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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -516.67%-2.5万 | 92.46%-1.9万 | 61.66%-39.3万 | 91.63%-1.7万 | 51.49%-13万 | 102.52%6,000 | 20.25%-25.2万 | -3.74%-102.5万 | -30.13%-20.3万 | 40.97%-26.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.39%-1.7万 | 94.44%-3万 | 44.42%-108.5万 | 144.80%25.4万 | 22.10%-43万 | -9.82%-36.9万 | -8.65%-54万 | 9.67%-195.2万 | 22.22%-56.7万 | 2.30%-55.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -739.62%-33.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --3,000 | -50.00%1,000 | 16.67%7,000 | -50.00%2,000 | --3,000 | --0 | 100.00%2,000 | 500.00%6,000 | 300.00%4,000 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 389.47%9.3万 | -594.74%-9.4万 | --4.5万 | ---- | ---- | -57.78%1.9万 | --1.9万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --5,000 | 400.00%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-1,000 | ---- | ---- | -103.33%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | -106.90%-1.6万 | -97.56%7,000 | 9.66%93.1万 | -52.06%12.8万 | -0.70%28.4万 | 136.73%23.2万 | 44.95%28.7万 | 15.51%84.9万 | -21.24%26.7万 | 633.33%28.6万 |
| -売上債権増減額 | -121.95%-9,000 | -65.00%7,000 | 8.25%10.5万 | 1,660.00%8.8万 | -300.00%-4.4万 | -64.04%4.1万 | 145.45%2万 | 177.60%9.7万 | -90.20%5,000 | 119.64%2.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 200.00%7.3万 | --0 | --2,000 | 121.62%1.6万 | --5.5万 | -173.74%-7.3万 | -97.14%1,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.00%-7,000 | --0 | -8.73%75.3万 | -84.67%4万 | 23.48%32.6万 | 201.72%17.5万 | -12.40%21.2万 | 8.41%82.5万 | 3.16%26.1万 | 74.83%26.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -516.67%-2.5万 | 92.46%-1.9万 | 61.66%-39.3万 | 91.63%-1.7万 | 51.49%-13万 | 102.52%6,000 | 20.25%-25.2万 | -3.74%-102.5万 | -30.13%-20.3万 | 40.97%-26.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | 0 | -22,800.00%-22.7万 | -556.76%-24.3万 | 1.4万 | 0 | 2,000 | 102.00%1,000 | -27.59%-3.7万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.89%-3,000 | 92.59%-2,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 275.00%1.5万 | 97.14%-1,000 | --1.4万 | --0 | 100.00%2,000 | 117.39%4,000 | -1,650.00%-3.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | --0 | -22,800.00%-22.7万 | -556.76%-24.3万 | --1.4万 | --0 | --2,000 | 102.00%1,000 | -27.59%-3.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -38.54%40.5万 | 1,800.00%3.8万 | -63.52%22.4万 | 4.6万 | 125.58%9.7万 | -52.04%65.9万 | 2,000 | 597.73%61.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --15.9万 | ---20.8万 | --22.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -62.67%24.6万 | 17.70%24.6万 | ---- | ---- | 125.58%9.7万 | 648.86%65.9万 | --20.9万 | 362.50%40.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -38.54%40.5万 | 1,800.00%3.8万 | -63.52%22.4万 | --4.6万 | 125.58%9.7万 | -52.04%65.9万 | --2,000 | 597.73%61.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.05%3.3万 | -80.52%5.2万 | -61.53%26.7万 | -45.86%30.7万 | -24.89%16.6万 | -72.92%11.4万 | -61.53%26.7万 | 128.29%69.4万 | -31.60%56.7万 | -80.04%22.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.00%-2.6万 | 87.58%-1.9万 | 41.10%-21.5万 | 6.72%-22.2万 | -68.79%10.8万 | 126.00%5.2万 | 43.96%-15.3万 | -208.63%-36.5万 | -28.65%-23.8万 | 222.70%34.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | 46.77%-3.3万 | ---- | ---- | ---- | -214.81%-6.2万 | -224.00%-6.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.78%7,000 | -71.05%3.3万 | -80.52%5.2万 | -80.52%5.2万 | -45.86%30.7万 | -24.89%16.6万 | -72.92%11.4万 | -61.53%26.7万 | -61.53%26.7万 | -31.60%56.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -516.67%-2.5万 | 92.46%-1.9万 | 61.77%-39.3万 | 91.71%-1.7万 | 51.49%-13万 | 102.52%6,000 | 20.50%-25.2万 | -1.28%-102.8万 | -12.02%-20.5万 | 27.57%-26.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
