マーラ・ホールディングス
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.12%3.44億 | -22.43%4,913.1万 | 15.70%1.27億 | 31.63%7,821.6万 | -8.35%8,973.2万 | 37.49%3.3億 | 27.23%6,333.4万 | 36.71%1.1億 | 13.72%5,942万 | 68.78%9,791万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.50%1.74億 | 29.38%4,756.3万 | 2.59%4,239.5万 | 11.62%4,931.2万 | 41.20%3,497.3万 | 33.12%1.47億 | 1.19%3,676.3万 | 34.71%4,132.4万 | 76.22%4,417.9万 | 34.79%2,476.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.83%462.1万 | -89.75%35.6万 | -303.40%-83.1万 | 1,184.45%355.7万 | 805.96%153.9万 | 213.80%272.1万 | 34,830.00%347.3万 | 88.55%-20.6万 | 83.20%-32.8万 | -115.91%-21.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.32%1.6億 | 2.44%4,011.6万 | 9.49%4,103.3万 | 8.30%3,981.7万 | 9.36%3,938万 | 20.47%1.49億 | 16.56%3,915.9万 | 15.06%3,747.7万 | 14.28%3,676.7万 | 40.21%3,601万 |
| 繰延税金 | 15.77%5,698.9万 | 23.32%1,768.6万 | 4.37%1,389.1万 | 6.77%1,440.7万 | 36.17%1,100.5万 | 41.50%4,922.5万 | 76.14%1,434.1万 | 14.02%1,330.9万 | 72.54%1,349.3万 | 13.00%808.2万 |
| その他の非現金項目 | -29.19%-3,830.4万 | -13.02%-1,364万 | -22.57%109.1万 | -33.26%-2,706万 | -0.84%130.5万 | -118.32%-2,965万 | 41.75%-1,206.9万 | -10.60%140.9万 | -761.43%-2,030.6万 | -47.21%131.6万 |
| 運転資金の増減額 | -385.42%-1,962.8万 | -135.29%-4,440万 | 62.36%2,602.7万 | 86.15%-220.6万 | -96.29%95.1万 | 132.51%687.7万 | -83.99%-1,887万 | 316.36%1,603万 | 5.98%-1,593万 | 1,067.90%2,564.7万 |
| -売上債権増減額 | -865.78%-3,645.9万 | -444.90%-2,901.6万 | -171.99%-782.3万 | 32.94%-1,770.4万 | -29.41%1,808.4万 | 124.83%476.1万 | 54.49%-532.5万 | 195.65%1,086.7万 | -150.69%-2,640万 | 77.72%2,561.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -347.75%-148.4万 | -144.72%-128.3万 | 149.71%34.3万 | 86.08%-25.7万 | -207.89%-28.7万 | 114.57%59.9万 | 375.60%286.9万 | 41.82%-69万 | -42.44%-184.6万 | 145.16%26.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,875.59%1,731.2万 | 30.42%849.4万 | 104.07%1,212万 | 134.24%1,522.8万 | 7.02%-1,853万 | 93.38%-97.5万 | -70.41%651.3万 | 330.91%593.9万 | 124.19%650.1万 | -173.59%-1,992.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,368.57%-1,178.5万 | -610.00%-1,352万 | 230.80%804.8万 | -94.59%13.1万 | -420.60%-644.4万 | 118.03%92.9万 | 157.82%265.1万 | -186.47%-615.3万 | 212.03%242.1万 | 136.40%201万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.66%-317.2万 | 66.11%-826.6万 | 1,244.01%516.1万 | -198.34%-260.7万 | -72.73%254万 | -208.56%-1,204.3万 | -46.21%-2,439.3万 | -95.59%38.4万 | -76.24%265.1万 | 17.85%931.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.30%1,596万 | 31.73%-80.9万 | 43.90%817.8万 | 304.17%300.3万 | -33.20%558.8万 | 24.65%1,360.6万 | -167.99%-118.5万 | 81.04%568.3万 | -94.18%74.3万 | 224.33%836.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.12%3.44億 | -22.43%4,913.1万 | 15.70%1.27億 | 31.63%7,821.6万 | -8.35%8,973.2万 | 37.49%3.3億 | 27.23%6,333.4万 | 36.71%1.1億 | 13.72%5,942万 | 68.78%9,791万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.61%-2.09億 | 34.40%-6,040万 | -23.42%-5,787.5万 | 70.91%-5,179.2万 | -68.04%-3,864.4万 | 32.88%-3.4億 | -146.40%-9,207.6万 | -1,519.83%-4,689.4万 | -972.63%-1.78億 | 94.89%-2,299.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.08%-1.54億 | 19.49%-4,126.5万 | -21.69%-4,805.5万 | -71.74%-3,803.4万 | -14.41%-2,631.1万 | -35.89%-1.36億 | -46.78%-5,125.3万 | -66.52%-3,949.1万 | -26.61%-2,214.6万 | 3.67%-2,299.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.29%-4,326.4万 | ---1,700万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 67.11%-5,290.1万 | 28.68%-1,699万 | -32.65%-982万 | 89.39%-1,375.8万 | ---1,233.3万 | -6,467.58%-1.61億 | -872.76%-2,382.3万 | ---740.3万 | ---1.3億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---214.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.61%-2.09億 | 34.40%-6,040万 | -23.42%-5,787.5万 | 70.91%-5,179.2万 | -68.04%-3,864.4万 | 32.88%-3.4億 | -146.40%-9,207.6万 | -1,519.83%-4,689.4万 | -972.63%-1.78億 | 94.89%-2,299.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.76%-1.05億 | 31.46%-344.8万 | 138.95%214.6万 | 25.95%-7,869.6万 | -1.58%-2,499.7万 | -204.19%-1.41億 | 28.25%-503.1万 | 90.13%-551万 | 15.41%-1.06億 | -107.59%-2,460.7万 |
| 借入金純額 | 1,013.06%1.91億 | -7.58%-562.3万 | 30.17%-365.4万 | 4,027.36%2.06億 | 0.38%-522.4万 | -108.38%-2,094.2万 | 0.42%-522.7万 | 0.55%-523.3万 | 93.47%-523.8万 | -101.54%-524.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -140.21%-2.78億 | 695.56%465.4万 | 3,551.72%741.3万 | -175.24%-2.71億 | -7.11%-1,955.5万 | -24.07%-1.16億 | 303.45%58.5万 | 100.41%20.3万 | -122.89%-9,840.1万 | -3,577.52%-1,825.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -288.25%-1,787.9万 | -537.28%-247.9万 | -236.04%-161.3万 | -415.93%-1,356.9万 | 80.29%-21.8万 | 77.86%-460.5万 | 79.61%-38.9万 | 29.41%-48万 | -117.36%-263万 | 93.50%-110.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.76%-1.05億 | 31.46%-344.8万 | 138.95%214.6万 | 25.95%-7,869.6万 | -1.58%-2,499.7万 | -204.19%-1.41億 | 28.25%-503.1万 | 90.13%-551万 | 15.41%-1.06億 | -107.59%-2,460.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.83%3.22億 | 3.15%3.67億 | -1.31%2.95億 | -33.48%3.48億 | -31.83%3.22億 | -21.76%4.72億 | -23.94%3.55億 | -33.08%2.99億 | -2.55%5.23億 | -21.76%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.96%3,016.7万 | 56.42%-1,471.7万 | 24.27%7,106.5万 | 76.75%-5,227.2万 | -48.14%2,609.1万 | -15.71%-1.51億 | -725.31%-3,377.3万 | 167.05%5,718.6万 | -149.94%-2.25億 | 174.55%5,030.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -436.86%-261.4万 | -497.42%-215.8万 | 246.06%72.3万 | -263.02%-86.4万 | -259.09%-31.5万 | 196.04%77.6万 | 787.34%54.3万 | 2.94%-49.5万 | 224.71%53万 | -3.88%19.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.55%3.5億 | 8.55%3.5億 | 3.15%3.67億 | -1.31%2.95億 | -33.48%3.48億 | -31.83%3.22億 | -31.83%3.22億 | -23.94%3.55億 | -33.08%2.99億 | -2.55%5.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.81%1.89億 | -41.27%703.8万 | 11.52%7,817.1万 | 7.80%4,018.2万 | -15.34%6,342.1万 | 38.61%1.94億 | -19.36%1,198.4万 | 24.18%7,009.7万 | 7.41%3,727.4万 | 119.44%7,491.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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