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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.65%-50万 | 17.37%-18.93万 | -121.91%-32.4万 | 43.13%-65.76万 | -36.83%-13.52万 | 35.97%-14.72万 | 2.02%-22.91万 | 75.40%-14.6万 | -115.63万 | -9.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.91%81.4万 | -39.88%204.9万 | -37.67%142.05万 | 14.28%1,057.82万 | -25.16%312.49万 | 502.62%176.62万 | -46.32%340.82万 | 374.69%227.89万 | --925.62万 | --417.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.13%-102.11万 | 37.39%-238.93万 | 35.28%-165.61万 | -14.86%-1,166.74万 | 24.45%-328.55万 | -1,113.03%-200.73万 | 43.33%-381.58万 | -452.38%-255.88万 | ---1,015.8万 | ---434.85万 |
| その他の非現金項目 | --4.23万 | --3.58万 | --3万 | ---7.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -457.07%-33.51万 | -35.49%11.52万 | -188.47%-11.84万 | 298.13%50.43万 | 31.94%9.81万 | 783.41%9.39万 | 16.05%17.85万 | 127.13%13.38万 | ---25.45万 | --7.43万 |
| -前払費用増減額 | -55.82%3.66万 | -192.31%-7.59万 | -767.04%-5.89万 | 183.44%25.68万 | 26.76%8.29万 | 39.13%8.29万 | -4.09%8.22万 | 101.70%8,833 | ---30.78万 | --6.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,490.56%-37.17万 | 98.28%19.1万 | -147.57%-5.95万 | 364.88%24.75万 | 69.76%1.52万 | 122.40%1.1万 | 41.37%9.63万 | 398.23%12.5万 | --5.32万 | --8,958 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -239.65%-50万 | 17.37%-18.93万 | -121.91%-32.4万 | 43.13%-65.76万 | -36.83%-13.52万 | 35.97%-14.72万 | 2.02%-22.91万 | 75.40%-14.6万 | ---115.63万 | ---9.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.29%-20.44万 | 116.81%1.41億 | -90万 | 126.62%6,306.37万 | -90万 | -90万 | 6,486.37万 | 0 | -2.37億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 77.29%-20.44万 | --1.41億 | ---90万 | 126.62%6,306.37万 | ---90万 | ---90万 | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.29%-20.44万 | 116.81%1.41億 | ---90万 | 126.62%6,306.37万 | ---90万 | ---90万 | --6,486.37万 | --0 | ---2.37億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.40%68.94万 | -116.48%-1.4億 | 118万 | -126.41%-6,306.69万 | 90万 | 287.89%90万 | -884,488.72%-6,486.69万 | 0 | 2.39億 | 0 |
| 借入金純額 | -23.40%68.94万 | 195.81%87.81万 | --118万 | 458.62%209.69万 | --90万 | --90万 | --29.69万 | --0 | ---58.47万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -128.33%-6,516.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.3億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,450万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---515.17万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.40%68.94万 | -116.48%-1.4億 | --118万 | -126.41%-6,306.69万 | --90万 | 287.89%90万 | -884,488.72%-6,486.69万 | --0 | --2.39億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.81%2.37万 | -99.47%2,999 | -93.35%4.7万 | 160,752.05%70.77万 | -77.40%18.22万 | -78.26%32.95万 | -68.02%56.17万 | 160,752.05%70.77万 | --440 | --80.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.81%-1.5万 | 108.90%2.07万 | 69.84%-4.4万 | -193.41%-66.07万 | -36.83%-13.52万 | 79.23%-14.72万 | 3.69%-23.23万 | -108.31%-14.6万 | --70.73万 | ---9.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.24%8,670 | -92.81%2.37万 | -99.47%2,999 | -93.35%4.7万 | -93.35%4.7万 | -77.40%18.22万 | -78.26%32.95万 | -68.02%56.17万 | --70.77万 | --70.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -239.65%-50万 | 17.37%-18.93万 | -121.91%-32.4万 | 43.13%-65.76万 | -36.83%-13.52万 | 35.97%-14.72万 | 2.02%-22.91万 | 75.40%-14.6万 | ---115.63万 | ---9.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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