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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.34%-213.05万 | 86.11%-50.27万 | -2,716.22%-245.71万 | 46.54%-87.07万 | 137.76%170万 | -383.66%-983.74万 | -53.28%-361.99万 | -104.58%-8.72万 | -289.53%-162.86万 | -288.59%-450.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.57%-908.58万 | -52.58%-325.22万 | -15.94%-189.14万 | -12.14%-258.42万 | 42.92%-135.8万 | -34.55%-844.65万 | -16.44%-213.14万 | -13.27%-163.14万 | -60.94%-230.45万 | -51.08%-237.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -381.79%-42.99万 | -286.85%-11.61万 | -177.95%-1.97万 | -371.55%-14.68万 | -242.68%-14.73万 | 174.68%15.25万 | 37.81%-3万 | 236.69%2.52万 | 133.57%5.4万 | 340.15%10.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.92%56.66万 | 107.71%16.13万 | 36.25%11.28万 | 186.40%19.49万 | 135.77%9.76万 | 153.23%26.99万 | -1.96%7.77万 | 741.74%8.28万 | 609.67%6.8万 | 420.86%4.14万 |
| 繰延税金 | 161.27%2,813 | 47.59%2,813 | --0 | ---- | ---- | 96.86%-4,591 | 101.30%1,906 | ---6,497 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 109.45%49.55万 | 52.21%20.16万 | -60.14%1.22万 | 995.89%27.28万 | -81.59%8,953 | 645.69%23.66万 | 6,757.48%13.24万 | 1,193.41%3.06万 | 1,097.40%2.49万 | 91.86%4.86万 |
| 運転資金の増減額 | 295.65%531.6万 | 200.11%176.76万 | -154.54%-71.5万 | 336.50%132.99万 | 214.27%293.35万 | -177.22%-271.71万 | -170.98%-176.57万 | -58.18%131.1万 | -67.39%30.47万 | -2,651.65%-256.71万 |
| -売上債権増減額 | -611.02%-511.34万 | -111.29%-111.55万 | 37.86%-807.21万 | 870.06%411.02万 | -101.23%-3.6万 | 78.75%-71.92万 | 653.94%987.68万 | -8,366.72%-1,299.04万 | 71.70%-53.37万 | 2,198.20%292.82万 |
| -棚卸資産増減額 | -447.50%-154.98万 | -4.85%123.9万 | -233.55%-273.73万 | -58.68%25.68万 | 53.06%-30.84万 | 183.07%44.6万 | 621.65%130.22万 | -279.42%-82.06万 | 183.46%62.15万 | ---65.71万 |
| -前払費用増減額 | 280.92%32.14万 | 685.38%41.09万 | 313.64%27.79万 | -549.79%-39.96万 | 148.61%3.22万 | -93.30%-17.77万 | -34.81%-7.02万 | -2,489.77%-13.01万 | 45.54%8.88万 | 37.73%-6.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 581.03%1,061.75万 | 104.83%60.78万 | -36.03%958.78万 | -2,110.05%-277.3万 | 167.22%319.48万 | -129.91%-220.73万 | -961.07%-1,257.96万 | 550.68%1,498.7万 | -96.06%13.8万 | -4,148.78%-475.26万 |
| -その他流動資産の変動 | 193.28%9.3万 | 88.60%-1.14万 | --0 | --10.63万 | ---1,935 | ---9.97万 | ---9.97万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -217.46%-3.91万 | -118.61%-6,187 | --6,217 | ---5.77万 | --1.87万 | --3.32万 | --3.32万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 13,054.60%98.63万 | 381.56%64.3万 | -16.15%22.23万 | 977.89%8.69万 | 275.74%3.41万 | -95.08%7,498 | -720.84%-22.84万 | 25.17%26.52万 | -255.48%-9,898 | 48.75%-1.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.34%-213.05万 | 86.11%-50.27万 | -2,716.22%-245.71万 | 46.54%-87.07万 | 137.76%170万 | -383.66%-983.74万 | -53.28%-361.99万 | -104.58%-8.72万 | -289.53%-162.86万 | -288.59%-450.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.81%-8,729 | 99.48%-4,079 | 99.94%-1,666 | 79.87%-2,260 | 99.91%-724 | -94,571.71%-466.54万 | -8,889.98%-78.96万 | -9,983.82%-301.8万 | -55.41%-1.12万 | -2,164.58%-84.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.01%-8,729 | -213.09%-4,079 | 96.75%-1,666 | 79.87%-2,260 | -102.87%-724 | 39.62%-3.36万 | 165.61%3,607 | -71.02%-5.12万 | -55.41%-1.12万 | 294.37%2.52万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -9,236.49%-463.18万 | -24,046.03%-79.32万 | ---296.68万 | --0 | -1,715.08%-87.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.81%-8,729 | 99.48%-4,079 | 99.94%-1,666 | 79.87%-2,260 | 99.91%-724 | -94,571.71%-466.54万 | -8,889.98%-78.96万 | -9,983.82%-301.8万 | -55.41%-1.12万 | -2,164.58%-84.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.87%96.32万 | -130.83%-123.71万 | -8.15%296.09万 | 307.29%240.72万 | -269.67%-316.79万 | -18.77%794.18万 | -15.04%401.24万 | 1,073.09%322.35万 | -137.60%-116.13万 | -64.56%186.71万 |
| 借入金純額 | -115.18%-97.94万 | -130.49%-123.71万 | 74.04%294.75万 | 164.11%74.45万 | -284.32%-343.44万 | 1,056.97%645.31万 | 11,877.22%405.76万 | 44,631.48%169.35万 | -83.89%-116.13万 | 40,826.23%186.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.16%193.27万 | -99.34%9,852 | --1.35万 | --166.27万 | --19.16万 | -83.86%148.48万 | -65.76%148.48万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 159.56%9,975 | --0 | --0 | --0 | 159.63%9,975 | -99.69%3,843 | --0 | --0 | --0 | -99.07%3,842 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.49万 | ---- | ---- | --153万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.87%96.32万 | -130.83%-123.71万 | -8.15%296.09万 | 307.29%240.72万 | -269.67%-316.79万 | -18.77%794.18万 | -15.04%401.24万 | 1,073.09%322.35万 | -137.60%-116.13万 | -64.56%186.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.87%285.31万 | 8.30%371.34万 | -0.63%317.48万 | -76.15%143.03万 | -69.87%285.31万 | 450.09%946.81万 | -51.37%342.89万 | -35.81%319.49万 | 2.55%599.76万 | 450.09%946.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.07%-117.61万 | -339.19%-174.38万 | 324.53%50.22万 | 154.77%153.42万 | 57.81%-146.87万 | -184.80%-656.1万 | -116.88%-39.71万 | -94.50%11.83万 | -206.45%-280.11万 | -183.88%-348.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 806.03%38.12万 | 149.61%8.86万 | -68.57%3.64万 | 12,907.37%21.03万 | 330.04%4.59万 | -670.99%-5.4万 | -372.43%-17.87万 | 251.78%11.57万 | -103.83%-1,642 | 146.85%1.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.86%205.82万 | -27.86%205.82万 | 8.30%371.34万 | -0.63%317.48万 | -76.15%143.03万 | -69.87%285.31万 | -69.87%285.31万 | -51.37%342.89万 | -35.81%319.49万 | 2.55%599.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.33%-213.93万 | 85.99%-50.68万 | -1,676.14%-245.87万 | 46.76%-87.3万 | 137.75%169.92万 | -372.39%-987.09万 | -52.77%-361.63万 | -107.39%-13.84万 | -285.56%-163.98万 | -284.28%-450.16万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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