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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.55%1,656.9万 | 9.80%1.15億 | 205.26%1.04億 | -247.24%-9,920.2万 | 224.89%6,737.3万 | -202.48%-5,394.8万 | 18.11%5,264.3万 | 129.89%4,457.3万 | -369.16%-1.49億 | 277.18%5,540.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| その他の非現金項目 | -56.67%81.8万 | -41.20%188.8万 | 10.15%321.1万 | -34.66%291.5万 | -49.28%446.1万 | 375.72%879.6万 | 394.43%184.9万 | -18.94%-62.8万 | 5.04%-52.8万 | 79.05%-55.6万 |
| 運転資金の増減額 | 194.20%704.4万 | 69.75%-747.8万 | -199.43%-2,472.3万 | 188.17%2,486.4万 | 3.85%-2,819.9万 | -203.63%-2,932.8万 | -64,293.33%-965.9万 | 98.54%-1.5万 | -197.99%-102.4万 | 323.08%104.5万 |
| -売上債権増減額 | 163.48%1,205.3万 | 62.88%-1,898.7万 | -202.69%-5,115.3万 | 301.28%4,981.4万 | 36.84%-2,474.8万 | -1,754.69%-3,918.3万 | 386.24%236.8万 | 131.75%48.7万 | -249.80%-153.4万 | 349.12%102.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 406.12%85.1万 | -109.56%-27.8万 | 146.96%290.8万 | 45.95%-619.2万 | -232.74%-1,145.7万 | 189.15%863.1万 | ---968.1万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.52%3,523.2万 | 21.79%1.19億 | 586.57%9,812.1万 | -154.97%-2,016.6万 | 618.11%3,668.8万 | -65.58%510.9万 | 3,801.25%1,484.2万 | 83.79%-40.1万 | 87.52%-247.4万 | -134.23%-1,982.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.70%-5,739.6万 | -247.80%-2,776.8万 | -43.16%-798.4万 | 79.92%-557.7万 | 4.18%-2,778万 | -165.51%-2,899.1万 | ---1,091.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -64.00%-1,036.8万 | -71.47%-632.2万 | -20.57%-368.7万 | 0.23%-305.8万 | -32.63%-306.5万 | -29.11%-231.1万 | ---179万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 41.77%-49.9万 | ---85.7万 | ---- | -100.35%-10.7万 | 292.95%3,035.9万 | -76.85%772.6万 | --3,336.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 570.55%109.3万 | -92.91%16.3万 | -96.42%230万 | 337.48%6,429.6万 | --1,469.7万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---707.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.93%-7,453.1万 | -135.46%-4,096.6万 | -31.84%-1,739.8万 | -595.99%-1,319.6万 | -104.06%-189.6万 | 31.64%4,665万 | --3,543.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 227.69%2,646.7万 | 4.79%-2,072.8万 | -691.42%-2,177万 | 1,170.06%368.1万 | 97.10%-34.4万 | -376.82%-1,184.9万 | ---248.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -228.21%-779.5万 | 5,427.27%608万 | 151.64%11万 | 98.52%-21.3万 | -207.80%-1,443.9万 | -617.28%-469.1万 | ---65.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,500万 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.85%-2,563万 | -114.83%-5,553.9万 | -2,293.80%-2,585.3万 | 94.48%-108万 | 25.93%-1,956.3万 | -97.20%-2,641.3万 | ---1,339.4万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.29%1.19億 | 122.79%9,772万 | -43.92%4,386.2万 | 24.18%7,821.8万 | 66.71%6,298.8万 | 3,002.13%3,778.4万 | -24.35%121.8万 | -60.56%161万 | -82.93%408.2万 | -25.23%2,390.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -382.37%-6,492.9万 | -58.09%2,299.4万 | 259.31%5,487万 | -326.16%-3,444.2万 | -39.92%1,522.9万 | -31.28%2,534.6万 | 9,298.25%3,688.5万 | 83.79%-40.1万 | 87.52%-247.4万 | -144.96%-1,982.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.69%-197.6万 | -116.21%-218.8万 | -1,276.74%-101.2万 | 8,500.00%8.6万 | 100.70%1,000 | 55.49%-14.2万 | -3,644.44%-31.9万 | 350.00%9,000 | --2,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.45%5,162.1万 | 21.29%1.19億 | 122.79%9,772万 | -43.92%4,386.2万 | 24.18%7,821.8万 | 66.71%6,298.8万 | 3,002.13%3,778.4万 | -24.35%121.8万 | -60.56%161万 | -82.93%408.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.72%-3,306.7万 | -1.20%8,540.9万 | 400.16%8,645万 | -592.91%-2,880.1万 | 122.31%584.3万 | -1,349.07%-2,619.3万 | 622.94%209.7万 | 83.79%-40.1万 | 87.52%-247.4万 | -134.23%-1,982.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |