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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.73%-2.42万 | 72.25%-1.88万 | -131.75%-3,046 | 66.27%-1.7万 | 86.86%-11.57万 | -7,230 | 85.48%-6.78万 | 112.15%9,593 | 76.01%-5.03万 | -51.06%-88.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.47%-2.54万 | 83.10%-5.08万 | 87.00%-4.03万 | 98.31%-1.02万 | -306.25%-777.19万 | ---655.98万 | 6.80%-30.06万 | 6.00%-31.02万 | 37.61%-60.13万 | -1,181.67%-191.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,388.00%103.24万 | --71.34万 | 283.72%14.27万 | 196.27%10.18万 | -19.48%7.44万 | 19.74%4.15万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --4.39万 | --565.78万 | --565.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -29.18%6,052 | -44.91%5,529 | --4,846 | -96.99%8,546 | -62.85%24.72万 | ---4.7万 | --1万 | --0 | -57.36%28.41万 | 500.02%66.53万 |
| 運転資金の増減額 | 91.75%-4,885 | -66.97%2.64万 | -85.12%3.24万 | -130.76%-5.92万 | 120.77%71.87万 | --22.82万 | 144.05%8.01万 | 53.73%21.8万 | 4,492.58%19.25万 | 207.77%32.55万 |
| -売掛金増減額 | 96.73%-1,118 | -129.53%-7,334 | 546.70%4.42万 | -302.64%-3.42万 | -80.59%-1.44万 | ---4.63万 | 421.31%2.48万 | 48.72%-9,886 | 25.38%1.69万 | 53.55%-7,991 |
| -前払費用増減額 | --0 | 6.57%2.29万 | 48.47%2.91万 | 240.68%1.61万 | 238.16%13.26万 | --10.29万 | 273.23%2.15万 | -51.38%1.96万 | 63.27%-1.15万 | 8.96%-9.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.84%-3,767 | -67.79%1.09万 | -119.61%-4.08万 | -121.99%-4.11万 | 39.83%60.06万 | --17.15万 | 120.87%3.37万 | 72.49%20.82万 | 1,299.08%18.71万 | 339.34%42.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.73%-2.42万 | 72.25%-1.88万 | -131.75%-3,046 | 66.27%-1.7万 | 86.86%-11.57万 | ---7,230 | 85.48%-6.78万 | 112.15%9,593 | 76.01%-5.03万 | -51.06%-88.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.31%-37万 | 1.93万 | 0 | 93.57%-1.93万 | 21.27%-37万 | -1,294.67%-209.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.31万 | --0 | --0 | --0 | ---1.31万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 59.64%-35.69万 | --1.93万 | --0 | 80.70%-1.93万 | ---35.69万 | ---88.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,010 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -699.77%-119.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.31%-37万 | --1.93万 | --0 | 93.57%-1.93万 | 21.27%-37万 | -1,294.67%-209.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.33%2.6万 | -72.66%1.85万 | 0.00%3,000 | -96.01%1.5万 | -84.93%43.39万 | -1.24万 | -66.37%6.75万 | -99.83%3,000 | -56.39%37.58万 | 244.05%287.88万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.21%273.12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -65.08%9.08万 | --0 | --0 | --0 | 10.00%9.08万 | --25.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.33%2.6万 | -72.66%1.85万 | 0.00%3,000 | -94.74%1.5万 | 422.95%36.24万 | --6,943 | 2,681.26%6.75万 | 102.68%3,000 | 1,492.42%28.5万 | -362.61%-11.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.33%2.6万 | -72.66%1.85万 | 0.00%3,000 | -96.01%1.5万 | -84.93%43.39万 | ---1.24万 | -66.37%6.75万 | -99.83%3,000 | -56.39%37.58万 | 244.05%287.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.49%125 | -76.94%777 | -91.83%823 | -94.92%2,774 | -63.21%5.46万 | --3,061 | -99.80%3,370 | -96.95%1.01万 | -63.21%5.46万 | 231.96%14.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.57%1,806 | -16.83%-361 | 99.31%-46 | 95.62%-1,951 | 44.76%-5.18万 | ---287 | 99.98%-309 | -100.50%-6,708 | -124.46%-4.45万 | -190.47%-9.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.63%1,931 | -86.41%416 | -76.94%777 | -91.83%823 | -94.92%2,774 | --2,774 | -98.81%3,061 | -99.80%3,370 | -96.95%1.01万 | -63.21%5.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.73%-2.42万 | 72.25%-1.88万 | -131.75%-3,046 | 73.26%-1.7万 | 85.37%-12.88万 | ---7,230 | 85.48%-6.78万 | 112.15%9,593 | 69.75%-6.34万 | -51.06%-88.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
