| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.67%67.8万 | -81.11%60万 | -76.54%150.4万 | -75.97%127.9万 | -75.97%127.9万 | -69.21%172.4万 | -52.50%317.7万 | 136.22%641.1万 | 215.16%532.3万 | 215.16%532.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -60.67%67.8万 | -81.11%60万 | -76.54%150.4万 | -75.97%127.9万 | -75.97%127.9万 | -69.21%172.4万 | -52.50%317.7万 | 136.22%641.1万 | 215.16%532.3万 | 215.16%532.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.94%284.7万 | -22.60%376.4万 | -23.21%370.6万 | -43.36%375.6万 | -43.36%375.6万 | -51.78%351.2万 | -39.96%486.3万 | -22.34%482.6万 | -75.05%663.1万 | -75.05%663.1万 |
| -売掛金 | -40.80%207.9万 | -38.39%299.6万 | -23.21%370.6万 | -45.86%319万 | -45.86%319万 | -51.78%351.2万 | -39.96%486.3万 | -22.34%482.6万 | 118.22%589.2万 | 118.22%589.2万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -62.43%19.5万 | -62.43%19.5万 |
| -その他の売掛金 | --76.8万 | --76.8万 | ---- | 4.04%56.6万 | 4.04%56.6万 | ---- | ---- | ---- | -97.67%54.4万 | -97.67%54.4万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%3,000 | -16.67%5,000 | 2,250.00%9.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --46.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -38.32%82.9万 | -70.96%45.5万 | -32.72%119.9万 | -38.72%77.7万 | -38.72%77.7万 | 10.16%134.4万 | 43.76%156.7万 | 28.85%178.2万 | -18.72%126.8万 | -18.72%126.8万 |
| 流動資産合計 | -33.86%435.4万 | -45.01%528.6万 | -51.12%640.9万 | -56.04%581.2万 | -56.04%581.2万 | -53.36%658.3万 | -39.49%961.2万 | 27.13%1,311.3万 | -55.68%1,322.2万 | -55.68%1,322.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -87.88%9.2万 | -87.44%10.1万 | -65.84%15.1万 | 50.11%70.4万 | 50.11%70.4万 | 40.56%75.9万 | 34.90%80.4万 | -10.34%44.2万 | -31.53%46.9万 | -31.53%46.9万 |
| -有形固定資産総額 | -87.88%9.2万 | -87.44%10.1万 | -65.84%15.1万 | 50.11%70.4万 | 50.11%70.4万 | 40.56%75.9万 | 34.90%80.4万 | -10.34%44.2万 | -31.53%46.9万 | -31.53%46.9万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -62.58%2,932.6万 | -61.96%3,001.4万 | -19.49%6,520.3万 | -19.11%6,644.7万 | -19.11%6,644.7万 | -6.34%7,837.6万 | -4.42%7,890.9万 | 11.50%8,098.9万 | 47.15%8,214.6万 | 47.15%8,214.6万 |
| -のれん | -62.01%2,149万 | -61.55%2,154.5万 | -17.21%4,684.2万 | -17.36%4,668.9万 | -17.36%4,668.9万 | 2.79%5,657.1万 | 5.52%5,603.7万 | 21.24%5,657.6万 | 58.40%5,649.5万 | 58.40%5,649.5万 |
| -その他の無形資産 | -64.06%783.6万 | -62.97%846.9万 | -24.79%1,836.1万 | -22.97%1,975.8万 | -22.97%1,975.8万 | -23.88%2,180.5万 | -22.34%2,287.2万 | -6.01%2,441.3万 | 27.24%2,565.1万 | 27.24%2,565.1万 |
| その他の非流動資産 | --2,035.9万 | --2,019.5万 | --162.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -37.13%4,977.7万 | -36.89%5,031万 | -17.75%6,697.6万 | -18.72%6,715.1万 | -18.72%6,715.1万 | -5.98%7,918万 | -4.13%7,971.9万 | 11.35%8,143.1万 | 46.20%8,261.5万 | 46.20%8,261.5万 |
| 資産合計 | -36.88%5,413万 | -37.77%5,559.5万 | -22.38%7,338.5万 | -23.87%7,296.3万 | -23.87%7,296.3万 | -12.78%8,576.3万 | -9.80%8,933.1万 | 13.30%9,454.4万 | 11.00%9,583.7万 | 11.00%9,583.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.98%1,889.4万 | 384.05%1,891.2万 | 450.77%2,188.2万 | 459.45%2,240.6万 | 459.45%2,240.6万 | 511.71%2,361.2万 | -1.01%390.7万 | -15.23%397.3万 | -56.42%400.5万 | -56.42%400.5万 |
| -短期借入金 | -19.75%1,888.6万 | 398.26%1,890.4万 | 469.78%2,186.8万 | 482.17%2,236.1万 | 482.17%2,236.1万 | 509.66%2,353.3万 | -3.88%379.4万 | -13.38%383.8万 | -57.09%384.1万 | -57.09%384.1万 |
| -資本リース債務 | -89.87%8,000 | -92.92%8,000 | -89.63%1.4万 | -72.56%4.5万 | -72.56%4.5万 | --7.9万 | --11.3万 | -47.27%13.5万 | -31.38%16.4万 | -31.38%16.4万 |
| 未払金 | -25.68%398万 | -19.69%391.2万 | 7.65%687.7万 | 28.51%721.3万 | 28.51%721.3万 | -7.38%535.5万 | -11.36%487.1万 | -0.51%638.8万 | -20.45%561.3万 | -20.45%561.3万 |
| -買掛金 | -25.68%398万 | -19.69%391.2万 | 7.65%687.7万 | 28.51%721.3万 | 28.51%721.3万 | -7.38%535.5万 | -11.36%487.1万 | -0.51%638.8万 | -20.45%561.3万 | -20.45%561.3万 |
| 流動性繰延負債 | -55.14%395.1万 | -50.87%492.1万 | -1.53%951.5万 | -0.43%873.9万 | -0.43%873.9万 | 2.78%880.7万 | 14.61%1,001.6万 | 64.39%966.3万 | 108.68%877.7万 | 108.68%877.7万 |
| その他の流動負債 | --71.6万 | --71.6万 | --137.1万 | --86.9万 | --86.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -27.09%2,754.1万 | 51.44%2,846.1万 | 97.99%3,964.5万 | 113.25%3,922.7万 | 113.25%3,922.7万 | 107.42%3,777.4万 | 3.37%1,879.4万 | 17.89%2,002.4万 | -57.46%1,839.5万 | -57.46%1,839.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.10%1.3万 | -99.93%1.5万 | -99.92%1.7万 | -99.84%3.6万 | -99.84%3.6万 | -99.91%2.1万 | -14.57%2,035.2万 | 120.70%2,150.7万 | 108.44%2,245.9万 | 108.44%2,245.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.48%2,031.2万 | 123.24%2,145.6万 | 111.93%2,238.6万 | 111.93%2,238.6万 |
| -リース債務 | -38.10%1.3万 | -62.50%1.5万 | -66.67%1.7万 | -50.68%3.6万 | -50.68%3.6万 | -92.81%2.1万 | -88.44%4万 | -61.94%5.1万 | -65.57%7.3万 | -65.57%7.3万 |
| 繰延負債 | -71.96%101.1万 | -69.72%117.5万 | -22.05%329.8万 | -24.64%344万 | -24.64%344万 | -48.11%360.6万 | -44.60%388.1万 | -31.48%423.1万 | 0.59%456.5万 | 0.59%456.5万 |
| 売却予定負債 | --1,047.4万 | --1,081.7万 | --126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -93.90%29万 | -92.72%34.6万 | -92.72%34.6万 | 5.06%442.5万 | 14.17%471.3万 | 29.39%475.5万 | 61.15%475.4万 | 61.15%475.4万 |
| 非流動負債合計 | 42.80%1,149.8万 | -58.52%1,200.7万 | -84.02%487.3万 | -87.97%382.2万 | -87.97%382.2万 | -76.89%805.2万 | -17.20%2,894.6万 | 55.62%3,049.3万 | 15.86%3,177.8万 | 15.86%3,177.8万 |
| 負債合計 | -14.81%3,903.9万 | -15.23%4,046.8万 | -11.88%4,451.8万 | -14.20%4,304.9万 | -14.20%4,304.9万 | -13.63%4,582.6万 | -10.16%4,774万 | 38.10%5,051.7万 | -29.01%5,017.3万 | -29.01%5,017.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,294.7万 | 0.00%7,294.7万 | 0.00%7,294.7万 | -1.22%7,294.7万 | -1.22%7,294.7万 | -1.63%7,294.7万 | -1.63%7,294.7万 | -0.79%7,294.7万 | 150.70%7,384.9万 | 150.70%7,384.9万 |
| -普通株式 | 0.00%7,294.7万 | 0.00%7,294.7万 | 0.00%7,294.7万 | -1.22%7,294.7万 | -1.22%7,294.7万 | -1.63%7,294.7万 | -1.63%7,294.7万 | -0.79%7,294.7万 | 150.70%7,384.9万 | 150.70%7,384.9万 |
| 資本剰余金 | 56.90%593.7万 | 60.83%593.3万 | 65.97%592万 | 73.42%435.1万 | 73.42%435.1万 | 70.37%378.4万 | 106.90%368.9万 | 174.38%356.7万 | -75.06%250.9万 | -75.06%250.9万 |
| 利益剰余金 | -61.48%-6,567.4万 | -70.98%-6,566.7万 | -42.50%-5,169.7万 | -45.36%-5,019.4万 | -45.36%-5,019.4万 | -15.64%-4,067.1万 | -17.03%-3,840.7万 | -20.79%-3,627.8万 | -34.24%-3,453.2万 | -34.24%-3,453.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%182.7万 | 41.77%186万 | -5.63%164.3万 | -31.60%122.3万 | -31.60%122.3万 | -9.60%182.7万 | 79.97%131.2万 | 9,572.22%174.1万 | 471.25%178.8万 | 471.25%178.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -97.37%5.4万 | -97.37%5.4万 | -97.37%5.4万 | -22.59%158.7万 | -22.59%158.7万 | 0.00%205万 | 0.00%205万 | 0.00%205万 | 31.24%205万 | 31.24%205万 |
| 株主資本 | -62.21%1,509.1万 | -63.63%1,512.7万 | -34.43%2,886.7万 | -34.49%2,991.4万 | -34.49%2,991.4万 | -11.79%3,993.7万 | -9.39%4,159.1万 | -6.05%4,402.7万 | 191.43%4,566.4万 | 191.43%4,566.4万 |
| 資本合計 | -62.21%1,509.1万 | -63.63%1,512.7万 | -34.43%2,886.7万 | -34.49%2,991.4万 | -34.49%2,991.4万 | -11.79%3,993.7万 | -9.39%4,159.1万 | -6.05%4,402.7万 | 191.43%4,566.4万 | 191.43%4,566.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
