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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.13%841.3万 | 24.00%419.6万 | -31.93%197.4万 | 16.87%2,415.6万 | 16.87%2,415.6万 | 290.01%1,108.8万 | -43.98%338.4万 | -64.69%290万 | -44.08%2,067万 | -44.08%2,067万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.13%841.3万 | 24.00%419.6万 | -31.93%197.4万 | 16.87%2,415.6万 | 16.87%2,415.6万 | 290.01%1,108.8万 | -43.98%338.4万 | -64.69%290万 | -44.08%2,067万 | -44.08%2,067万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.38%1.53億 | 1.26%1.41億 | 25.51%6,480万 | 2.09%8,857.7万 | 2.09%8,857.7万 | 0.02%1.65億 | 8.96%1.39億 | 15.94%5,163.1万 | 20.08%8,676.5万 | 20.08%8,676.5万 |
| -売掛金 | -7.38%1.53億 | 0.61%1.4億 | 21.48%5,858万 | -3.46%8,376万 | -3.46%8,376万 | 0.02%1.65億 | 8.96%1.39億 | 12.00%4,822.3万 | 22.14%8,676.5万 | 22.14%8,676.5万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --91.8万 | 82.51%622万 | --481.7万 | --481.7万 | ---- | ---- | 131.36%340.8万 | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -1.90%1.49億 | -7.15%1.43億 | -4.25%1.78億 | 3.55%1.43億 | 3.55%1.43億 | 12.91%1.52億 | 16.30%1.54億 | 27.86%1.86億 | 29.10%1.38億 | 29.10%1.38億 |
| その他の流動資産 | -36.48%573.8万 | -30.42%534.2万 | -10.11%654.4万 | -11.27%689.8万 | -11.27%689.8万 | 20.60%903.4万 | 91.35%767.7万 | 50.72%728万 | 71.38%777.4万 | 71.38%777.4万 |
| 流動資産合計 | -6.25%3.16億 | -3.54%2.94億 | 1.46%2.51億 | 3.68%2.62億 | 3.68%2.62億 | 8.76%3.37億 | 12.60%3.05億 | 22.05%2.48億 | 14.74%2.53億 | 14.74%2.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.60%1.09億 | -4.57%7,996.2万 | -3.59%8,086.7万 | -0.86%8,534.8万 | -0.86%8,534.8万 | 0.64%8,445.1万 | 1.79%8,379.3万 | 1.18%8,387.5万 | 0.99%8,609.2万 | 0.99%8,609.2万 |
| -有形固定資産総額 | 6.94%1.95億 | 3.34%1.85億 | 4.20%1.84億 | 4.33%1.86億 | 4.33%1.86億 | 5.13%1.83億 | 5.89%1.79億 | 5.27%1.77億 | 6.31%1.79億 | 6.31%1.79億 |
| -減価償却累計额 | 11.70%-8,666.1万 | -10.27%-1.05億 | -11.22%-1.03億 | -9.17%-1.01億 | -9.17%-1.01億 | -9.33%-9,814.6万 | -9.76%-9,567.5万 | -9.25%-9,302.5万 | -11.79%-9,243.6万 | -11.79%-9,243.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.60%2.28億 | -3.98%2.3億 | -4.35%2.32億 | -4.30%2.34億 | -4.30%2.34億 | -4.25%2.37億 | -4.21%2.39億 | -4.16%2.42億 | -4.12%2.45億 | -4.12%2.45億 |
| -のれん | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 |
| -その他の無形資産 | -6.89%1.15億 | -7.54%1.17億 | -8.16%1.18億 | -7.99%1.21億 | -7.99%1.21億 | -7.84%1.24億 | -7.69%1.26億 | -7.54%1.29億 | -7.40%1.32億 | -7.40%1.32億 |
| 退職給付に係る資産 | 15.75%1,058.9万 | 5.48%1,000.2万 | 8.93%997.6万 | 3.62%919.5万 | 3.62%919.5万 | 9.69%914.8万 | 8.66%948.2万 | -9.68%915.8万 | -14.24%887.4万 | -14.24%887.4万 |
| その他の非流動資産 | -54.11%201.2万 | -16.12%324.7万 | 34.68%344.1万 | -43.17%243.3万 | -43.17%243.3万 | -15.90%438.4万 | 99.64%387.1万 | 32.59%255.5万 | 254.98%428.1万 | 254.98%428.1万 |
| 非流動資産合計 | 4.39%3.5億 | -4.00%3.23億 | -3.50%3.26億 | -3.72%3.31億 | -3.72%3.31億 | -2.90%3.35億 | -1.85%3.37億 | -2.85%3.38億 | -2.29%3.44億 | -2.29%3.44億 |
| 資産合計 | -0.95%6.66億 | -3.78%6.17億 | -1.40%5.77億 | -0.58%5.93億 | -0.58%5.93億 | 2.62%6.72億 | 4.52%6.41億 | 6.33%5.85億 | 4.26%5.97億 | 4.26%5.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.41%3,900.7万 | 9.53%2,775.7万 | 4.52%2,412.5万 | -40.51%3,137.4万 | -40.51%3,137.4万 | 64.64%4,557.6万 | 15.51%2,534.2万 | 34.05%2,308.1万 | 92.65%5,273.7万 | 92.65%5,273.7万 |
| -買掛金 | -15.19%3,527.8万 | 22.35%2,775.7万 | 4.52%2,412.5万 | -36.30%3,137.4万 | -36.30%3,137.4万 | 59.35%4,159.6万 | 25.39%2,268.6万 | 34.05%2,308.1万 | 79.92%4,925.2万 | 79.92%4,925.2万 |
| -未払法人税 | -6.31%372.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 152.06%398万 | -30.98%265.6万 | --0 | --348.5万 | --348.5万 |
| 当期の未払費用 | 3.66%1,324.2万 | -12.86%1,217万 | 0.11%920.8万 | -35.95%984万 | -35.95%984万 | 5.87%1,277.5万 | -3.30%1,396.6万 | -10.10%919.8万 | -9.33%1,536.3万 | -9.33%1,536.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.68%7,730.7万 | -8.31%8,749.8万 | 7.49%7,442.2万 | 256.34%6,132.6万 | 256.34%6,132.6万 | 12.65%1.13億 | 27.91%9,542.4万 | 138.02%6,923.8万 | -6.54%1,721万 | -6.54%1,721万 |
| -短期借入金 | -34.76%7,045.9万 | -9.36%8,193.9万 | 7.40%6,911.3万 | 353.34%5,597.9万 | 353.34%5,597.9万 | 12.85%1.08億 | 28.80%9,040.1万 | 161.52%6,435万 | -10.47%1,234.8万 | -10.47%1,234.8万 |
| -資本リース債務 | 33.00%684.8万 | 10.67%555.9万 | 8.61%530.9万 | 9.98%534.7万 | 9.98%534.7万 | 8.45%514.9万 | 13.75%502.3万 | 9.03%488.8万 | 5.17%486.2万 | 5.17%486.2万 |
| その他の流動負債 | 40.10%1,128.4万 | 39.88%1,024.6万 | 37.48%605.2万 | 28.48%804万 | 28.48%804万 | -11.44%805.4万 | -12.31%732.5万 | -38.78%440.2万 | -38.94%625.8万 | -38.94%625.8万 |
| 流動負債合計 | -21.43%1.48億 | -3.98%1.45億 | 6.75%1.22億 | 18.01%1.19億 | 18.01%1.19億 | 16.04%1.88億 | 17.37%1.51億 | 55.55%1.14億 | 22.60%1億 | 22.60%1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.77%2.1億 | -8.09%1.86億 | -7.56%1.9億 | -6.66%1.95億 | -6.66%1.95億 | -6.09%1.99億 | -5.44%2.02億 | -5.72%2.05億 | -5.48%2.09億 | -5.48%2.09億 |
| -長期借入金 | -21.05%1.47億 | -8.70%1.73億 | -7.88%1.77億 | -7.07%1.81億 | -7.07%1.81億 | -6.28%1.86億 | -5.50%1.9億 | -5.44%1.92億 | -5.22%1.95億 | -5.22%1.95億 |
| -リース債務 | 381.13%6,380.2万 | 1.02%1,282.5万 | -2.74%1,259.6万 | -0.98%1,388.7万 | -0.98%1,388.7万 | -3.39%1,326.1万 | -4.56%1,269.6万 | -9.62%1,295.1万 | -8.98%1,402.5万 | -8.98%1,402.5万 |
| 繰延負債 | -8.11%2,541.8万 | -3.20%2,766万 | -2.49%2,799.9万 | -6.48%2,790.3万 | -6.48%2,790.3万 | -9.84%2,766万 | -7.34%2,857.5万 | -6.68%2,871.3万 | 0.16%2,983.7万 | 0.16%2,983.7万 |
| 従業員福利厚生費 | 3.97%1,503.6万 | -6.98%1,466.9万 | -5.18%1,472.2万 | -4.97%1,392.2万 | -4.97%1,392.2万 | -4.22%1,446.2万 | 0.13%1,577万 | -9.98%1,552.6万 | -14.68%1,465万 | -14.68%1,465万 |
| その他の非流動性負債 | 3.60%655.9万 | 31.32%699.3万 | 6.77%533.3万 | 10.56%613.3万 | 10.56%613.3万 | 25.00%633.1万 | 16.34%532.5万 | 21.59%499.5万 | -26.29%554.7万 | -26.29%554.7万 |
| 非流動負債合計 | 4.06%2.57億 | -6.64%2.35億 | -6.56%2.38億 | -6.18%2.43億 | -6.18%2.43億 | -5.82%2.47億 | -4.96%2.52億 | -5.68%2.54億 | -6.01%2.59億 | -6.01%2.59億 |
| 負債合計 | -6.94%4.05億 | -5.64%3.8億 | -2.43%3.6億 | 0.57%3.62億 | 0.57%3.62億 | 2.51%4.35億 | 2.34%4.03億 | 7.43%3.69億 | 0.54%3.6億 | 0.54%3.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.43%23.1万 | 0.43%23.1万 | 0.43%23.1万 | 0.44%23万 | 0.44%23万 | 0.44%23万 | 0.44%23万 | 0.00%23万 | -0.43%22.9万 | -0.43%22.9万 |
| -普通株式 | 0.43%23.1万 | 0.43%23.1万 | 0.43%23.1万 | 0.44%23万 | 0.44%23万 | 0.44%23万 | 0.44%23万 | 0.00%23万 | -0.43%22.9万 | -0.43%22.9万 |
| 利益剰余金 | 47.20%8,746.9万 | 2.66%6,212万 | 2.88%4,464.4万 | -5.86%5,974.6万 | -5.86%5,974.6万 | 1.22%5,942.1万 | 15.95%6,050.8万 | 5.26%4,339.4万 | 22.33%6,346.4万 | 22.33%6,346.4万 |
| 資本剰余金 | 0.20%1.69億 | -0.27%1.68億 | 0.21%1.66億 | 0.58%1.65億 | 0.58%1.65億 | 3.31%1.69億 | 3.64%1.69億 | 1.71%1.65億 | 0.45%1.64億 | 0.45%1.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -52.12%419.7万 | -29.92%624.1万 | -11.18%669.6万 | -30.37%635.6万 | -30.37%635.6万 | 4.48%876.5万 | 92.06%890.6万 | 136.70%753.9万 | 966.86%912.8万 | 966.86%912.8万 |
| 株主資本 | 10.06%2.61億 | -0.63%2.37億 | 0.35%2.17億 | -2.34%2.32億 | -2.34%2.32億 | 2.82%2.37億 | 8.42%2.38億 | 4.50%2.16億 | 10.48%2.37億 | 10.48%2.37億 |
| 資本合計 | 10.06%2.61億 | -0.63%2.37億 | 0.35%2.17億 | -2.34%2.32億 | -2.34%2.32億 | 2.82%2.37億 | 8.42%2.38億 | 4.50%2.16億 | 10.48%2.37億 | 10.48%2.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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