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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.75%-2,832.2万 | 105.94%157万 | 13.04%-383.3万 | 699.24%2,509.1万 | -13.01%-1,017.6万 | -7.49%-951.2万 | -49.65%-2,644.9万 | -440.8万 | -418.71万 | -900.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -173.31%-2,361.1万 | -67.84%-2,177.7万 | -132.85%-2,539万 | 37.37%2,289.19万 | -11.05%-1,063.99万 | 5.63%-863.9万 | 39.22%-1,297.5万 | ---1,090.4万 | --1,666.49万 | ---958.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,541.90%1,807万 | 16.62%-1,716.9万 | -259.04%-352.6万 | 56.84%-1,181.06万 | -212.04%-130.74万 | -115.49%-52.5万 | -3,306.65%-2,059.1万 | --221.7万 | ---2,736.44万 | --116.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | 80.00%8.1万 | 267.57%27.2万 | 133.33%9.8万 | 228.02%6.82万 | 889.23%6.08万 | 788.98%4.5万 | 750.87%7.4万 | --4.2万 | --2.08万 | --6,146 |
| 繰延税金 | -1,366.94%-624.6万 | -1.05%310.6万 | 77.39%-6.4万 | -40.74%202.78万 | --64.92万 | --49.3万 | --313.9万 | ---28.3万 | --342.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,045.71%40.1万 | 131.13%24.5万 | 123.53%7.6万 | 561.52%7.33万 | 111.72%6.07万 | 8.52%3.5万 | 34.38%10.6万 | --3.4万 | --1.11万 | --2.87万 |
| 運転資金の増減額 | -832.75%-1,908.4万 | 9,747.84%2,737.7万 | 524.13%2,286.2万 | 395.35%875.87万 | -0.79%-219.77万 | 31.17%-204.6万 | -70.47%27.8万 | --366.3万 | --176.82万 | ---218.05万 |
| -売掛金増減額 | ---365.2万 | ---59.5万 | --2,268.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -380.33%-1,592.3万 | 4,971.70%2,921.3万 | -112.41%-36.4万 | 4,032.40%3,172.13万 | 58.75%117.07万 | 14.17%-331.5万 | -66.89%57.6万 | --293.3万 | --76.76万 | --73.75万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.66%88.7万 | -407.96%-102.1万 | -19.26%61.2万 | -61.79%38.6万 | -14.83%-331.7万 | 41.18%129.8万 | 71.97%-20.1万 | --75.8万 | --101.01万 | ---288.85万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,265.52%-39.6万 | -126.80%-22万 | -157.14%-7.2万 | -605.71%-6.75万 | -74.54%-5.15万 | 3.16%-2.9万 | -19.75%-9.7万 | ---2.8万 | ---9,570 | ---2.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.75%-2,832.2万 | 105.94%157万 | 13.04%-383.3万 | 699.24%2,509.1万 | -13.01%-1,017.6万 | -7.49%-951.2万 | -49.65%-2,644.9万 | ---440.8万 | ---418.71万 | ---900.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.16%2,869.5万 | -66.09%-9,932.3万 | -34.59%-1,885万 | -10.00%-1,881.73万 | -73.53%-3,017.77万 | -178.62%-3,147.8万 | 1.02%-5,980万 | 14.09%-1,400.6万 | -32.17%-1,710.58万 | -1,739.04万 |
| 資本支出 | 70.69%-542.8万 | -120.44%-5,672.3万 | -205.86%-1,174.5万 | -57.19%-1,628.23万 | -72.05%-1,017.67万 | -229.58%-1,851.9万 | -73,116.67%-2,573.2万 | ---384万 | ---1,035.81万 | ---591.49万 |
| 事業取引の純額 | 423.01%3,905.5万 | -25.04%-4,260万 | 30.27%-1,393.3万 | 88.85%-44.94万 | -101.36%-1,612.66万 | -490.90%-1,209.1万 | 21.87%-3,406.8万 | ---1,998.1万 | ---403.21万 | ---800.87万 |
| 投資商品取引の純額 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -473.39%-497.7万 | ---- | ---- | 23.20%-208.55万 | -11.76%-387.45万 | 76.10%-86.8万 | ---- | ---- | 48.64%-271.56万 | ---346.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.16%2,869.5万 | -66.09%-9,932.3万 | -34.59%-1,885万 | -10.00%-1,881.73万 | -73.53%-3,017.77万 | -178.62%-3,147.8万 | 1.02%-5,980万 | 14.09%-1,400.6万 | -32.17%-1,710.58万 | ---1,739.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.93%-65.9万 | -42.07%7,023.6万 | -213.89%-8.2万 | -247.44%-52.72万 | 74.91%-12.08万 | -41.74%7,096.6万 | 38,096.38%1.21億 | 145.46%7.2万 | -100.13%-15.17万 | -48.15万 |
| 借入金純額 | 42.37%-6.8万 | 60.81%-42.6万 | 28.07%-8.2万 | 30.56%-10.48万 | 78.92%-12.12万 | 52.27%-11.8万 | -24.06%-108.7万 | ---11.4万 | ---15.09万 | ---57.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -41.76%7,108.4万 | --0 | 18.28%-389 | --389 | -41.76%7,108.4万 | --1.22億 | --0 | -100.00%-476 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.92%27.9万 | -0.03%18.6万 | -101.09%-326 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---59.1万 | ---42.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.93%-65.9万 | -42.07%7,023.6万 | -213.89%-8.2万 | -247.44%-52.72万 | 74.91%-12.08万 | -41.74%7,096.6万 | 38,096.38%1.21億 | 145.46%7.2万 | -100.13%-15.17万 | ---48.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.73%7,173万 | 54.48%9,924.7万 | -19.64%9,449.5万 | -36.17%8,874.84万 | -22.11%1.29億 | 54.48%9,924.7万 | -54.96%6,424.5万 | -29.69%1.18億 | 96.00%1.39億 | --1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.95%-28.6万 | -178.62%-2,751.7万 | -24.11%-2,276.5万 | 126.80%574.65万 | -50.59%-4,047.45万 | -70.52%2,997.6万 | 144.64%3,500.2万 | 25.18%-1,834.2万 | -122.27%-2,144.47万 | ---2,687.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.71%7,144.4万 | -27.73%7,173万 | -27.73%7,173万 | -19.64%9,449.5万 | -36.17%8,874.84万 | -22.11%1.29億 | 54.48%9,924.7万 | -30.43%9,924.7万 | -29.69%1.18億 | --1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.40%-3,375万 | -5.70%-5,515.3万 | -88.87%-1,557.8万 | 160.56%880.87万 | -36.41%-2,035.27万 | -93.74%-2,803.1万 | -72.94%-5,218.1万 | 68.57%-824.8万 | -204.42%-1,454.52万 | ---1,491.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
