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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.67%-65.66万 | -57.57%-13.73万 | 158.14%85.24万 | 293.60%173.71万 | -27.28%-43.42万 | -1,024.30%-36.34万 | 55.39%-8.72万 | -50.04%-146.61万 | 87.41%-89.73万 | -154.81%-34.11万 |
| -減価償却 | -3.59%9.17万 | -7.01%9.2万 | 29.24%37.62万 | -1.63%9.02万 | 27.76%9.2万 | 46.51%9.51万 | 58.28%9.9万 | 23.57%29.11万 | 88.04%9.17万 | 11.06%7.2万 |
| -正味為替差損益 | 79.64%-3.12万 | -39.60%11.56万 | 1,562.81%5.41万 | -594.10%-9.71万 | 283.15%11.29万 | -215.38%-15.31万 | 318.97%19.14万 | 101.87%3,254 | 2,672.78%1.97万 | 33.30%-6.16万 |
| -株式ベースの報酬 | -62.96%1.47万 | -56.08%1.75万 | 168.54%13.58万 | -52.85%2.09万 | 885.49%3.54万 | 3,100.00%3.97万 | 2,588.60%3.99万 | 364.06%5.06万 | 2,418.15%4.43万 | 78.43%3,590 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | 97.91%-6,218 | ---- | ---- | ---- | ---- | -758.22%-29.78万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -5.27%21.28万 | 3.99%21.43万 | 48.00%87.91万 | 34.27%22.27万 | 46.31%22.56万 | 57.72%22.47万 | 56.77%20.61万 | 57.29%59.4万 | 556.40%16.59万 | 121.18%15.42万 |
| 運転資金の増減額 | 21.43%7.03万 | 133.52%7.28万 | -297.62%-62.59万 | -678.99%-33.68万 | -168.02%-12.97万 | 136.90%5.79万 | -196.70%-21.72万 | 147.53%31.67万 | 150.11%5.82万 | 82.98%19.07万 |
| -売掛金増減額 | 138.11%16.24万 | -106.26%-1.8万 | -580.00%-45.1万 | -351.27%-46.02万 | 493.12%14.83万 | -1,567.46%-42.62万 | 219.19%28.7万 | -478.89%-6.63万 | -64.26%18.31万 | 64.97%-3.77万 |
| -前払費用増減額 | -926.58%-7.36万 | -574.31%-4.43万 | 172.02%5.49万 | 206.35%3.79万 | -106.72%-1,217 | -74.21%8,904 | 191.66%9,339 | 126.53%2.02万 | 15.11%-3.56万 | 481.78%1.81万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354.20%-32.39万 | 39.02%43.25万 | -151.47%-13.09万 | -789.37%-33.72万 | -121.45%-3.35万 | -23.88%-7.13万 | 60.66%31.11万 | 122.67%25.44万 | -134.37%-3.79万 | 618.03%15.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---530 | ---3,109 | -133.82%-4,922 | ---3,595 | -387.50%-23 | ---- | ---- | ---2,105 | --0 | --8 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -341.71%-118.81万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 20.12%-67.5万 | --0 | 77.27%-2.5万 | -587.50%-27.5万 | 33.04%-37.5万 | -50.78%-84.5万 | -556.68%-13.5万 | 67.64%-11万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -1,547.78%-21万 | -583.14%-6.24万 | 15.96%-8.76万 | --0 | -154.45%-6万 | -96.85%1.45万 | -74.86%1.29万 | -68,247.71%-10.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.81%-530 | 99.29%-3,109 | 55.96%-88.99万 | 45.97%-6.6万 | 91.97%-11.27万 | -495.03%-27.63万 | 3.29%-43.5万 | -616.29%-202.07万 | -485.85%-12.21万 | -311.77%-140.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.82%29.61万 | -101.22%-4,277 | 321.31%78万 | 1,034.28%40.03万 | ---22.13万 | --24.92万 | 213.62%35.18万 | -124.25%-35.24万 | 83.22%-4.28万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.82%29.61万 | -101.22%-4,276 | 321.31%78万 | 1,034.28%40.03万 | ---22.13万 | --24.92万 | 213.62%35.18万 | -109.44%-35.24万 | -102.57%-4.28万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.53%167.94万 | -16.11%125.43万 | -58.63%149.51万 | -25.96%125.72万 | -44.82%162.46万 | -43.47%172.3万 | -58.63%149.51万 | 490.55%361.39万 | -5.78%169.79万 | 95.60%294.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.22%-2.83万 | 86.56%42.51万 | 88.63%-24.08万 | 98.58%-2,879 | 70.51%-36.74万 | 5.40%-9.84万 | 140.28%22.79万 | -170.58%-211.88万 | -111.20%-20.28万 | -519.84%-124.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.63%165.11万 | -2.53%167.94万 | -16.11%125.43万 | -16.11%125.43万 | -25.96%125.72万 | -44.82%162.46万 | -43.47%172.3万 | -58.63%149.51万 | -58.63%149.51万 | -5.78%169.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -346.77%-32.44万 | 38.03%42.94万 | -153.85%-13.58万 | -798.85%-34.08万 | -121.47%-3.35万 | -21.67%-7.26万 | 60.66%31.11万 | 122.48%25.22万 | -134.37%-3.79万 | 618.07%15.62万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
