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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.52%-143.1万 | -78.09%-1,204.55万 | 57.09%-85.84万 | -286.62%-201.88万 | 73.22%-182.22万 | -864.92%-734.61万 | -100.00%-676.36万 | 36.61%-200.05万 | 126.24%108.18万 | -6,643.50%-680.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.74%-587.38万 | -23.62%-7,360.88万 | 66.13%-1,425.83万 | -631.57%-4,625.42万 | 34.71%-461.61万 | -108.80%-848.01万 | -165.09%-5,954.57万 | -416.97%-4,209.21万 | -130.61%-632.26万 | -27.04%-706.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 465.08%6.62万 | 102.12%16.21万 | 128.79%18万 | 106.80%1.49万 | 99.40%-1.47万 | 99.58%-1.81万 | -8,118.53%-762.67万 | 77.94%-62.52万 | 96.80%-21.9万 | -172.65%-247.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.43%301.77万 | 4.44%1,214.71万 | -14.73%296.25万 | 4.02%295.46万 | 11.08%297万 | 23.37%326万 | 61.25%1,163.09万 | 39.67%347.43万 | 2.30%284.04万 | 171.60%267.37万 |
| 繰延税金 | ---- | 216.56%202.44万 | 216.94%203.09万 | ---2,169 | ---- | ---- | -323.22%-173.67万 | -47,629.39%-173.67万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -36.37%17.24万 | -28.50%145.22万 | 70.49%76.87万 | -75.75%19.23万 | 179.22%22.02万 | -74.56%27.1万 | 46.81%203.12万 | 71.36%45.09万 | -8.18%79.31万 | ---27.79万 |
| 運転資金の増減額 | 134.91%108.22万 | -143.39%-358.97万 | -107.45%-33.34万 | -57.82%82.34万 | 42.87%-97.98万 | -186.98%-309.99万 | 280.29%827.36万 | 162.90%447.29万 | 144.25%195.21万 | 57.15%-171.5万 |
| -売掛金増減額 | -17.13%14.13万 | -121.20%-22.89万 | -38.21%-33.18万 | -81.05%6.91万 | -127.50%-13.68万 | -62.79%17.05万 | 238.60%108万 | 37.66%-24万 | 1,648.78%36.45万 | 169.15%49.74万 |
| -在庫増減額 | 4.41%-123.82万 | -164.12%-275.58万 | -288.27%-87.79万 | -110.03%-17.03万 | -152.03%-41.23万 | -196.57%-129.53万 | 158.83%429.79万 | 146.52%46.63万 | 465.97%169.79万 | 119.94%79.24万 |
| -前払費用増減額 | 59.23%124.86万 | -173.60%-26.97万 | -21.68%-92.02万 | -65.32%-34.07万 | -80.71%20.71万 | 207.48%78.42万 | 120.50%36.65万 | -140.98%-75.63万 | -153.96%-20.61万 | 182.78%107.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.72%93.04万 | -113.45%-34.03万 | -64.19%179.14万 | 1,220.26%126.54万 | 84.36%-63.78万 | -282.84%-275.92万 | -53.56%252.93万 | 255.78%500.29万 | 102.20%9.58万 | -305.20%-407.86万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.52%-143.1万 | -78.09%-1,204.55万 | 57.09%-85.84万 | -286.62%-201.88万 | 73.22%-182.22万 | -864.92%-734.61万 | -100.00%-676.36万 | 36.61%-200.05万 | 126.24%108.18万 | -6,643.50%-680.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.89%-294.26万 | 35.14%-919.5万 | -128.71%-235.04万 | 32.57%-194.83万 | 95.12%-37.66万 | -77.39%-451.96万 | 82.66%-1,417.59万 | 98.47%-102.77万 | 7.91%-288.92万 | 3.79%-771.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.46%-294.26万 | 46.70%-832.87万 | -139.14%-235.04万 | 32.92%-194.83万 | 95.12%-37.66万 | 9.27%-365.34万 | 39.69%-1,562.51万 | 91.49%-98.29万 | -0.87%-290.45万 | 3.79%-771.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -2,787.50%-86.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 5,957.79%86.63万 | --0 | --0 | -158.58%-86.63万 | --147.91万 | ---1.48万 | --1.52万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.89%-294.26万 | 35.14%-919.5万 | -128.71%-235.04万 | 32.57%-194.83万 | 95.12%-37.66万 | -77.39%-451.96万 | 82.66%-1,417.59万 | 98.47%-102.77万 | 7.91%-288.92万 | 3.79%-771.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 991.39万 | -123.42%-26.75万 | -100.00%-3 | 0 | -26.75万 | 0 | -98.23%114.22万 | 5,929.20%104.43万 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --991.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.94%114.22万 | 5,929.20%104.43万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---26.75万 | ---3 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --991.39万 | -123.42%-26.75万 | -100.00%-3 | --0 | ---26.75万 | --0 | -98.23%114.22万 | 5,929.20%104.43万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.45%1,728.16万 | -33.79%3,878.96万 | -49.75%2,049.04万 | -42.56%2,445.75万 | -52.88%2,692.38万 | -33.79%3,878.96万 | -25.84%5,858.7万 | -68.32%4,077.66万 | -68.75%4,258.29万 | -59.52%5,714.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.69%554.03万 | -8.64%-2,150.8万 | -61.74%-320.88万 | -119.48%-396.71万 | 82.89%-246.63万 | -647.44%-1,186.58万 | 3.90%-1,979.73万 | 97.18%-198.39万 | 75.08%-180.75万 | -210.73%-1,441.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.35%1,194 | 40.33%-14.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.24%2,282.19万 | -55.45%1,728.16万 | -55.45%1,728.16万 | -49.75%2,049.04万 | -42.56%2,445.75万 | -52.88%2,692.38万 | -33.79%3,878.96万 | -33.79%3,878.96万 | -68.32%4,077.66万 | -68.75%4,258.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.20%-437.81万 | 9.22%-2,130.54万 | -0.30%-407.51万 | -118.97%-399.13万 | 84.57%-223.95万 | -258.73%-1,099.95万 | 72.44%-2,346.84万 | 94.20%-406.3万 | 75.55%-182.27万 | -83.50%-1,451.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
