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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.67%-769.6万 | 95.49%-45.9万 | -197.75%-2,832.2万 | 105.94%157万 | 13.04%-383.3万 | 699.19%2,508.9万 | -12.98%-1,017.4万 | -7.49%-951.2万 | -49.65%-2,644.9万 | -440.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.90%-1,668.7万 | -25.31%-1,333.2万 | -173.31%-2,361.1万 | -67.84%-2,177.7万 | -132.85%-2,539万 | 37.36%2,289.1万 | -11.04%-1,063.9万 | 5.63%-863.9万 | 39.22%-1,297.5万 | ---1,090.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 150.07%590.6万 | 500.93%519.2万 | 3,541.90%1,807万 | 16.62%-1,716.9万 | -260.26%-355.3万 | 56.89%-1,179.6万 | -210.98%-129.5万 | -115.49%-52.5万 | -3,306.65%-2,059.1万 | --221.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.41%6.5万 | 22.95%7.5万 | 80.00%8.1万 | 267.57%27.2万 | 133.33%9.8万 | 227.05%6.8万 | 892.52%6.1万 | 788.98%4.5万 | 750.87%7.4万 | --4.2万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---2.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.32%222.9万 | -19.24%257.3万 | 83.73%206.7万 | 172.66%951.6万 | 152.42%213.8万 | 143.39%306.7万 | 110.90%318.6万 | 980.52%112.5万 | 74.23%349万 | --84.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -1,366.94%-624.6万 | -1.05%310.6万 | 77.39%-6.4万 | -40.74%202.8万 | --64.9万 | --49.3万 | --313.9万 | ---28.3万 |
| その他の非現金項目 | -445.21%-25.2万 | 114.75%13.1万 | 1,045.71%40.1万 | 131.13%24.5万 | 123.53%7.6万 | 558.79%7.3万 | 112.78%6.1万 | 8.52%3.5万 | 34.38%10.6万 | --3.4万 |
| 運転資金の増減額 | -134.56%-302.7万 | 323.12%490.2万 | -832.75%-1,908.4万 | 9,747.84%2,737.7万 | 524.13%2,286.2万 | 395.31%875.8万 | -0.75%-219.7万 | 31.17%-204.6万 | -70.47%27.8万 | --366.3万 |
| -売上債権増減額 | 152.58%1,224.1万 | ---907.3万 | ---365.2万 | ---59.5万 | --2,268.6万 | ---2,328.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.96%2,659.6万 | -1,070.03%-1,135.9万 | -380.33%-1,592.3万 | 4,971.70%2,921.3万 | 151.86%738.7万 | 3,022.62%2,397万 | 58.79%117.1万 | 14.17%-331.5万 | -66.89%57.6万 | --293.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.82%72.5万 | 132.05%106.3万 | -31.66%88.7万 | -407.96%-102.1万 | -19.26%61.2万 | -61.79%38.6万 | -14.83%-331.7万 | 41.18%129.8万 | 71.97%-20.1万 | --75.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -426.80%-2,510.8万 | -49.02%-7.6万 | -1,265.52%-39.6万 | -126.80%-22万 | -27,839.29%-782.3万 | 80,382.13%768.3万 | -72.97%-5.1万 | 3.16%-2.9万 | -19.75%-9.7万 | ---2.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1,748.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.67%-769.6万 | 95.49%-45.9万 | -197.75%-2,832.2万 | 105.94%157万 | 13.04%-383.3万 | 699.19%2,508.9万 | -12.98%-1,017.4万 | -7.49%-951.2万 | -49.65%-2,644.9万 | ---440.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.45%-405.6万 | 62.35%-1,136.1万 | 191.16%2,869.5万 | -66.09%-9,932.3万 | -34.59%-1,885万 | -10.00%-1,881.7万 | -73.53%-3,017.8万 | -178.62%-3,147.8万 | 1.02%-5,980万 | 14.09%-1,400.6万 |
| 資本支出 | 87.99%-195.6万 | 68.62%-319.4万 | 70.69%-542.8万 | -120.44%-5,672.3万 | -205.86%-1,174.5万 | -57.19%-1,628.2万 | -72.06%-1,017.7万 | -229.58%-1,851.9万 | -73,116.67%-2,573.2万 | ---384万 |
| 事業取引の純額 | 96.44%-1.6万 | 69.50%-491.8万 | 423.01%3,905.5万 | -25.04%-4,260万 | 30.27%-1,393.3万 | 88.86%-44.9万 | -101.37%-1,612.7万 | -490.90%-1,209.1万 | 21.87%-3,406.8万 | ---1,998.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --4.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.10%-208.4万 | 16.13%-324.9万 | -473.39%-497.7万 | ---- | ---- | 23.19%-208.6万 | -11.74%-387.4万 | 76.10%-86.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.45%-405.6万 | 62.35%-1,136.1万 | 191.16%2,869.5万 | -66.09%-9,932.3万 | -34.59%-1,885万 | -10.00%-1,881.7万 | -73.53%-3,017.8万 | -178.62%-3,147.8万 | 1.02%-5,980万 | 14.09%-1,400.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350.85%1,713.2万 | -433.88%-64.6万 | -100.93%-65.9万 | -42.07%7,023.6万 | -213.89%-8.2万 | -247.31%-52.7万 | 74.87%-12.1万 | -41.74%7,096.6万 | 38,096.38%1.21億 | 145.46%7.2万 |
| 借入金純額 | 16,432.38%1,714.9万 | -381.82%-58.3万 | 42.37%-6.8万 | 60.81%-42.6万 | 28.07%-8.2万 | 30.43%-10.5万 | 78.95%-12.1万 | 52.27%-11.8万 | -24.06%-108.7万 | ---11.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -41.76%7,108.4万 | --0 | --0 | --0 | -41.76%7,108.4万 | --1.22億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.92%27.9万 | -0.03%18.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.7万 | ---6.3万 | ---59.1万 | ---42.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350.85%1,713.2万 | -433.88%-64.6万 | -100.93%-65.9万 | -42.07%7,023.6万 | -213.89%-8.2万 | -247.31%-52.7万 | 74.87%-12.1万 | -41.74%7,096.6万 | 38,096.38%1.21億 | 145.46%7.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.55%5,897.8万 | -44.71%7,144.4万 | -27.73%7,173万 | 54.48%9,924.7万 | -19.64%9,449.5万 | -36.17%8,875万 | -22.11%1.29億 | 54.48%9,924.7万 | -54.96%6,424.5万 | -29.69%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.35%538万 | 69.20%-1,246.6万 | -100.95%-28.6万 | -178.62%-2,751.7万 | -24.11%-2,276.5万 | 126.79%574.5万 | -50.59%-4,047.3万 | -70.52%2,997.6万 | 144.64%3,500.2万 | 25.18%-1,834.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.89%6,435.8万 | -33.55%5,897.8万 | -44.71%7,144.4万 | -27.73%7,173万 | -27.73%7,173万 | -19.64%9,449.5万 | -36.17%8,875万 | -22.11%1.29億 | 54.48%9,924.7万 | -30.43%9,924.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.59%-965.2万 | 82.05%-365.3万 | -20.40%-3,375万 | -5.70%-5,515.3万 | -88.87%-1,557.8万 | 160.55%880.7万 | -36.40%-2,035.1万 | -93.74%-2,803.1万 | -72.94%-5,218.1万 | 68.57%-824.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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