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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.99%-710.8万 | 27.41%-302.9万 | 56.62%-975.1万 | 33.19%-4,278.8万 | -51.63%-916.6万 | 47.87%-696.9万 | 54.13%-417.3万 | 36.73%-2,248万 | -74.30%-6,404.2万 | -215.72%-604.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.46%-3,190.1万 | 87.41%-1,665.2万 | 54.70%-1,644.7万 | 25.63%-1.86億 | -792.82%-8,805万 | 129.63%7,017.7万 | -1,293.90%-1.32億 | -755.02%-3,630.8万 | -222.74%-2.51億 | 82.41%-986.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -38.66%-613.3万 | --0 | --0 | ---798.1万 | --184.8万 | -955.51%-442.3万 | --115.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -354.79%-337万 | 95.45%425.3万 | 42.54%432.9万 | -29.29%1,284.1万 | 254.77%836.9万 | -108.38%-74.1万 | 48.23%217.6万 | -44.73%303.7万 | 31.94%1,816万 | -55.60%235.9万 |
| 繰延税金 | -46.96%70.6万 | 112.37%80.1万 | 130.66%103.2万 | 71.28%-1,803.9万 | 33.13%-952.9万 | 102.91%133.1万 | -28,052.17%-647.5万 | -19.87%-336.6万 | -838.98%-6,281.8万 | -314.63%-1,425.1万 |
| その他の非現金項目 | 74.78%384.7万 | 136.22%315.3万 | 6.28%321.5万 | 96.68%-127.8万 | -16.13%220万 | 115.71%220.1万 | -11.88%-870.4万 | 115.67%302.5万 | -1,295.18%-3,847.3万 | -40.20%262.3万 |
| 運転資金の増減額 | 92.22%-45万 | 5,355.38%341.6万 | -187.96%-588.3万 | 54.01%-1,514.7万 | -172.44%-725.8万 | 24.27%-578.1万 | 96.69%-6.5万 | 93.88%-204.3万 | -12.45%-3,293.2万 | 6,361.88%1,001.9万 |
| -売上債権増減額 | -94.70%136万 | 99.36%-13.1万 | -11.99%204.1万 | 2,242.98%534.2万 | -38.67%-230.6万 | 41.45%2,565.7万 | -39.75%-2,032.8万 | 236.25%231.9万 | 102.11%22.8万 | 49.50%-166.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.43%-325.4万 | -94.63%18.3万 | 165.65%409.9万 | 56.13%-46.9万 | -187.76%-147.7万 | -9.35%-394.1万 | 1,462.40%340.6万 | 40.02%154.3万 | 79.03%-106.9万 | 144.43%168.3万 |
| -前払費用増減額 | 135.75%85.4万 | 136.88%56.9万 | -90.97%35.2万 | 449.84%751.8万 | 56.30%755.4万 | 27.05%-238.9万 | -181.00%-154.3万 | 169.42%389.6万 | 81.38%-214.9万 | 194.67%483.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.55%-25.9万 | 409.15%395.1万 | -100.61%-424.7万 | -275.88%-637.2万 | -118.05%-101.5万 | -222.93%-401.6万 | -39.09%77.6万 | 67.63%-211.7万 | -28.47%362.3万 | 82.65%562.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -182.38%-297.9万 | -654.51%-217.3万 | -85.67%-279.8万 | 4.61%-610.2万 | -587.16%-792.3万 | 355.42%361.6万 | 91.96%-28.8万 | 38.59%-150.7万 | -24.46%-639.7万 | 57.69%-115.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 115.49%382.8万 | -94.32%101.7万 | 13.71%-533万 | 44.55%-1,506.4万 | -400.00%-209.1万 | -7.64%-2,470.8万 | 35.29%1,791.2万 | 65.97%-617.7万 | -1,439.26%-2,716.8万 | -94.03%69.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.53%43万 | 0 | 0 | -110.92%-50.3万 | 104.34%724.4万 | -1,421.92%-777.7万 | -100万 | 103万 | 460.8万 | 354.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.71%-667.8万 | 41.45%-302.9万 | 54.54%-975.1万 | 27.16%-4,329.1万 | 23.12%-192.2万 | -6.25%-1,474.6万 | 31.25%-517.3万 | 39.63%-2,145万 | -61.76%-5,943.4万 | -147.86%-250万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.85%4.4万 | -55.44%92.2万 | 67.38%-59.4万 | 39.28%1,306万 | 675.87%1,219.7万 | -96.22%61.5万 | 167.31%206.9万 | -7.12%-182.1万 | 103.43%937.7万 | 55.87%-211.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 106.42%4.4万 | -160.80%-65万 | 67.38%-59.4万 | -137.83%-354.7万 | 0.38%-211万 | -104.21%-68.5万 | 134.78%106.9万 | -7.12%-182.1万 | 153.57%937.7万 | -23.71%-211.8万 |
| 事業取引の純額 | ---157.2万 | ---- | ---- | --1,531.7万 | --1,431.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --129万 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.82%-45.6万 | -54.60%92.2万 | 67.91%-59.4万 | 47.96%1,295.1万 | 621.17%1,218.5万 | -96.40%58.6万 | 158.40%203.1万 | -8.88%-185.1万 | 103.20%875.3万 | 51.28%-233.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -350.00%-34.2万 | -101.24%-13.9万 | -100.47%-7.6万 | 126.52%2,618.4万 | 95.79%-107.4万 | -100.56%-7.6万 | -50.86%1,124.4万 | 2,722.81%1,609万 | -96.88%1,155.9万 | -1,928.89%-2,551.3万 |
| 借入金純額 | 0.00%-7.6万 | -100.65%-7.6万 | 99.83%-7.6万 | 6.02%-3,380万 | 99.70%-7.6万 | 99.14%-7.6万 | 1,572.68%1,175.2万 | -5,582.10%-4,540万 | -147.60%-3,596.4万 | -3,117.15%-2,551.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --6,049.2万 | ---99.8万 | --0 | --0 | --6,149万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,825万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.39%192.4万 | -100.05%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.6万 | ---- | ---- | 80.84%-50.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -102.96%-265.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350.00%-34.2万 | -101.24%-13.9万 | -100.47%-7.6万 | 126.52%2,618.4万 | 95.79%-107.4万 | -100.56%-7.6万 | -50.86%1,124.4万 | 2,722.81%1,609万 | -96.88%1,155.9万 | -1,928.89%-2,551.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.13%1,885.8万 | -26.10%2,099.5万 | -11.08%3,167.6万 | -52.81%3,562.4万 | -66.50%2,196.8万 | -27.93%3,635.9万 | -27.08%2,841.1万 | -52.81%3,562.4万 | 385.13%7,548.6万 | -11.62%6,557.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.49%-747.6万 | -127.72%-224.6万 | -44.52%-1,042.1万 | 89.38%-415.6万 | 130.28%918.9万 | -188.91%-1,423.6万 | -31.80%810.2万 | 80.33%-721.1万 | -164.60%-3,912.2万 | -1,767.64%-3,035.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 319.35%34万 | 419.05%10.9万 | -12,900.00%-26万 | 128.11%20.8万 | -13.78%34.4万 | 82.43%-15.5万 | 105.33%2.1万 | -101.46%-2,000 | -17.46%-74万 | 175.57%39.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.03%1,119.8万 | -48.13%1,885.8万 | -26.10%2,099.5万 | -11.08%3,167.6万 | -11.08%3,167.6万 | -66.50%2,196.8万 | -27.93%3,635.9万 | -27.08%2,841.1万 | -52.81%3,562.4万 | -52.81%3,562.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.01%-663.4万 | 10.36%-367.9万 | 55.55%-1,034.5万 | 29.95%-4,683.8万 | 4.55%-403.2万 | -4.22%-1,543.1万 | 61.28%-410.4万 | 37.50%-2,327.1万 | -23.25%-6,685.9万 | -220.07%-422.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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