| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.70%1.27億 | 31.63%7,821.6万 | -8.35%8,973.2万 | 37.49%3.3億 | 27.23%6,333.4万 | 36.71%1.1億 | 13.72%5,942万 | 68.78%9,791万 | 26.90%2.4億 | 25.08%4,978.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.59%4,239.5万 | 11.62%4,931.2万 | 41.20%3,497.3万 | 33.12%1.47億 | 1.19%3,676.3万 | 34.71%4,132.4万 | 76.22%4,417.9万 | 34.79%2,476.9万 | 139.49%1.1億 | 478.17%3,633.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -303.40%-83.1万 | 1,184.45%355.7万 | 805.96%153.9万 | 150.78%266万 | 219.43%341.2万 | 88.55%-20.6万 | 83.20%-32.8万 | -115.91%-21.8万 | -132.25%-523.8万 | -116.62%-285.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.49%4,103.3万 | 8.30%3,981.7万 | 9.36%3,938万 | 20.47%1.49億 | 16.56%3,915.9万 | 15.06%3,747.7万 | 14.28%3,676.7万 | 40.21%3,601万 | 97.49%1.24億 | 109.42%3,359.5万 |
| 繰延税金 | 4.37%1,389.1万 | 6.77%1,440.7万 | 36.17%1,100.5万 | 41.50%4,922.5万 | 76.14%1,434.1万 | 14.02%1,330.9万 | 72.54%1,349.3万 | 13.00%808.2万 | 162.25%3,478.7万 | 870.44%814.2万 |
| その他の非現金項目 | -22.57%109.1万 | -33.26%-2,706万 | -0.84%130.5万 | -175.66%-2,958.9万 | 32.81%-1,200.8万 | -10.60%140.9万 | -761.43%-2,030.6万 | -47.21%131.6万 | -281.50%-1,073.4万 | -1,663.69%-1,787.3万 |
| 運転資金の増減額 | 62.36%2,602.7万 | 86.15%-220.6万 | -96.29%95.1万 | 132.51%687.7万 | -83.99%-1,887万 | 316.36%1,603万 | 5.98%-1,593万 | 1,067.90%2,564.7万 | -158.53%-2,115.4万 | -142.12%-1,025.6万 |
| -売上債権増減額 | -171.99%-782.3万 | 32.94%-1,770.4万 | -29.41%1,808.4万 | 124.83%476.1万 | 54.49%-532.5万 | 195.65%1,086.7万 | -150.69%-2,640万 | 77.72%2,561.9万 | -77.50%-1,917.7万 | 27.44%-1,170万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.71%34.3万 | 86.08%-25.7万 | -207.89%-28.7万 | 114.57%59.9万 | 375.60%286.9万 | 41.82%-69万 | -42.44%-184.6万 | 145.16%26.6万 | -503.82%-411.2万 | -135.36%-104.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.07%1,212万 | 134.24%1,522.8万 | 7.02%-1,853万 | 93.38%-97.5万 | -70.41%651.3万 | 330.91%593.9万 | 124.19%650.1万 | -173.59%-1,992.8万 | -147.60%-1,472.1万 | 2.31%2,201.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 230.80%804.8万 | -94.59%13.1万 | -420.60%-644.4万 | 118.03%92.9万 | 157.82%265.1万 | -186.47%-615.3万 | 212.03%242.1万 | 136.40%201万 | -162.38%-515.2万 | -237.38%-458.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,244.01%516.1万 | -198.34%-260.7万 | -72.73%254万 | -208.56%-1,204.3万 | -46.21%-2,439.3万 | -95.59%38.4万 | -76.24%265.1万 | 17.85%931.5万 | 410.73%1,109.3万 | -15.97%-1,668.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 43.90%817.8万 | 304.17%300.3万 | -33.20%558.8万 | 24.65%1,360.6万 | -167.99%-118.5万 | 81.04%568.3万 | -94.18%74.3万 | 224.33%836.5万 | 74.11%1,091.5万 | -45.12%174.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.70%1.27億 | 31.63%7,821.6万 | -8.35%8,973.2万 | 37.49%3.3億 | 27.23%6,333.4万 | 36.71%1.1億 | 13.72%5,942万 | 68.78%9,791万 | 26.90%2.4億 | 25.08%4,978.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%-5,787.5万 | 70.91%-5,179.2万 | -68.04%-3,864.4万 | 32.88%-3.4億 | -146.40%-9,207.6万 | -1,519.83%-4,689.4万 | -972.63%-1.78億 | 94.89%-2,299.7万 | -457.18%-5.07億 | -54.77%-3,736.