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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.96%936.6万 | 38.56%2,829.4万 | -77.38%575.3万 | 311.59%1.08億 | 13.25%1,928.8万 | 177.82%4,250.4万 | 2,137.92%2,042万 | 591.40%2,543万 | -22.16%2,615.3万 | 79.05%1,703.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.18%769.6万 | -54.23%936.7万 | -55.17%960.3万 | 16.43%6,333.7万 | -61.74%630.9万 | 27.39%1,514.5万 | 49.14%2,046.4万 | 74.12%2,141.9万 | 52.29%5,439.9万 | 84.20%1,648.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.52%-8.7万 | -132.14%-9,000 | -11,618.75%-184.3万 | -1,091.20%-247.8万 | -137.50%-2.1万 | -1,463.13%-250.1万 | -82.17%2.8万 | -91.88%1.6万 | 235.87%25万 | 139.44%5.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.75%532.2万 | 11.88%524.6万 | 26.64%541.4万 | 15.12%1,891.4万 | -14.90%531.2万 | 39.95%463.8万 | 21.70%468.9万 | 41.51%427.5万 | 5.56%1,643万 | 24.62%624.2万 |
| 繰延税金 | -33.05%-109.9万 | -217.46%-152.7万 | 74.77%-38.6万 | 15.96%-223.2万 | 140.15%60.5万 | -157.28%-82.6万 | 76.28%-48.1万 | -171.76%-153万 | -140.59%-265.6万 | -125.73%-150.7万 |
| その他の非現金項目 | -74.93%53.2万 | -135.42%-76.3万 | -36.66%123万 | 83.37%-106.5万 | -226.30%-728.3万 | 554.39%212.2万 | 7,327.59%215.4万 | 152.01%194.2万 | -1,076.22%-640.4万 | -38.63%-223.2万 |
| 運転資金の増減額 | -116.04%-363万 | 284.41%1,504.6万 | -391.92%-864.8万 | 128.53%1,469.6万 | 125.71%198.6万 | 358.77%2,262.7万 | 53.71%-815.9万 | 89.91%-175.8万 | -47.97%-5,151.2万 | 49.75%-772.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 160.50%1,696.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.30%-2,804.9万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 86.61%-495.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.10%-3,697.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 18.02%596.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.84%505.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -84.33%136.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.56%871.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,781.38%-464.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.59%-24.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.96%936.6万 | 38.56%2,829.4万 | -77.38%575.3万 | 311.59%1.08億 | 13.25%1,928.8万 | 177.82%4,250.4万 | 2,137.92%2,042万 | 591.40%2,543万 | -22.16%2,615.3万 | 79.05%1,703.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%-344.6万 | 47.38%-360万 | 96.95%-68.1万 | 4.20%-4,479万 | 56.64%-808.9万 | 33.45%-756.4万 | -17.99%-684.2万 | -103.91%-2,229.5万 | -156.29%-4,675.5万 | -229.03%-1,865.6万 |
| 資本支出 | 64.05%-357.4万 | 57.76%-372.8万 | 53.08%-391.8万 | 12.97%-3,533.2万 | 46.74%-821.4万 | 12.54%-994.1万 | -52.20%-882.6万 | -4.26%-835.1万 | -120.83%-4,059.8万 | -166.88%-1,542.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.62%12.8万 | 2,460.00%12.8万 | 2,510.48%323.7万 | -16.98%263.1万 | 941.67%12.5万 | --237.7万 | --5,000 | -96.07%12.4万 | 2,147.52%316.9万 | -88.99%1.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 25.54%-1,208.9万 | --0 | --0 | --197.9万 | -8.30%-1,406.8万 | ---1,623.5万 | ---324.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --690.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%-344.6万 | 47.38%-360万 | 96.95%-68.1万 | 4.20%-4,479万 | 56.64%-808.9万 | 33.45%-756.4万 | -17.99%-684.2万 | -103.91%-2,229.5万 | -156.29%-4,675.5万 | -229.03%-1,865.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.46%-729.8万 | -827.30%-2,183.8万 | -25.35%-1,166.6万 | -317.02%-4,892.2万 | -142.75%-337.6万 | -3,737.37%-3,388.4万 | -646.40%-235.5万 | -161.64%-930.7万 | 197.04%2,254.3万 | 291.77%789.7万 |
| 借入金純額 | 83.73%-418.1万 | -502.55%-1,781.3万 | -7.89%-514.4万 | -189.74%-2,808.8万 | -120.24%-204.7万 | -1,439.83%-2,569.8万 | 203.08%442.5万 | -126.77%-476.8万 | 319.78%3,130.1万 | 426.61%1,011.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.37%-213.4万 | 90.19%-56.8万 | -59.29%-539.2万 | -259.05%-1,672.8万 | 71.01%-34.9万 | -305.35%-720.3万 | -579,200.00%-579.1万 | -101.61%-338.5万 | 4.14%-465.9万 | -9,361.54%-120.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-98.3万 | 0.51%-98.4万 | 2.08%-113万 | -0.17%-410.6万 | 3.35%-98万 | 4.00%-98.3万 | 3.98%-98.9万 | -11.93%-115.4万 | 0.70%-409.9万 | 1.93%-101.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.46%-729.8万 | -827.30%-2,183.8万 | -25.35%-1,166.6万 | -317.02%-4,892.2万 | -142.75%-337.6万 | -3,737.37%-3,388.4万 | -646.40%-235.5万 | -161.64%-930.7万 | 197.04%2,254.3万 | 291.77%789.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.88%4,742.4万 | 44.25%4,585.9万 | 43.95%5,360.7万 | 2.29%3,723.9万 | 41.32%4,373.6万 | 43.37%4,316万 | -8.20%3,179.1万 | 2.29%3,723.9万 | -19.41%3,640.6万 | -19.25%3,094.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.49%-137.8万 | -74.55%285.6万 | -6.84%-659.4万 | 617.67%1,393万 | 24.73%782.3万 | -65.38%105.6万 | 276.19%1,122.3万 | -510.48%-617.2万 | 124.65%194.1万 | 2,372.46%627.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 402.50%145.2万 | -984.25%-129.1万 | -259.39%-115.4万 | 320.04%243.8万 | 11,277.78%204.8万 | 78.22%-48万 | -92.08%14.6万 | 194.64%72.4万 | -23.94%-110.8万 | 101.09%1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.60%4,749.8万 | 9.88%4,742.4万 | 44.25%4,585.9万 | 43.95%5,360.7万 | 43.95%5,360.7万 | 41.32%4,373.6万 | 43.37%4,316万 | -8.20%3,179.1万 | 2.29%3,723.9万 | 2.29%3,723.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.21%579.2万 | 111.89%2,456.6万 | -89.26%183.5万 | 600.59%7,231万 | 588.68%1,107.4万 | 727.94%3,256.3万 | 270.47%1,159.4万 | 229.53%1,707.9万 | -194.95%-1,444.5万 | -56.92%160.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |