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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.72%70.93万 | 61.85%-104.45万 | -22.92%38.36万 | 41.39%-528.23万 | -178.51%-93.87万 | -4.78%-210.36万 | 4.76%-273.78万 | 109.35%49.77万 | -1,635.17%-901.24万 | -90.53%119.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -521.64%-894.78万 | 146.34%565.27万 | 18.55%-104.7万 | 19.24%-2,084.38万 | 71.48%-591.94万 | 37.31%-143.94万 | -716.02%-1,219.96万 | -1.90%-128.54万 | -158.31%-2,580.84万 | -320.78%-2,075.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --759.82万 | ---763.03万 | --3.39万 | 18.24%1,141.74万 | --56.87万 | --0 | ---- | ---- | --965.61万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.98%49.35万 | 2.29%53.26万 | -10.61%51.7万 | 49.39%221.6万 | 63.57%54.33万 | 220.51%57.37万 | 131.35%52.07万 | -22.59%57.84万 | -39.53%148.34万 | -54.44%33.21万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --2.65万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 208.49%134.29万 | 120.99%40.04万 | -26.99%87.96万 | 102.51%12.62万 | 72.88%206.68万 | -886.82%-123.78万 | -22.42%-190.75万 | 125.02%120.47万 | -290.63%-502.04万 | -90.40%119.55万 |
| -売上債権増減額 | -187.00%-16.49万 | -258.55%-80.61万 | 119.18%9.61万 | -262.58%-190.73万 | 23.97%-210.42万 | -82.59%18.95万 | -32.48%50.84万 | -225.26%-50.1万 | 89.15%-52.6万 | 58.14%-276.76万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.42%70.89万 | -66.54%3.64万 | -208.07%-27.38万 | --214.22万 | 663.56%321.44万 | -2,218.78%-143.44万 | 141.32%10.89万 | 212.59%25.34万 | --0 | -86.35%42.1万 |
| -前払費用増減額 | 440.62%35.11万 | 121.19%52.24万 | 265.11%129.3万 | -149.43%-41.97万 | 331.11%293.15万 | -103.49%-10.31万 | -3,284.48%-246.51万 | 71.13%-78.31万 | -81.84%84.92万 | -94.32%68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.76%28.45万 | 223.49%66.66万 | -108.41%-11.49万 | 108.32%43.65万 | -81.77%20.57万 | 80.66%-59.57万 | -437.21%-53.98万 | 139.58%136.63万 | -192.05%-524.41万 | -80.33%112.83万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 6,306.44%25.33万 |
| -その他運転資金の変動 | -66.01%23.99万 | -103.95%-1.89万 | -113.88%-12.07万 | -26.39%-12.56万 | -247.29%-218.07万 | 182.59%70.59万 | 125.35%48万 | -25.59%86.91万 | 93.61%-9.94万 | 185.90%148.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20万 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 135.46%70.93万 | 69.16%-84.45万 | -63.11%18.36万 | 41.39%-528.23万 | -187.13%-104.17万 | 0.36%-200.05万 | 4.76%-273.78万 | 109.35%49.77万 | -1,635.17%-901.24万 | -90.53%119.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 379.72%14.01万 | -106.20%-17.18万 | 149.28%1.14万 | 169.29%267.03万 | 95.06%-2.88万 | -108.60%-5.01万 | 174.82%277.24万 | 84.31%-2.32万 | 67.38%-385.37万 | 95.05%-58.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.08%-2.6万 | -342.57%-5,766 | 149.28%1.14万 | ---9.76万 | ---2.66万 | ---5.01万 | -98.09%2,377 | 81.37%-2.32万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --16.61万 | ---- | ---- | 1,023.68%276.79万 | ---2,140 | --0 | ---- | ---- | -48.98%24.63万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.26%-410万 | 81.21%-58.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 379.72%14.01万 | -106.20%-17.18万 | 149.28%1.14万 | 169.29%267.03万 | 95.06%-2.88万 | -108.60%-5.01万 | 174.82%277.24万 | 84.31%-2.32万 | 67.38%-385.37万 | 95.05%-58.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.60%-104.58万 | 328.69%116.69万 | 5.28%-22.57万 | -73.36%288.82万 | 398.45%141.38万 | 55.20%144.05万 | -94.38%27.22万 | -104.30%-23.83万 | 21.37%1,084.08万 | 53.64%-47.37万 |
| 借入金純額 | 1,768.32%32.5万 | 1,115.68%40.14万 | --135.6万 | 69.56%-7.89万 | -104.76%-1.99万 | 81.17%-1.95万 | 91.16%-3.95万 | --0 | 86.97%-25.92万 | 121.03%41.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.64%1,110万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -193.89%-137.08万 | 145.57%76.55万 | -563.75%-158.17万 | --296.71万 | --143.37万 | 41.53%146万 | -73.77%31.17万 | 82.05%-23.83万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.01%-104.58万 | 328.69%116.69万 | 5.28%-22.57万 | -73.36%288.82万 | 387.21%136.05万 | 60.94%149.38万 | -94.38%27.22万 | -104.30%-23.83万 | 21.37%1,084.08万 | 53.64%-47.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.63%55.89万 | 79.77%40.31万 | 366.78%43.64万 | -91.74%9.35万 | 0.77%31.35万 | 88.33%71.32万 | -82.92%22.42万 | -91.74%9.35万 | -66.88%113.14万 | -58.80%31.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.73%-19.64万 | -50.91%15.06万 | -112.98%-3.07万 | 113.64%27.62万 | 107.93%29万 | -12.01%-55.68万 | 117.64%30.67万 | 230.21%23.62万 | 40.47%-202.53万 | 184.19%13.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.25%3.1万 | -97.10%5,277 | 97.49%-2,647 | -93.24%6.67万 | 53.19%-16.72万 | -63.42%15.71万 | -77.36%18.22万 | -195.83%-10.55万 | -11.66%98.74万 | -165.88%-35.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.43%22.75万 | -21.63%55.89万 | 79.77%40.31万 | 366.78%43.64万 | 366.78%43.64万 | 0.77%31.35万 | 88.33%71.32万 | -82.92%22.42万 | -91.74%9.35万 | -91.74%9.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.32%68.33万 | 69.13%-84.45万 | -61.30%18.36万 | 40.31%-537.99万 | -189.36%-106.84万 | -2.14%-205.06万 | -0.33%-273.55万 | 108.67%47.45万 | -342.46%-901.24万 | -89.28%119.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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