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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.49%129.1万 | 118.23%71万 | -47.50%57.7万 | -310.48%-48.2万 | 28.29%-163万 | 176.13%224.5万 | -1,083.59%-389.4万 | 385.45%109.9万 | -48.77%22.9万 | -5.04%-227.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.92%-150.3万 | -77.84%-1,566.2万 | -1,594.98%-952.3万 | -18.72%-226.4万 | 27.01%-212.9万 | 62.21%-174.6万 | 58.05%-880.7万 | 105.04%63.7万 | 40.96%-190.7万 | -24.76%-291.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 135.19%5.7万 | -144.97%-21万 | 70.94%-19.7万 | -67.23%17.6万 | -106.04%-2.7万 | -200.62%-16.2万 | 211.33%46.7万 | ---67.8万 | --53.7万 | --44.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.87%131.5万 | 6.89%550.8万 | 17.74%136.7万 | -7.95%135.4万 | 5.14%139万 | 16.51%139.7万 | 124.53%515.3万 | 65.62%116.1万 | 55.99%147.1万 | 237.24%132.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.86%9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -76.92%3.6万 | -76.20%47.7万 | -63.89%10.4万 | -78.26%9.5万 | -74.74%12.2万 | -80.40%15.6万 | -79.34%200.4万 | -97.02%28.8万 | 7,183.33%43.7万 | 3,925.00%48.3万 |
| 繰延税金 | 177.12%27.3万 | 50.95%-111.4万 | 89.77%-14.4万 | -47.84%-44.5万 | 51.14%-17.1万 | -66.98%-35.4万 | -163.46%-227.1万 | -209.45%-140.8万 | 35.68%-30.1万 | -231.58%-35万 |
| その他の非現金項目 | 840.63%90.3万 | -246.71%-303.4万 | -9,202.94%-316.3万 | -263.19%-26.6万 | 76.92%29.9万 | -94.58%9.6万 | 122.37%206.8万 | -107.05%-3.4万 | -48.74%16.3万 | 103.61%16.9万 |
| 運転資金の増減額 | -92.65%21万 | 288.52%474.5万 | 89.77%213.3万 | 607.60%86.8万 | 21.44%-111.4万 | 239.28%285.8万 | -215.41%-251.7万 | 613.24%112.4万 | -117.22%-17.1万 | -5.35%-141.8万 |
| -売掛金増減額 | -112.91%-23.3万 | 248.58%287.5万 | -133.20%-24.4万 | 2,902.22%135.1万 | 96.88%-3.7万 | 217.97%180.5万 | -3,125.00%-193.5万 | 234.09%73.5万 | -96.88%4.5万 | 10.84%-118.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 150.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | -100.00%-2,000 |
| -前払費用増減額 | 28.29%-43.6万 | -4.10%49.1万 | 276.51%58.6万 | 265.57%22.3万 | -33.18%29万 | -274.21%-60.8万 | 176.42%51.2万 | 30.54%-33.2万 | -27.38%6.1万 | 60.74%43.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.52%8.9万 | 154.50%141.7万 | 1,636.11%187.5万 | -18.27%50.1万 | -11.80%-173.4万 | 143.79%77.5万 | -176.45%-260万 | -86.97%10.8万 | -36.54%61.3万 | -19,287.50%-155.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -10.61%79.2万 | -102.52%-3.8万 | -111.15%-6.8万 | -36.46%-120.9万 | -60.16%35.3万 | -1.12%88.6万 | 406.72%150.6万 | 177.22%61万 | 40.81%-88.6万 | 418.71%88.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.49%129.1万 | 118.23%71万 | -47.50%57.7万 | -310.48%-48.2万 | 28.29%-163万 | 176.13%224.5万 | -1,083.59%-389.4万 | 385.45%109.9万 | -48.77%22.9万 | -5.04%-227.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.00%-9,000 | 97.13%-56.4万 | 97.71%-7,000 | -390.48%-6.1万 | 92.80%-45.1万 | 99.66%-4.5万 | 37.35%-1,965.3万 | -141.69%-30.6万 | 100.10%2.1万 | 45.64%-626.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.00%-9,000 | -587.80%-56.4万 | 78.79%-7,000 | -390.48%-6.1万 | -948.84%-45.1万 | -66.67%-4.5万 | -43.86%-8.2万 | -94.12%-3.3万 | 275.00%2.1万 | -616.67%-4.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.50%-1,957.1万 | -136.35%-27.3万 | --0 | 45.99%-621.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.00%-9,000 | 97.13%-56.4万 | 97.71%-7,000 | -390.48%-6.1万 | 92.80%-45.1万 | 99.66%-4.5万 | 37.35%-1,965.3万 | -141.69%-30.6万 | 100.10%2.1万 | 45.64%-626.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.37%-90.1万 | -115.65%-436.5万 | -30.86%-128.5万 | 37.61%-71万 | -110.22%-133万 | -106.11%-104万 | -12.70%2,790万 | 27.21%-98.2万 | -105.74%-113.8万 | 2,008.43%1,300.9万 |
| 借入金純額 | 17.88%-85.4万 | -176.12%-436.5万 | -30.86%-128.5万 | 37.61%-71万 | -110.22%-133万 | 79.83%-104万 | -38.13%573.4万 | 27.69%-98.2万 | -110.78%-113.8万 | 2,721.91%1,300.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.41%2,279.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -410.14%-105.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,644.44%42.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.37%-90.1万 | -115.65%-436.5万 | -30.86%-128.5万 | 37.61%-71万 | -110.22%-133万 | -106.11%-104万 | -12.70%2,790万 | 27.21%-98.2万 | -105.74%-113.8万 | 2,008.43%1,300.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.97%127.9万 | 215.16%532.3万 | -69.21%172.4万 | -52.50%317.7万 | 136.22%641.1万 | 215.16%532.3万 | 20.04%168.9万 | 94.31%560万 | 130.50%668.9万 | -83.29%271.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.16%38.1万 | -196.92%-421.9万 | -278.31%-71.5万 | -41.10%-125.3万 | -176.24%-341.1万 | 21.34%116万 | 1,580.69%435.3万 | 81.10%-18.9万 | -220.58%-88.8万 | 134.24%447.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.78%-14.6万 | 124.34%17.5万 | 406.82%27万 | 0.50%-20万 | 135.47%17.7万 | -204.35%-7.2万 | -3,226.09%-71.9万 | 54.40%-8.8万 | -178.21%-20.1万 | -82.12%-49.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.38%151.4万 | -75.97%127.9万 | -75.97%127.9万 | -69.21%172.4万 | -52.50%317.7万 | 136.22%641.1万 | 215.16%532.3万 | 215.16%532.3万 | 94.31%560万 | 130.50%668.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.73%128.2万 | 103.67%14.6万 | -46.53%57万 | -317.20%-54.3万 | 10.15%-208.1万 | 173.92%220万 | -930.05%-397.6万 | 365.17%106.6万 | -42.53%25万 | -6.73%-231.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
