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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.65%798.7万 | -51.96%507.6万 | -38.25%916.2万 | -32.60%3,833.8万 | -91.93%52.2万 | -0.34%1,241.1万 | -30.07%1,056.7万 | -35.08%1,483.8万 | 775.75%5,688.5万 | 496.95%646.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.76%783万 | 1.91%678.6万 | -17.99%625.4万 | 12.60%2,977.6万 | -3.80%752.1万 | 10.25%797万 | 17.26%665.9万 | 33.37%762.6万 | 25.87%2,644.4万 | 42.07%781.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 346.67%3.7万 | -2,200.00%-2.1万 | 94.35%-1.3万 | 92.20%-20.6万 | 575.00%3.8万 | 95.56%-1.5万 | 100.16%1,000 | 86.26%-23万 | -231.08%-264.2万 | 96.14%-8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.77%41.3万 | -30.87%27.1万 | 16.06%44.8万 | -12.22%166.7万 | -8.42%44.6万 | -11.58%44.3万 | -13.47%39.2万 | -15.72%38.6万 | 13.51%189.9万 | 7.27%48.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -167.96%-70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.28%103.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -229.03%-60万 | 2,014.29%26.8万 | -109.16%-34.7万 | -87.89%354.7万 | 54.15%-69.1万 | -84.63%46.5万 | -100.13%-1.4万 | -78.16%378.7万 | 204.52%2,929.5万 | 54.54%-150.7万 |
| 運転資金の増減額 | -81.26%66.7万 | -262.88%-318.6万 | 24.57%189.6万 | 141.79%65.2万 | -229.80%-638.5万 | 137.74%355.9万 | 227.34%195.6万 | 266.75%152.2万 | 53.86%-156万 | -235.53%-193.6万 |
| -売上債権増減額 | 98.91%-2万 | -158.66%-165.8万 | -20.35%115.1万 | 130.62%33.5万 | 127.87%136.5万 | -261.87%-183.4万 | 24.85%-64.1万 | -59.00%144.5万 | -24.89%-109.4万 | -433.20%-489.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.11%60.9万 | -148.60%-133.8万 | 443.53%92.4万 | -66.53%63.5万 | -351.13%-787.8万 | 446.97%559万 | 1,368.66%275.3万 | 108.31%17万 | 175.73%189.7万 | 1,017.25%313.7万 |
| -繰延手数料の変更 | 139.59%7.8万 | -21.79%-19万 | -92.47%-17.9万 | 86.54%-31.8万 | 173.14%12.8万 | 70.06%-19.7万 | 66.52%-15.6万 | 91.26%-9.3万 | 25.99%-236.3万 | 89.74%-17.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.65%798.7万 | -51.96%507.6万 | -38.25%916.2万 | -32.60%3,833.8万 | -91.93%52.2万 | -0.34%1,241.1万 | -30.07%1,056.7万 | -35.08%1,483.8万 | 775.75%5,688.5万 | 496.95%646.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.51%-281.9万 | -41.97%-2,130.9万 | 210.88%4,233.3万 | 66.56%-9,055.2万 | 79.62%-2,212.3万 | 57.94%-1,524.2万 | 83.53%-1,500.9万 | -9.55%-3,817.8万 | -239.26%-2.71億 | -248.85%-1.09億 |
| 投資商品取引の純額 | -62.69%329万 | -99.57%3.2万 | 207.96%3,475.4万 | 81.13%-3,689万 | 61.00%-2,095.4万 | 121.23%881.8万 | 111.21%743.8万 | 4.93%-3,219.2万 | -47.54%-1.95億 | -69.36%-5,373万 |
| 貸付金の純収益支払い | 74.70%-608.2万 | -6.27%-2,166.8万 | -231.76%-1,822.7万 | 31.72%-4,976.4万 | 100.29%15.8万 | -558.67%-2,403.9万 | 15.95%-2,038.9万 | -638.10%-549.4万 | -339.21%-7,288.3万 | -4,965.87%-5,488.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -112.86%-14.9万 | 76.51%-23万 | 2,767.26%2,549.9万 | 24.64%-227.8万 | 9.90%-27.3万 | 72.97%-7万 | -198.48%-97.9万 | 55.18%-95.6万 | -224.70%-302.3万 | 59.11%-30.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 148.98%12.2万 | 151.62%55.7万 | -33.84%30.7万 | -356.33%-162万 | -378.84%-105.4万 | -84.35%4.9万 | -489.62%-107.9万 | 274.19%46.4万 | 232.77%63.2万 | 68.00%37.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.51%-281.9万 | -41.97%-2,130.9万 | 210.88%4,233.3万 | 66.56%-9,055.2万 | 79.62%-2,212.3万 | 57.94%-1,524.2万 | 83.53%-1,500.9万 | -9.55%-3,817.8万 | -239.26%-2.71億 | -248.85%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.98%293.9万 | 77.34%-214.6万 | 83.61%-891.9万 | -372.42%-4,555.7万 | 134.32%1,668.9万 | -95.94%163.3万 | -303.42%-946.9万 | -366.30%-5,441万 | -94.11%1,672.3万 | -229.24%-4,862.1万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 172.29%312.2万 | -253.83%-546.1万 | -117.72%-372.3万 | 230.35%443万 | 21.87%690.9万 | -270.24%-431.9万 | 533.93%355万 | 76.97%-171万 | -60.62%134.1万 | 47.90%566.9万 |
| 預金増減額 | 533.48%4,640.9万 | 142.29%489.9万 | 33.48%-3,396.7万 | -760.04%-1.24億 | -28.93%-6,883.1万 | -81.02%732.6万 | -334.28%-1,158.5万 | -278.18%-5,106.4万 | -93.48%1,881万 | -254.50%-5,338.7万 |
| 借入金純額 | ---4,500万 | --0 | 200.00%3,000万 | --9,000万 | --8,000万 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,031万 | --0 | --0 | --0 | ---1,031万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.52%-159.2万 | -8.67%-159.2万 | -8.54%-158.8万 | -56.86%-586.2万 | -56.90%-146.7万 | -56.73%-146.7万 | -56.85%-146.5万 | -56.97%-146.3万 | -21.29%-373.7万 | -14.86%-93.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -74.19%8,000 | 162.04%35.9万 | 9.71%33.9万 | 143.75%7.8万 | 50.00%9.3万 | -63.10%3.1万 | 4.58%13.7万 | 16.60%30.9万 | -34.69%3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.98%293.9万 | 77.34%-214.6万 | 83.61%-891.9万 | -372.42%-4,555.7万 | 134.32%1,668.9万 | -95.94%163.3万 | -303.42%-946.9万 | -366.30%-5,441万 | -94.11%1,672.3万 | -229.24%-4,862.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.71%1.1億 | 21.34%1.28億 | -53.30%8,565.5万 | -51.80%1.83億 | -72.89%9,056.7万 | -71.11%9,176.5万 | -72.84%1.06億 | -51.80%1.83億 | 105.82%3.81億 | -10.42%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 776.71%810.7万 | -32.12%-1,837.9万 | 154.76%4,257.6万 | 50.41%-9,777.1万 | 96.74%-491.2万 | -107.28%-119.8万 | 80.51%-1,391.1万 | -1,021.32%-7,775万 | -200.76%-1.97億 | -2,085.22%-1.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.25%1.18億 | 19.71%1.1億 | 21.34%1.28億 | -53.30%8,565.5万 | -53.30%8,565.5万 | -72.89%9,056.7万 | -71.11%9,176.5万 | -72.84%1.06億 | -51.80%1.83億 | -51.80%1.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.49%783.8万 | -49.46%484.6万 | -35.38%897.1万 | -33.05%3,606万 | -95.96%24.9万 | 1.21%1,234.1万 | -35.14%958.8万 | -33.01%1,388.2万 | 676.13%5,386.2万 | 1,701.75%616.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
