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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.75%4.05億 | -21.35%4.37億 | -16.44%4.82億 | 49.23%4.94億 | 49.23%4.94億 | 45.35%5.24億 | 239.35%5.55億 | 223.82%5.77億 | 65.10%3.31億 | 65.10%3.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 38.03%7,961.6万 | 46.29%8,038.6万 | 11.48%1.14億 | 87.72%6,323.4万 | 87.72%6,323.4万 | 29.28%5,767.9万 | 119.19%5,495.1万 | 215.03%1.03億 | -34.80%3,368.5万 | -34.80%3,368.5万 |
| -短期投資 | -30.27%3.25億 | -28.79%3.56億 | -22.47%3.68億 | 44.88%4.31億 | 44.88%4.31億 | 47.62%4.66億 | 261.09%5億 | 225.79%4.75億 | 99.76%2.98億 | 99.76%2.98億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.48%221.7万 | -30.31%280.3万 | -51.33%231.5万 | -4.68%299.7万 | -4.68%299.7万 | -8.42%212.2万 | -25.41%402.2万 | 257.13%475.7万 | 27.49%314.4万 | 27.49%314.4万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -68.33%158万 | 163.97%329.7万 | -0.75%198.3万 | -0.75%198.3万 |
| -未収利息 | 8.73%221.7万 | 18.52%280.3万 | 68.12%231.5万 | 178.01%299.7万 | 178.01%299.7万 | 171.14%203.9万 | 639.06%236.5万 | --137.7万 | 180.00%107.8万 | 180.00%107.8万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%8.3万 | -7.23%7.7万 | 0.00%8.3万 | 0.00%8.3万 | 0.00%8.3万 |
| 前払費用 | -67.02%261.6万 | 17.66%740.2万 | -20.13%458.3万 | 20.34%698.8万 | 20.34%698.8万 | 147.91%793.3万 | 45.46%629.1万 | --573.8万 | -6.68%580.7万 | -6.68%580.7万 |
| その他の流動資産 | 2.54%68.5万 | 223.58%74.1万 | 46.17%61.1万 | 635.26%127.2万 | 635.26%127.2万 | 222.71%66.8万 | 8.02%22.9万 | -92.73%41.8万 | 10.90%17.3万 | 10.90%17.3万 |
| 流動資産合計 | -23.26%4.1億 | -20.89%4.48億 | -16.72%4.9億 | 48.54%5.06億 | 48.54%5.06億 | 46.01%5.34億 | 226.00%5.66億 | 217.34%5.88億 | 62.49%3.4億 | 62.49%3.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 487.85%3,372.5万 | 302.18%3,425.8万 | 231.11%2,983.3万 | -51.78%477.8万 | -51.78%477.8万 | -46.97%573.7万 | -16.33%851.8万 | -16.76%901万 | -9.40%990.8万 | -9.40%990.8万 |
| -有形固定資産総額 | 215.82%4,407.3万 | 170.60%4,407.5万 | 139.39%3,902.8万 | -19.64%1,346万 | -19.64%1,346万 | -18.89%1,395.5万 | 1.10%1,628.8万 | 0.03%1,630.3万 | 4.98%1,674.9万 | 4.98%1,674.9万 |
| -減価償却累計额 | -25.92%-1,034.8万 | -26.34%-981.7万 | -26.08%-919.5万 | -26.91%-868.2万 | -26.91%-868.2万 | -28.69%-821.8万 | -31.01%-777万 | -33.23%-729.3万 | -36.30%-684.1万 | -36.30%-684.1万 |
| その他の非流動資産 | 386.99%190.9万 | 185.57%191.9万 | 190.99%187.4万 | 375.63%187.4万 | 375.63%187.4万 | -1.26%39.2万 | -26.40%67.2万 | -22.87%64.4万 | -52.98%39.4万 | -52.98%39.4万 |
| 非流動資産合計 | 481.40%3,563.4万 | 293.66%3,617.7万 | 228.43%3,170.7万 | -35.43%665.2万 | -35.43%665.2万 | -45.35%612.9万 | -17.15%919万 | -17.20%965.4万 | -12.50%1,030.2万 | -12.50%1,030.2万 |
| 資産合計 | -17.54%4.46億 | -15.86%4.84億 | -12.76%5.22億 | 46.07%5.12億 | 46.07%5.12億 | 43.29%5.4億 | 211.39%5.75億 | 203.46%5.98億 | 58.49%3.51億 | 58.49%3.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 105.06%689万 | 40.56%324.7万 | 416.35%732.7万 | 186.77%453.1万 | 186.77%453.1万 | 4.80%336万 | -25.87%231万 | -69.71%141.9万 | -46.82%158万 | -46.82%158万 |
