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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.64%-1.56億 | -89.87%-4,766.2万 | 10.91%-3,227.3万 | -82.95%-4,529.7万 | 0.02%-3,027.1万 | -22.96%-1.16億 | 19.65%-2,510.2万 | -95.83%-3,622.4万 | -1.49%-2,475.9万 | -47.70%-3,027.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.35%-2.1億 | -20.98%-4,973.2万 | -39.23%-5,776.3万 | -35.59%-5,585.4万 | -25.05%-4,695.5万 | -30.83%-1.61億 | -17.25%-4,110.9万 | -35.51%-4,148.7万 | -39.42%-4,119.2万 | -33.62%-3,754.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.43%212.5万 | -1.29%45.8万 | 18.75%53.2万 | 30.40%62.2万 | 13.50%51.3万 | 0.99%184.1万 | 1.98%46.4万 | -1.32%44.8万 | 3.92%47.7万 | -0.66%45.2万 |
| その他の非現金項目 | 44.39%345.1万 | 45.60%81.1万 | 35.51%80.9万 | 83.41%115万 | 11.82%68.1万 | 28.63%239万 | -6.86%55.7万 | 3.65%59.7万 | 42.50%62.7万 | 149.59%60.9万 |
| 運転資金の増減額 | 626.54%908.9万 | -1,443.35%-818.1万 | 683.74%1,424.9万 | -127.56%-171.2万 | 251.31%473.3万 | -70.33%125.1万 | 109.30%60.9万 | -134.95%-244.1万 | 817.43%621.1万 | -200.90%-312.8万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 13,120.00%198.3万 | --0 | -54.95%158万 | 145.91%171.7万 | -275.43%-131.4万 |
| -前払費用増減額 | 226.29%471.7万 | -572.37%-102.2万 | 405.86%542.6万 | -157.76%-343.6万 | 887.61%374.9万 | -1,170.41%-373.5万 | 94.76%-15.2万 | -354.15%-177.4万 | -249.11%-133.3万 | -146.99%-47.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.96%523.5万 | -477.23%-705.8万 | 557.09%889.5万 | -68.48%205.1万 | 297.51%134.7万 | -12.25%575万 | 192.81%187.1万 | -165.68%-194.6万 | 54.93%650.7万 | -148.51%-68.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4.3万 | 97.82%-8,000 | -97.28%1万 | ---- | ---- | --0 | -52.92%-36.7万 | --36.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 70.15%-82万 | 87.48%-9.3万 | 87.72%-8.2万 | 58.53%-28.2万 | 44.66%-36.3万 | -21.66%-274.7万 | 16.42%-74.3万 | -7.05%-66.8万 | -44.68%-68万 | -138.55%-65.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.64%-1.56億 | -89.87%-4,766.2万 | 10.91%-3,227.3万 | -82.95%-4,529.7万 | 0.02%-3,027.1万 | -22.96%-1.16億 | 19.65%-2,510.2万 | -95.83%-3,622.4万 | -1.49%-2,475.9万 | -47.70%-3,027.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 210.49%1.4億 | 22.59%3,913.2万 | -19.07%3,096万 | 146.57%1,070.2万 | 134.18%5,954.6万 | 15.44%-1.27億 | 59.43%3,192.1万 | 121.46%3,825.3万 | -453.78%-2,297.8万 | -11,478.71%-1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -317.81%-384.8万 | -242.62%-20.9万 | -853.19%-89.6万 | -107.46%-125.1万 | -815.34%-149.2万 | 47.67%-92.1万 | 63.25%-6.1万 | 86.49%-9.4万 | -137.40%-60.3万 | 74.69%-16.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 214.35%1.44億 | 23.01%3,934.1万 | -16.93%3,185.6万 | 153.42%1,195.3万 | 135.07%6,103.8万 | 15.06%-1.26億 | 58.42%3,198.2万 | 121.60%3,834.7万 | -431.53%-2,237.5万 | -8,102.07%-1.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210.49%1.4億 | 22.59%3,913.2万 | -19.07%3,096万 | 146.57%1,070.2万 | 134.18%5,954.6万 | 15.44%-1.27億 | 59.43%3,192.1万 | 121.46%3,825.3万 | -453.78%-2,297.8万 | -11,478.71%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.58%2,311.7万 | -53.42%10.2万 | -22.32%54.3万 | 324.84%68.4万 | -92.03%2,178.8万 | 20.96%2.74億 | -22.89%21.9万 | -99.68%69.9万 | -98.46%16.1万 | 178,744.44%2.73億 |
| 借入金純額 | --1,991万 | --1,000 | --0 | --0 | --1,990.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.83%320.7万 | -56.47%10.1万 | -29.84%54.3万 | -35.84%256.3万 | --0 | 26.52%2.75億 | 321.82%23.2万 | -99.64%77.4万 | --399.5万 | --2.7億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.68%187.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,078.43%366.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.06%-84.7万 | -103.43%-1.3万 | 89.45%-7.5万 | -723.81%-17.3万 | -187.25%-58.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.58%2,311.7万 | -53.42%10.2万 | -22.32%54.3万 | 324.84%68.4万 | -92.03%2,178.8万 | 20.96%2.74億 | -22.89%21.9万 | -99.68%69.9万 | -98.46%16.1万 | 178,744.44%2.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.13%6,471.6万 | 40.60%8,109.8万 | 48.98%8,186.8万 | 12.93%1.16億 | 92.12%6,471.6万 | -34.80%3,368.4万 | 29.28%5,767.9万 | 119.19%5,495.1万 | 215.03%1.03億 | -34.80%3,368.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.37%795.4万 | -219.75%-842.8万 | -128.23%-77万 | 28.72%-3,391.1万 | -25.83%5,106.3万 | 272.58%3,103.2万 | 164.37%703.8万 | -86.04%272.8万 | -536.47%-4,757.6万 | 460.05%6,884.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.29%7,267万 | 12.29%7,267万 | 40.60%8,109.8万 | 48.98%8,186.8万 | 12.93%1.16億 | 92.13%6,471.6万 | 92.13%6,471.6万 | 29.28%5,767.9万 | 119.19%5,495.1万 | 215.03%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.87%-1.59億 | -90.24%-4,787.1万 | 8.67%-3,316.9万 | -83.53%-4,654.8万 | -4.35%-3,176.3万 | -21.67%-1.17億 | 19.88%-2,516.3万 | -89.22%-3,631.8万 | -2.89%-2,536.2万 | -43.97%-3,043.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |