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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.86%7,930.2万 | -27.59%7,221.4万 | -27.59%7,221.4万 | -19.57%9,495.3万 | -36.05%8,921.93万 | -22.08%1.3億 | 54.00%9,973.1万 | -30.09%9,973.1万 | --1.18億 | --1.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -44.71%7,144.4万 | -27.73%7,173万 | -27.73%7,173万 | -19.64%9,449.5万 | -36.17%8,874.84万 | -22.11%1.29億 | 54.48%9,924.7万 | -30.43%9,924.7万 | --1.18億 | --1.39億 |
| -短期投資 | 1,550.73%785.8万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | -0.77%45.8万 | -3.84%47.09万 | -10.90%47.6万 | -5.75%48.4万 | --48.4万 | --46.15万 | --48.97万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 271.25%424.7万 | --59.5万 | --59.5万 | 702.64%2,328.1万 | ---- | 5.60%114.4万 | --0 | --0 | --290.06万 | --397.06万 |
| -売掛金 | --424.7万 | --59.5万 | --59.5万 | --2,328.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.60%114.4万 | ---- | ---- | --290.06万 | --397.06万 |
| その他の流動資産 | --250.1万 | 57.19%334.5万 | 57.19%334.5万 | --391.6万 | --443.39万 | ---- | --212.8万 | --212.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -34.23%8,605万 | -25.24%7,615.4万 | -25.24%7,615.4万 | 0.99%1.22億 | -34.73%9,365.32万 | -21.90%1.31億 | 52.58%1.02億 | -29.22%1.02億 | --1.21億 | --1.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 40.52%1.31億 | 76.37%1.28億 | 76.37%1.28億 | -9.34%1.18億 | -3.89%1.03億 | -3.13%9,328.36万 | 81.56%7,283.4万 | 165.20%7,283.4万 | --1.3億 | --1.07億 |
| -有形固定資産総額 | 40.32%1.31億 | 76.61%1.29億 | 76.61%1.29億 | -9.17%1.18億 | -3.74%1.03億 | -3.04%9,341.4万 | 81.57%7,291.9万 | 165.17%7,291.9万 | --1.3億 | --1.07億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -284.71%-32.7万 | -284.71%-32.7万 | -480.78%-25.9万 | -719.46%-19.12万 | -167.03%-13.04万 | -94.21%-8.5万 | -142.38%-8.5万 | ---4.46万 | ---2.33万 |
| 投資その他の資産 | -20.80%8,346.9万 | 54.38%1.48億 | 54.38%1.48億 | 37.39%1.33億 | 93.11%1.24億 | 82.59%1.05億 | 62.47%9,564.8万 | 488.15%9,564.8万 | --9,683.34万 | --6,423.36万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 89.38%3,387万 | 62.79%2,818.9万 | 62.79%2,818.9万 | 70.12%2,403.1万 | 90.71%2,175.89万 | 125.17%1,788.48万 | 301.75%1,731.6万 | --1,731.6万 | --1,412.56万 | --1,140.95万 |
| その他の非流動資産 | 194.79%73.6万 | 200.38%79.3万 | 200.38%79.3万 | 100.40%25.6万 | 28.81%27.69万 | 100.52%24.97万 | 38.93%26.4万 | 18.55%26.4万 | ---6,406.73万 | --21.5万 |
| 非流動資産合計 | 14.92%2.49億 | 63.98%3.05億 | 63.98%3.05億 | 55.56%2.75億 | 36.04%2.49億 | 90.16%2.17億 | 79.79%1.86億 | 323.36%1.86億 | --1.77億 | --1.83億 |
| 資産合計 | -3.58%3.35億 | 32.42%3.81億 | 32.42%3.81億 | 33.40%3.97億 | 25.60%3.43億 | 23.48%3.48億 | 69.12%2.88億 | 53.27%2.88億 | --2.98億 | --2.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --946.1万 | -8.61%1,175.4万 | -8.61%1,175.4万 | 1,666.23%3,460.7万 | ---- | ---- | 918.58%1,286.2万 | 402.06%1,286.2万 | --195.94万 | --161.3万 |
| -買掛金 | --770万 | -8.61%1,175.4万 | -8.61%1,175.4万 | 1,666.23%3,460.7万 | ---- | ---- | 918.58%1,286.2万 | 402.06%1,286.2万 | --195.94万 | --161.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | --176.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --887.1万 | --2,915.1万 | --2,915.1万 | 66.17%775.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --466.46万 | --399.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.89%47.8万 | -16.03%46.1万 | -16.03%46.1万 | 9.47%50.2万 | -45.07%27.73万 | -50.67%37.09万 | -33.18%54.9万 | -55.20%54.9万 | --45.86万 | --50.49万 |
| -短期借入金 | -58.21%15.5万 | -64.94%14.9万 | -64.94%14.9万 | -56.17%20.1万 | -45.07%27.73万 | -48.66%37.09万 | -44.24%42.5万 | -60.83%42.5万 | --45.86万 | --50.49万 |
| -資本リース債務 | --32.3万 | 151.61%31.2万 | 151.61%31.2万 | --30.1万 | ---- | ---- | 108.65%12.4万 | -11.70%12.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 872.27%29.08万 | 334.50%12.99万 | ---- | ---- | --11.96万 | --2.99万 |
| 流動負債合計 | 56.53%1,881万 | 208.45%4,136.6万 | 208.45%4,136.6万 | 495.10%4,286万 | 107.17%1,271.79万 | 98.97%1,201.69万 | 77.63%1,341.1万 | 115.80%1,341.1万 | --720.21万 | --613.87万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | --43.1万 | --43.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -2.51%121.1万 | -17.54%110.5万 | -17.54%110.5万 | -16.28%121.8万 | 279.39%132.57万 | 75.75%124.22万 | 46.58%134万 | 9.26%134万 | --145.49万 | --34.94万 |
| -長期借入金 | 104.34%20.4万 | -91.41%1.4万 | -91.41%1.4万 | -82.02%4.4万 | -79.37%7.21万 | -85.88%9.98万 | -82.17%16.3万 | -86.71%16.3万 | --24.47万 | --34.94万 |
| -リース債務 | -11.85%100.7万 | -7.31%109.1万 | -7.31%109.1万 | -2.99%117.4万 | --125.36万 | --114.23万 | --117.7万 | --117.7万 | --121.02万 | ---- |
| 繰延負債 | --0 | 109.06%602.3万 | 109.06%602.3万 | 36.89%522.1万 | --345.7万 | --271.21万 | --288.1万 | --288.1万 | --381.4万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | --411.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 34.69%532.6万 | 79.08%755.9万 | 79.08%755.9万 | 22.21%643.9万 | 1,268.75%478.26万 | 459.46%395.43万 | 361.74%422.1万 | 244.18%422.1万 | --526.89万 | --34.94万 |
| 負債合計 | 51.12%2,413.6万 | 177.48%4,892.5万 | 177.48%4,892.5万 | 295.31%4,929.9万 | 169.73%1,750.05万 | 136.74%1,597.12万 | 108.31%1,763.2万 | 136.96%1,763.2万 | --1,247.1万 | --648.82万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.28%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 11.17%2,000 | 6.85%1,919 | 6.97%1,918 | 25.87%2,000 | 29.03%2,000 | --1,799 | --1,796 |
| -普通株式 | 4.28%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 11.17%2,000 | 6.85%1,919 | 6.97%1,918 | 25.87%2,000 | 29.03%2,000 | --1,799 | --1,796 |
| 利益剰余金 | -31.63%-1.5億 | -20.05%-1.27億 | -20.05%-1.27億 | -7.69%-1.02億 | -12.13%-1.25億 | -12.23%-1.14億 | -14.00%-1.06億 | -48.12%-1.06億 | ---9,475.41万 | ---1.11億 |
| 資本剰余金 | 2.57%4.65億 | 21.42%4.63億 | 21.42%4.63億 | 20.87%4.59億 | 20.58%4.57億 | 20.26%4.53億 | 49.43%3.81億 | 50.94%3.81億 | --3.8億 | --3.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 51.53%-364万 | 29.64%-372.7万 | 29.64%-372.7万 | -257,549.00%-938.1万 | -683.93%-638.86万 | -1,490.63%-751.06万 | -695.56%-529.7万 | -539.85%-529.7万 | ---3,641 | ---81.49万 |
| 株主資本 | -6.22%3.11億 | 22.95%3.32億 | 22.95%3.32億 | 21.96%3.48億 | 22.09%3.25億 | 20.70%3.32億 | 67.07%2.7億 | 49.82%2.7億 | --2.85億 | --2.67億 |
| 資本合計 | -6.22%3.11億 | 22.95%3.32億 | 22.95%3.32億 | 21.96%3.48億 | 22.09%3.25億 | 20.70%3.32億 | 67.07%2.7億 | 49.82%2.7億 | --2.85億 | --2.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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