マウソン・インフラストラクチャー・グループ
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.08%13.14億 | 6.58%3.4億 | 21.45%3.34億 | 20.22%3.27億 | 17.67%3.13億 | 20.55%11.32億 | 38.70%3.19億 | 13.64%2.75億 | 16.74%2.72億 | 13.68%2.66億 |
| その他の非現金項目 | -14.55%-6,300万 | 1.82%-1.62億 | -15.83%-1.61億 | -24.46%-1.73億 | -36.61%-1.53億 | 1.79%-5,500万 | -207.84%-1.65億 | -87.84%-1.39億 | -107.46%-1.39億 | -64.71%-1.12億 |
| 運転資金の増減額 | 384.78%2.23億 | 8,200.00%2.43億 | 1,309.09%1.33億 | -12.50%1.19億 | -264.47%-2.77億 | -8.00%4,600万 | -103.23%-300万 | 60.71%-1,100万 | 223.64%1.36億 | -180.00%-7,600万 |
| -売上債権増減額 | 135.00%9,400万 | 64.71%-1,200万 | -5.88%3,200万 | 2,760.00%1.43億 | -311.43%-7,400万 | 118.52%4,000万 | -666.67%-3,400万 | 129.06%3,400万 | 106.10%500万 | 252.17%3,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,050.00%1.29億 | 722.58%2.55億 | 324.44%1.01億 | -118.32%-2,400万 | -82.88%-2.03億 | -97.74%600万 | -64.37%3,100万 | -150.56%-4,500万 | 567.86%1.31億 | -194.07%-1.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.00%9.25億 | 182.88%4.13億 | 152.80%3.16億 | -0.76%2.61億 | -312.50%-1.36億 | 20.13%7.4億 | -32.09%1.46億 | 9.65%1.25億 | 415.69%2.63億 | -72.88%6,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | -51.85%6,500万 | --0 | 90.20%-3,500万 | --0 | ---- | 156.02%1.35億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-500万 | --0 | --100万 | --0 | 88.89%-100万 | -400.00%-1,000万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.28%-23.28億 | -1,152.90%-17.29億 | 32.38%-1.9億 | 91.87%-1.35億 | 49.25%-2.04億 | -311.61%-26.24億 | 59.17%-1.38億 | -237.07%-2.81億 | -2,416.67%-16.61億 | -127.94%-4.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.32%18.88億 | 82,950.00%16.57億 | -115.74%-3,100万 | -105.52%-7,600万 | -37.98%3.38億 | 332.42%21.29億 | -100.24%-200万 | 192.49%1.97億 | 671.78%13.78億 | 142.31%5.45億 |
| 配当金支払総額 | 13.09%-2.39億 | ---1.2億 | --0 | --0 | 13.04%-1.2億 | -4.17%-2.75億 | ---- | -3.79%-1.37億 | --0 | -4.55%-1.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.00%-2,200万 | -122.22%-2,000万 | ---- | ---- | ---- | 96.83%-2,000万 | ---900万 | ---- | --0 | 95.44%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.29%16.27億 | 13,890.91%15.17億 | -143.66%-3,100万 | -105.52%-7,600万 | -44.95%2.18億 | 201.33%18.34億 | -105.61%-1,100万 | 120.58%7,100万 | --13.78億 | 123.84%3.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.04%1.67億 | 11.76%1.9億 | -62.75%9,500万 | -83.64%4,500万 | -23.04%1.67億 | 26.90%2.17億 | 18.06%1.7億 | 50.00%2.55億 | 48.65%2.75億 | 26.90%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 548.00%2.24億 | 6,800.00%2.01億 | 211.76%9,500万 | 350.00%5,000万 | -310.34%-1.22億 | -208.70%-5,000万 | -104.11%-300万 | -226.92%-8,500万 | -33.33%-2,000万 | 314.29%5,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.13%3.91億 | 134.13%3.91億 | 11.76%1.9億 | -62.75%9,500万 | -83.64%4,500万 | -23.04%1.67億 | -23.04%1.67億 | 18.06%1.7億 | 50.00%2.55億 | 48.65%2.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.00%9.25億 | 182.88%4.13億 | 152.80%3.16億 | -0.76%2.61億 | -312.50%-1.36億 | 20.13%7.4億 | -32.09%1.46億 | 9.65%1.25億 | 415.69%2.63億 | -72.88%6,400万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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