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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.12%6,928.3万 | 56.32%7,046.7万 | 179.36%6,149.9万 | 10.17%1.76億 | 0.75%5,694.7万 | 355.81%5,165.7万 | 22.48%4,508万 | -59.84%2,201.4万 | -23.71%1.59億 | 28.61%5,652.5万 |
| 繰延税金 | 2.26%1,105.7万 | -20.75%1,567.6万 | 107.61%578.2万 | -1.68%4,678.8万 | 9.97%1,341万 | 51.19%1,081.3万 | -0.36%1,978万 | -66.81%278.5万 | 29.14%4,758.9万 | 48.47%1,219.4万 |
| その他の非現金項目 | 12.41%163.1万 | 107.01%28.9万 | -184.75%-138.4万 | -100.02%-2,000 | 130.71%103.7万 | -54.14%145.1万 | -193.58%-412.3万 | -58.18%163.3万 | -82.52%809.8万 | -180.87%-337.7万 |
| 運転資金の増減額 | -73.41%922.9万 | -189.75%-3,011.8万 | -235.24%-4,043.7万 | 174.67%1.08億 | -79.01%990.8万 | 213.41%3,470.3万 | 140.39%3,355.7万 | 138.22%2,990.1万 | -6.61%-1.45億 | 164.01%4,719.5万 |
| -売上債権増減額 | -72.39%1,033.1万 | -705.34%-3,334.2万 | 20.14%-5,092.6万 | -31.65%3,129.9万 | 34.63%5,213.7万 | -27.63%3,742.3万 | -10.47%550.8万 | -25.54%-6,376.9万 | 274.86%4,578.9万 | 325.32%3,872.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -5.58%-2,097.3万 | -82.10%842.1万 | -120.77%-1,181.4万 | 340.75%6,575.5万 | -130.07%-1,832.8万 | -197.47%-1,986.5万 | 189.21%4,705.5万 | 201.80%5,689.3万 | 83.72%-2,731.3万 | 184.55%6,094.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 156.87%710.7万 | ---- | ---- | -852.27%-33.1万 | --1,870.8万 | ---1,249.6万 | ---- | ---- | 114.29%4.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.02%9,099.3万 | -25.88%5,809.8万 | -45.24%3,356.7万 | 882.04%3.13億 | 18.90%7,480.6万 | 4,369.40%9,892.2万 | 503.68%7,838.7万 | 761.81%6,130.3万 | -81.11%3,191.5万 | 740.92%6,291.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.49%-692万 | -366.34%-713万 | 2.13%-707万 | 57.81%-1,732.4万 | 48.29%-602.5万 | -4.29%-675.2万 | 117.89%267.7万 | 9.41%-722.4万 | 21.56%-4,106万 | 12.18%-1,165.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -107.56%-24.7万 | -105.74%-25.1万 | 35.68%-11.9万 | 7.96%-53.2万 | 42.70%-10.6万 | 62.22%-11.9万 | -1,255.56%-12.2万 | -168.12%-18.5万 | 29.85%-57.8万 | 73.42%-18.5万 |
| 事業取引の純額 | ---139.8万 | -384.82%-8,363.1万 | --0 | -140.84%-2,274.5万 | -118.95%-1,725万 | --0 | -244.72%-1,725万 | 74.22%-691.3万 | --5,568.8万 | --9,104.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -216.49%-11.3万 | -41.78%-148.3万 | 590.91%167.4万 | -113.96%-156.6万 | -885.71%-27.6万 | -72.75%9.7万 | -143.21%-104.6万 | -104.03%-34.1万 | 597.34%1,122万 | -106.83%-2.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 90.73%557.7万 | ---- | 121.18%148.8万 | 344.84%1,723.2万 | ---- | 20,785.71%292.4万 | ---- | -1,640.35%-702.4万 | ---703.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.11%-867.8万 | -578.15%-8,691.8万 | 62.39%-551.5万 | -322.95%-4,067.9万 | -108.91%-642.5万 | 32.06%-677.4万 | 26.92%-1,281.7万 | 44.43%-1,466.3万 | 133.19%1,824.6万 | 632.31%7,214.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -109.09%-3,036.4万 | 90.78%-649.9万 | -168.96%-2,027.7万 | -279.79%-5,421.9万 | -1.55%-366.8万 | 9.86%-1,452.2万 | -1,852.70%-7,047.3万 |
| 配当金支払総額 | ---3,000万 | -50.00%-6,000万 | ---- | 42.86%-4,000万 | --0 | ---- | 42.86%-4,000万 | ---- | -16.67%-7,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5,429.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.06%-3,611.6万 | 29.94%-7,215.2万 | 29.69%-687.2万 | -29.28%-1.53億 | 82.76%-1,322.1万 | -215.88%-2,694万 | -86.45%-1.03億 | -1.47%-977.4万 | -8.45%-1.18億 | -767.27%-7,666.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.55%2.01億 | 57.38%2.98億 | 83.77%2.75億 | -28.44%1.5億 | 155.27%2.27億 | 97.19%1.59億 | 17.39%1.89億 | -28.44%1.5億 | 3.64%2.09億 | -62.18%8,910.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.15%4,619.9万 | -169.82%-1.01億 | -42.55%2,118万 | 275.87%1.2億 | -5.53%5,516万 | 494.91%6,520.8万 | 59.41%-3,742.2万 | 181.41%3,686.6万 | -1,498.05%-6,812.7万 | 281.28%5,839万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%254.4万 | -38.25%445.3万 | -58.25%97.4万 | -33.14%572.1万 | -404.69%-721.5万 | 240.51%339.2万 | -38.38%721.1万 | 175.28%233.3万 | 245.04%855.7万 | -60.90%236.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.81%2.5億 | 26.55%2.01億 | 45.67%2.75億 | 83.77%2.75億 | 83.77%2.75億 | 155.27%2.27億 | 97.19%1.59億 | 17.39%1.89億 | -28.44%1.5億 | -28.44%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.97%8,364.6万 | -30.57%5,047.6万 | -50.95%2,625万 | 2,855.03%2.86億 | 33.55%6,830.7万 | 1,073.55%9,188.4万 | 310.76%7,270.3万 | 403.90%5,351.9万 | -109.03%-1,039.6万 | 314.09%5,114.9万 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
データなし
