | 9.81%3.02億 | 34.51%1.07億 | -7.29%8,587.9万 | 85.69%8,199.7万 | -53.19%2,768万 | 82.52%2.75億 | 110.39%7,926.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286.42%-2,735.4万 | -125.89%-7,248.9万 | -39.92%-4,221.5万 | 31.28%-1.02億 | 63.65%-3,731.2万 | 82.86%-197.3万 | -122.91%-3,209万 | -56.99%-3,017万 | -42.77%-1.48億 | -511.00%-1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.83%-2,442.2万 | 24.91%-1,999.7万 | -39.29%-4,331.4万 | -16.87%-1.31億 | 20.48%-5,248.2万 | -82.90%-2,108.5万 | -70.34%-2,663.1万 | -62.17%-3,109.7万 | -2.97%-1.12億 | -292.91%-6,600.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 42.93%-11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.59%-20.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.52%-305.6万 | -805.77%-5,287万 | --6.4万 | 170.38%2,734.5万 | 137.79%1,468.2万 | --1,850万 | ---583.7万 | --0 | ---3,885.4万 | ---3,885.4万 |
| その他の投資活動純額 | -79.74%12.4万 | 0.00%37.8万 | 11.65%103.5万 | -30.71%252.2万 | -75.05%60.5万 | 2,960.00%61.2万 | -69.47%37.8万 | 2,255.81%92.7万 | -36.97%364万 | 1,326.47%242.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286.42%-2,735.4万 | -125.89%-7,248.9万 | -39.92%-4,221.5万 | 31.28%-1.02億 | 63.65%-3,731.2万 | 82.86%-197.3万 | -122.91%-3,209万 | -56.99%-3,017万 | -42.77%-1.48億 | -511.00%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.64%-170.1万 | 66.43%-185.6万 | 70.44%-287.1万 | 52.20%-1,849.3万 | 84.26%-209.1万 | 95.01%-116万 | -201.91%-552.8万 | -2,799.70%-971.4万 | 28.22%-3,868.9万 | 51.77%-1,328.7万 |
| 借入金純額 | -1.53%-165.6万 | 70.01%-165万 | 87.05%-119.4万 | 71.82%-1,843.9万 | 84.56%-208.8万 | 93.30%-163.1万 | 55.55%-550.2万 | 39.32%-921.8万 | -13,032.81%-6,544万 | -92.06%-1,352.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.77%-252.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.00%-6.4万 | -286.90%-32.5万 | -123.72%-261.3万 | -101.26%-5.4万 | -78.44%123.8万 | -263.64%-4万 | 97.81%-8.4万 | -149.03%-116.8万 | 24.47%427.8万 | 261.30%574.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.28%1.9万 | 105.17%11.9万 | 39.29%93.6万 | ---- | ---- | -54.42%51.1万 | -99.60%5.8万 | -95.52%67.2万 | 360.45%2,499.5万 | ---550.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.64%-170.1万 | 66.43%-185.6万 | 70.44%-287.1万 | 52.20%-1,849.3万 | 84.26%-209.1万 | 95.01%-116万 | -201.91%-552.8万 | -2,799.70%-971.4万 | 28.22%-3,868.9万 | 51.77%-1,328.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.40%4.94億 | 51.89%5.09億 | 55.66%5.02億 | 15.28%3.22億 | 17.76%4.48億 | 10.60%3.67億 | 5.55%3.35億 | 15.28%3.22億 | -0.68%2.8億 | 33.04%3.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.38%4,602.5万 | -95.18%214.1万 | 70.68%-357.8万 | 105.25%1.82億 | 283.37%6,721.7万 | 42.94%8,274.6万 | 58.88%4,437.9万 | -130.84%-1,220.4万 | 1,439.49%8,874.1万 | -449.57%-3,665.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.63%-261.5万 | -41.99%-1,686.5万 | -52.63%1,302.6万 | 94.18%-268万 | 33.24%-1,649.3万 | 71.71%-180.8万 | 7.64%-1,187.8万 | 1,436.85%2,749.9万 | -1,078.35%-4,601.2万 | -24,559.41%-2,470.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.81%5.37億 | 34.40%4.94億 | 51.89%5.09億 | 56.18%4.99億 | 56.18%4.99億 | 17.76%4.48億 | 10.60%3.67億 | 5.55%3.35億 | 15.55%3.2億 | 15.55%3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.82%5,065.8万 | 2.03%5,648.9万 | 47.15%-180.6万 | 4.99%1.71億 | 313.64%5,402.1万 | -20.11%6,479.4万 | 94.10%5,536.6万 | -108.55%-341.7万 | 291.88%1.63億 | -36.93%1,306万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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