| -買掛金 | 105.06%689万 | 40.56%324.7万 | 416.35%732.7万 | 186.77%453.1万 | 186.77%453.1万 | 4.80%336万 | -25.87%231万 | -69.71%141.9万 | -46.82%158万 | -46.82%158万 |
| 当期の未払費用 | 59.00%2,431.7万 | 9.04%2,096.9万 | 11.59%1,775万 | 7.55%1,363.3万 | 7.55%1,363.3万 | -1.92%1,529.4万 | 38.60%1,923.1万 | 76.90%1,590.7万 | 87.10%1,267.6万 | 87.10%1,267.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -84.38%32.2万 | -95.61%9.8万 | -67.52%77.3万 | -46.36%131.8万 | -46.36%131.8万 | -22.20%206.1万 | 9.30%223.2万 | 19.06%238万 | 31.46%245.7万 | 31.46%245.7万 |
| -資本リース債務 | -84.38%32.2万 | -95.61%9.8万 | -67.52%77.3万 | -46.36%131.8万 | -46.36%131.8万 | -22.20%206.1万 | 9.30%223.2万 | 19.06%238万 | 31.46%245.7万 | 31.46%245.7万 |
| 流動負債合計 | 45.84%3,995.2万 | 4.76%3,092.4万 | 31.26%3,039.1万 | 19.28%2,852.4万 | 19.28%2,852.4万 | 4.72%2,739.5万 | 30.89%2,952万 | 26.46%2,315.3万 | 42.08%2,391.3万 | 42.08%2,391.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 497.65%5,989.1万 | 388.61%6,012.8万 | 320.69%5,388.2万 | -24.73%1,005.4万 | -24.73%1,005.4万 | -28.55%1,002.1万 | -13.81%1,230.6万 | 160.33%1,280.8万 | 150.85%1,335.8万 | 150.85%1,335.8万 |
| -長期借入金 | 200.76%3,013.9万 | 201.06%3,007万 | 201.29%3,000.2万 | 1.26%1,005.4万 | 1.26%1,005.4万 | 1.22%1,002.1万 | 1.19%998.8万 | --995.8万 | --992.9万 | --992.9万 |
| -リース債務 | --2,975.2万 | 1,196.72%3,005.8万 | 737.89%2,388万 | --0 | --0 | --0 | -47.40%231.8万 | -42.07%285万 | -35.61%342.9万 | -35.61%342.9万 |
| 非流動負債合計 | 497.65%5,989.1万 | 388.61%6,012.8万 | 320.69%5,388.2万 | -24.73%1,005.4万 | -24.73%1,005.4万 | -28.55%1,002.1万 | -13.81%1,230.6万 | 160.33%1,280.8万 | 150.85%1,335.8万 | 150.85%1,335.8万 |
| 負債合計 | 166.85%9,984.3万 | 117.69%9,105.2万 | 134.35%8,427.3万 | 3.51%3,857.8万 | 3.51%3,857.8万 | -6.90%3,741.6万 | 13.56%4,182.6万 | 54.81%3,596.1万 | 68.22%3,727.1万 | 68.22%3,727.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 100.00%6,000 | 100.00%6,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 100.00%6,000 | 100.00%6,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -43.97%-6.6億 | -44.45%-6.03億 | -45.42%-5.47億 | -47.67%-5億 | -47.67%-5億 | -51.19%-4.59億 | -52.95%-4.17億 | -54.59%-3.76億 | -57.33%-3.38億 | -57.33%-3.38億 |
| 資本剰余金 | 4.33%10.05億 | 4.56%9.96億 | 4.82%9.85億 | 48.84%9.73億 | 48.84%9.73億 | 49.91%9.64億 | 125.82%9.52億 | 124.73%9.39億 | 57.77%6.54億 | 57.77%6.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 144.47%84.8万 | 72.47%-61.7万 | 63.26%-48.9万 | 117.62%34.5万 | 117.62%34.5万 | 22.29%-190.7万 | -78.00%-224.1万 | -40.11%-133.1万 | -874.13%-195.8万 | -874.13%-195.8万 |
| 株主資本 | -31.25%3.46億 | -26.34%3.93億 | -22.17%4.37億 | 51.14%4.74億 | 51.14%4.74億 | 49.28%5.03億 | 260.70%5.33億 | 223.33%5.62億 | 57.41%3.13億 | 57.41%3.13億 |
| 資本合計 | -31.25%3.46億 | -26.34%3.93億 | -22.17%4.37億 | 51.14%4.74億 | 51.14%4.74億 | 49.28%5.03億 | 260.70%5.33億 | 223.33%5.62億 | 57.41%3.13億 | 57.41%3.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
