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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.55%-21.12万 | -148.54万 | -25.39万 | -22.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.03%-66.27万 | ---1,013.64万 | ---41.33万 | ---28.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | --8.12万 | --7.3万 | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --26.53万 | --155.09万 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | --677.73万 | --1.9万 | --1.74万 |
| 運転資金の増減額 | 181.85%10.5万 | --24.97万 | --14.04万 | --3.73万 |
| -売掛金増減額 | ---4,144 | ---6.26万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---2.16万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --31.23万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 251.02%13.08万 | ---- | ---- | --3.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.55%-21.12万 | ---148.54万 | ---25.39万 | ---22.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.32%-3.53万 | -63.78万 | -14.05万 | -36.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.18%-3.53万 | ---63.78万 | ---33.36万 | ---15.46万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --19.31万 | ---20.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.32%-3.53万 | ---63.78万 | ---14.05万 | ---36.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.13%1.88万 | 254.37万 | 0 | 100万 |
| 借入金純額 | --0 | --150万 | --0 | --100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.88万 | --10万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --94.37万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.13%1.88万 | --254.37万 | --0 | --100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354.05%53.92万 | --11.88万 | --52.6万 | --11.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.92%-22.77万 | --42.05万 | ---39.44万 | --40.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.79%31.15万 | --53.92万 | --13.16万 | --52.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.65%-24.65万 | ---212.33万 | ---58.75万 | ---38.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