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.69%-4,805.5万 | -71.74%-3,803.4万 | -14.41%-2,631.1万 | -35.89%-1.36億 | -46.78%-5,125.3万 | -66.52%-3,949.1万 | -26.61%-2,214.6万 | 3.67%-2,299.7万 | -85.08%-9,999.7万 | -56.90%-3,491.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 89.29%-4,326.4万 | ---1,700万 | --0 | ---- | ---- | -21,304.66%-4.04億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -32.65%-982万 | 89.39%-1,375.8万 | ---1,233.3万 | -6,467.58%-1.61億 | -872.76%-2,382.3万 | ---740.3万 | ---1.3億 | --0 | 93.00%-244.9万 | ---244.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%-5,787.5万 | 70.91%-5,179.2万 | -68.04%-3,864.4万 | 32.88%-3.4億 | -146.40%-9,207.6万 | -1,519.83%-4,689.4万 | -972.63%-1.78億 | 94.89%-2,299.7万 | -457.18%-5.07億 | -54.77%-3,736.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.95%214.6万 | 25.95%-7,869.6万 | -1.58%-2,499.7万 | -204.19%-1.41億 | 28.25%-503.1万 | 90.13%-551万 | 15.41%-1.06億 | -107.59%-2,460.7万 | 1,424.66%1.36億 | -352.32%-701.2万 |
| 借入金純額 | 30.17%-365.4万 | 4,027.36%2.06億 | 0.38%-522.4万 | -108.38%-2,094.2万 | 0.42%-522.7万 | 0.55%-523.3万 | 93.47%-523.8万 | -101.54%-524.4万 | 1,513.41%2.5億 | -19.00%-524.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,551.72%741.3万 | -175.24%-2.71億 | -7.11%-1,955.5万 | -24.07%-1.16億 | 303.45%58.5万 | 100.41%20.3万 | -122.89%-9,840.1万 | -3,577.52%-1,825.7万 | -1,240.85%-9,339万 | -98.01%14.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -236.04%-161.3万 | -415.93%-1,356.9万 | 80.29%-21.8万 | 77.86%-460.5万 | 79.61%-38.9万 | 29.41%-48万 | -117.36%-263万 | 93.50%-110.6万 | -2,673.87%-2,080.4万 | -2,285.00%-190.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.95%214.6万 | 25.95%-7,869.6万 | -1.58%-2,499.7万 | -204.19%-1.41億 | 28.25%-503.1万 | 90.13%-551万 | 15.41%-1.06億 | -107.59%-2,460.7万 | 1,424.66%1.36億 | -352.32%-701.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.31%2.95億 | -33.48%3.48億 | -31.83%3.22億 | -21.76%4.72億 | -23.94%3.55億 | -33.08%2.99億 | -2.55%5.23億 | -21.76%4.72億 | 17.09%6.04億 | -20.21%4.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.27%7,106.5万 | 76.75%-5,227.2万 | -48.14%2,609.1万 | -15.71%-1.51億 | -725.31%-3,377.3万 | 167.05%5,718.6万 | -149.94%-2.25億 | 174.55%5,030.6万 | -248.23%-1.31億 | -70.70%540.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 246.06%72.3万 | -263.02%-86.4万 | -259.09%-31.5万 | 196.04%77.6万 | 787.34%54.3万 | 2.94%-49.5万 | 224.71%53万 | -3.88%19.8万 | -5,871.43%-80.8万 | -339.39%-7.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.15%3.67億 | -1.31%2.95億 | -33.48%3.48億 | -31.83%3.22億 | -31.83%3.22億 | -23.94%3.55億 | -33.08%2.99億 | -2.55%5.23億 | -21.76%4.72億 | -21.76%4.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.52%7,817.1万 | 7.80%4,018.2万 | -15.34%6,342.1万 | 38.61%1.94億 | -19.36%1,198.4万 | 24.18%7,009.7万 | 7.41%3,727.4万 | 119.44%7,491.3万 | 3.65%1.4億 | -15.15%1,486.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
