(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.43%-40.19万 | -4.10%-106.26万 | -29.57%-35.3万 | -29.45%-27.82万 | 0.57%-19.29万 | 29.72%-23.86万 | 52.26%-102.08万 | -4.40%-27.25万 | 36.01%-21.49万 | 87.66%-19.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -901.56%-420.7万 | -100.33%-3.47万 | -64.29%101.49万 | -285.32%-460.58万 | 111.57%397.63万 | -112.46%-42万 | 60.42%1,057.81万 | 113.89%284.23万 | -12.61%248.53万 | -9.59%187.94万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 40.00%328.65万 | 110.65%95.59万 | 286.67%88.48万 | 120.00%33.5万 | 12.09%-261.15万 | 160.91%234.76万 | 5.49%-897.35万 | 83.34%-47.4万 | 49.56%-167.49万 | -2.54%-297.05万 |
その他の非現金項目 | 100.04%1,355 | 14.10%-401.95万 | -5.67%-291.24万 | 371.39%391.75万 | -328.71%-194.38万 | -11,725.17%-308.08万 | -28,672.84%-467.9万 | -45,433.11%-275.61万 | -29,328.56%-144.35万 | -9,339.87%-45.34万 |
運転資金の増減額 | -43.45%51.73万 | -0.88%203.56万 | 471.84%65.97万 | -82.01%7.52万 | -71.41%38.61万 | 439.42%91.47万 | 163.79%205.36万 | -90.86%11.54万 | 186.23%41.82万 | 280.24%135.05万 |
-前払費用増減額 | 13.29%-5.15万 | -102.07%-7,222 | -129.57%-2.33万 | -68.09%2.53万 | -41.79%5.01万 | -156.78%-5.93万 | 188.88%34.88万 | -70.59%7.88万 | -33.26%7.94万 | -27.67%8.61万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -41.61%56.87万 | 19.83%204.29万 | 1,768.00%68.3万 | -85.28%4.99万 | -73.43%33.6万 | 1,397.53%97.4万 | 45.59%170.48万 | -96.32%3.66万 | 1,149.46%33.88万 | 245.63%126.44万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.43%-40.19万 | -4.10%-106.26万 | -29.57%-35.3万 | -29.45%-27.82万 | 0.57%-19.29万 | 29.72%-23.86万 | 52.26%-102.08万 | -4.40%-27.25万 | 36.01%-21.49万 | 87.66%-19.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-13.5万 | 2.93億 | -4.5万 | 2,068.73万 | -16万 | 2.73億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | -100.05%-13.5万 | --2.93億 | ---4.5万 | --2,068.73万 | ---16万 | --2.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-13.5万 | --2.93億 | ---4.5万 | --2,068.73万 | ---16万 | --2.73億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.17%47.5万 | -29,304.36%-2.92億 | 60.00%40万 | -8,234.90%-2,033.73万 | 27.59万 | -54,576.46%-2.72億 | -99.69%100万 | 25万 | 25万 | 0 |
借入金純額 | --0 | -75.00%25万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%25万 | --100万 | --25万 | --25万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2.94億 | --0 | ---2,114.23万 | --0 | ---2.73億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.04%47.5万 | --196.09万 | --40万 | --80.5万 | --27.59万 | --48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.17%47.5万 | -29,304.36%-2.92億 | 60.00%40万 | -8,234.90%-2,033.73万 | --27.59万 | -54,576.46%-2.72億 | -99.69%100万 | --25万 | --25万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.61%9.47万 | -19.42%8.64万 | -14.82%9.27万 | -71.68%2.09万 | -63.46%9.78万 | -19.42%8.64万 | --10.72万 | -70.44%10.89万 | -89.53%7.37万 | -88.24%26.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -642.18%-6.19万 | 139.87%8,302 | 108.82%1,981 | 104.54%7.18万 | 60.34%-7.69万 | -92.89%1.14万 | -119.42%-2.08万 | 91.39%-2.25万 | 110.46%3.51万 | 87.66%-19.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.43%3.28万 | 9.61%9.47万 | 9.61%9.47万 | -14.82%9.27万 | -71.68%2.09万 | -63.46%9.78万 | -19.42%8.64万 | -19.42%8.64万 | -70.44%10.89万 | -89.53%7.37万 |
フリーキャッシュ・フロー | -68.43%-40.19万 | -4.10%-106.26万 | -29.57%-35.3万 | -29.45%-27.82万 | 0.57%-19.29万 | 29.72%-23.86万 | 52.26%-102.08万 | -4.40%-27.25万 | 36.01%-21.49万 | 87.66%-19.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし