コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
イーベイ
EBAY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
シルバークレスト メタルズ
SILV
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.75%-34.53万 | -495.01%-22.91万 | 43.88%-21.54万 | -11.50%-155.8万 | -194.05%-81.51万 | 17.57%-32.05万 | 88.91%-3.85万 | 0.06%-38.39万 | -139.73万 | -27.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -159.50%-112.04万 | -89.68%40.71万 | -106.99%-14.82万 | 15.05%1,041.86万 | 8.08%247.08万 | 246.86%188.3万 | 31.09%394.4万 | -34.09%212.09万 | --905.56万 | --228.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --12.06万 | ---72.36万 | 0.00%84.41万 | 103.09%24.12万 | --0 | ---- | ---- | 122.13%84.41万 | ---779.38万 | ---84.41万 |
| その他の非現金項目 | 89.00%-28.55万 | 91.80%-28.33万 | 64.09%-109.2万 | -170.50%-1,102.22万 | 19.09%-193.37万 | -103.48%-259.46万 | -805.20%-345.32万 | -10,633.46%-304.08万 | ---407.47万 | ---238.98万 |
| 運転資金の増減額 | 478.91%86.76万 | -4.52%30.06万 | 153.33%16.43万 | -177.68%-109.97万 | -287.32%-125.63万 | -45.64%14.99万 | 37.59%31.48万 | -228.13%-30.81万 | --141.56万 | --67.07万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.5万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -160.49%-1.02万 | -84.50%1.58万 | -261.51%-5.15万 | -50.61%16.81万 | -82.37%1.75万 | -83.06%1.68万 | 2.64%10.19万 | -25.07%3.19万 | --34.03万 | --9.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 559.71%87.78万 | 275.76%28.48万 | 516.07%21.58万 | -217.90%-126.78万 | -322.92%-127.38万 | -24.58%13.31万 | -225.07%-16.2万 | -82.30%3.5万 | --107.53万 | --57.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.75%-34.53万 | -495.01%-22.91万 | 43.88%-21.54万 | -11.50%-155.8万 | -194.05%-81.51万 | 17.57%-32.05万 | 88.91%-3.85万 | 0.06%-38.39万 | ---139.73万 | ---27.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1.34億 | 1.4億 | -45万 | 1.4億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --1.34億 | --1.4億 | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1.34億 | --1.4億 | ---45万 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.29%41.1万 | 23.75万 | -1.33億 | -1.39億 | 100.61万 | -1.4億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -43.31%41.1万 | --23.75万 | --48.14万 | --173.11万 | --100.61万 | --72.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.34億 | ---1.41億 | --0 | ---1.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.29%41.1万 | --23.75万 | ---1.33億 | ---1.39億 | --100.61万 | ---1.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.78%4.94万 | -88.06%4.09万 | --0 | -65.78%72.69万 | -74.20%25.9万 | -78.14%30.45万 | -80.29%34.3万 | -65.78%72.69万 | --212.42万 | --100.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 244.28%6.57万 | 121.94%8,446 | 110.67%4.09万 | 47.98%-72.69万 | 6.57%-25.9万 | 88.30%-4.55万 | 88.91%-3.85万 | 0.06%-38.39万 | ---139.73万 | ---27.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.58%11.5万 | -83.78%4.94万 | -88.06%4.09万 | --0 | --0 | -74.20%25.9万 | -78.14%30.45万 | -80.29%34.3万 | --72.69万 | --72.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.75%-34.53万 | -495.01%-22.91万 | 43.88%-21.54万 | -11.50%-155.8万 | -194.05%-81.51万 | 17.57%-32.05万 | 88.91%-3.85万 | 0.06%-38.39万 | ---139.73万 | ---27.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |