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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.14%14.35億 | -10.59%10.86億 | -5.28%10.55億 | 30.21%53.73億 | -15.90%10.74億 | 63.65%19.69億 | 51.15%12.15億 | 32.41%11.14億 | 37.73%41.26億 | 78.42%12.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.07%10.63億 | -28.76%9.12億 | 26.51%6.31億 | -8.50%32.53億 | 9.00%6.76億 | -25.26%7.99億 | 97.93%12.79億 | -59.12%4.99億 | 12.92%35.55億 | -52.33%6.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.52%-4.52億 | -40.72%-3.92億 | -127.29%-1.66億 | 45.08%-8.62億 | -42.33%-1.87億 | -32.09%-3.24億 | 9.14%-2.78億 | 91.77%-7,298.8万 | 20.68%-15.7億 | 85.83%-1.31億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.13%6.49億 | 5.84%6.37億 | 5.83%6.38億 | 37.08%24.85億 | 4.24%6.38億 | 59.92%6.42億 | 49.68%6.02億 | 51.86%6.02億 | 14.88%18.13億 | 54.32%6.12億 |
| 繰延税金 | -282.87%-830.4万 | 492.03%1,017.1万 | -90.66%33.4万 | 40.12%1,770.8万 | 171.07%787.2万 | -26.25%454.1万 | -82.93%171.8万 | -52.26%357.7万 | 855.98%1,263.8万 | -26.92%-1,107.6万 |
| その他の非現金項目 | 4.85%-1.47億 | 5.12%-1.24億 | -11.78%-1.41億 | -120.69%-5.38億 | 11.19%-1.27億 | -377.15%-1.54億 | -296.95%-1.31億 | -256.17%-1.26億 | -74.79%-2.44億 | -285.46%-1.43億 |
| 運転資金の増減額 | -80.57%1.25億 | 68.80%-1.4億 | -1,029.40%-1億 | 367.21%7,007.4万 | -167.23%-1.35億 | 454.59%6.44億 | -817.43%-4.49億 | 250.60%1,078.8万 | 84.19%-2,622.4万 | 220.87%2.01億 |
| -売上債権増減額 | -97.05%1,553.5万 | 96.66%-2,260.7万 | -12.36%4,484.1万 | -36.77%-1.85億 | -125.12%-8,675.8万 | 218.25%5.27億 | -376.88%-6.76億 | -52.13%5,116.4万 | 60.54%-1.35億 | 351.86%3.45億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.77%2.66億 | -160.27%-7,612.2万 | -114.63%-1.33億 | 133.93%2.55億 | 2,554.16%1,771.9万 | -21.50%1.73億 | 1,903.93%1.26億 | 40.16%-6,211.8万 | -38.35%1.09億 | 97.55%-72.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -178.76%-1.57億 | -141.17%-4,147万 | -154.19%-1,178.2万 | ---- | ---- | -229.26%-5,619.4万 | --1.01億 | --2,174.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.14%14.35億 | -10.59%10.86億 | -5.28%10.55億 | 30.21%53.73億 | -15.90%10.74億 | 63.65%19.69億 | 51.15%12.15億 | 32.41%11.14億 | 37.73%41.26億 | 78.42%12.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.81%-17.11億 | 81.99%-6.24億 | -3.33%-10.84億 | -42.68%-64.19億 | 6.24%-12.07億 | 44.19%-6.99億 | -54.48%-34.64億 | -470.16%-10.49億 | -126.08%-44.99億 | -17.75%-12.88億 |
| 事業取引の純額 | -126.46%-7,871.9万 | -129.03%-3,362.9万 | -1,303.48%-3.13億 | 117.54%6,409.1万 | 102.30%532.5万 | 40.29%-3,476万 | 310.33%1.16億 | -8.91%-2,233.6万 | 50.61%-3.65億 | 32.27%-2.32億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -93.15%109万 | 94.57%1,035.7万 | -37.51%3,488.3万 | -65.41%399.9万 | -47.95%965.3万 | -30.09%1,590.8万 | 79.77%532.3万 | 522.65%5,582.3万 | 249.80%1,156.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.81%-17.11億 | 81.99%-6.24億 | -3.33%-10.84億 | -42.68%-64.19億 | 6.24%-12.07億 | 44.19%-6.99億 | -54.48%-34.64億 | -470.16%-10.49億 | -126.08%-44.99億 | -17.75%-12.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.48%4.45億 | -115.61%-3.56億 | -98.61%238.8万 | 1,040.25%13.2億 | 77.39%-8,400.5万 | -505.52%-10.48億 | 16,960.50%22.8億 | -28.90%1.72億 | 111.48%1.16億 | -206.01%-3.72億 |
| 借入金純額 | 924.44%14.03億 | -80.30%6.31億 | -10.58%9.98億 | 62.26%49.16億 | 66.20%7.67億 | -118.77%-1.7億 | 396.12%32.02億 | 9.89%11.16億 | 122.63%30.3億 | -42.84%4.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.74%-8.93億 | -10.60%-8.93億 | -10.58%-8.92億 | -29.42%-32.29億 | -10.47%-8.09億 | -37.21%-8.06億 | -37.35%-8.07億 | -37.31%-8.07億 | -33.20%-24.95億 | -56.24%-7.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.76%-6,496.8万 | 18.77%-9,381.5万 | 24.26%-1.04億 | 12.45%-3.67億 | 57.77%-4,275.8万 | -17.49%-7,120.8万 | -62.11%-1.16億 | 26.10%-1.37億 | 15.68%-4.19億 | -996.91%-1.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.48%4.45億 | -115.61%-3.56億 | -98.61%238.8万 | 1,040.25%13.2億 | 77.39%-8,400.5万 | -505.52%-10.48億 | 16,960.50%22.8億 | -28.90%1.72億 | 111.48%1.16億 | -206.01%-3.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.66%5.98億 | -4.19%5.01億 | 90.46%5.3億 | -49.92%2.78億 | 16.43%7.41億 | 21.39%5.31億 | -72.68%5.23億 | -49.92%2.78億 | -7.02%5.56億 | 8.75%6.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.17%1.69億 | 248.59%1.07億 | -111.04%-2,621.7万 | 206.66%2.74億 | 43.16%-2.17億 | 6.39%2.23億 | 102.11%3,064.4万 | -82.63%2.38億 | -10,871.29%-2.57億 | -1,315.31%-3.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.75%1,373.2万 | 58.87%-906.4万 | -155.38%-358.2万 | -5.97%-2,203.8万 | -73.02%639.3万 | -22.92%-1,286.4万 | 5.11%-2,203.5万 | 159.85%646.8万 | 47.52%-2,079.6万 | 1,285.44%2,369.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.40%7.81億 | 12.66%5.98億 | -4.19%5.01億 | 90.46%5.3億 | 90.46%5.3億 | 16.43%7.41億 | 21.39%5.31億 | -72.68%5.23億 | -49.92%2.78億 | -49.92%2.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.14%14.35億 | -10.59%10.86億 | -5.28%10.55億 | 30.21%53.73億 | -15.90%10.74億 | 63.65%19.69億 | 51.15%12.15億 | 32.41%11.14億 | 37.73%41.26億 | 78.42%12.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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