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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.02%-3,027.1万 | -22.96%-1.16億 | 19.65%-2,510.2万 | -95.83%-3,622.4万 | -1.49%-2,475.9万 | -47.70%-3,027.6万 | -25.43%-9,463.1万 | -57.26%-3,123.9万 | 17.82%-1,849.8万 | -25.73%-2,439.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.05%-4,695.5万 | -30.83%-1.61億 | -17.25%-4,110.9万 | -35.51%-4,148.7万 | -39.42%-4,119.2万 | -33.62%-3,754.8万 | -26.79%-1.23億 | -42.92%-3,506万 | -13.20%-3,061.5万 | -29.41%-2,954.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.50%51.3万 | 0.99%184.1万 | 1.98%46.4万 | -1.32%44.8万 | 3.92%47.7万 | -0.66%45.2万 | 18.76%182.3万 | 8.85%45.5万 | 17.01%45.4万 | 24.05%45.9万 |
| その他の非現金項目 | 11.82%68.1万 | 28.63%239万 | -6.86%55.7万 | 3.65%59.7万 | 42.50%62.7万 | 149.59%60.9万 | 11.32%185.8万 | 653.70%59.8万 | -28.62%57.6万 | 25.36%44万 |
| 運転資金の増減額 | 251.31%473.3万 | -70.33%125.1万 | 109.30%60.9万 | -134.95%-244.1万 | 817.43%621.1万 | -200.90%-312.8万 | -39.03%421.7万 | -2,107.67%-654.5万 | 1,220.42%698.5万 | 58.55%67.7万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 13,120.00%198.3万 | --0 | -54.95%158万 | 145.91%171.7万 | -275.43%-131.4万 | -99.79%1.5万 | -29.12%-50.1万 | 1,494.09%350.7万 | -1,187.21%-374万 |
| -前払費用増減額 | 887.61%374.9万 | -1,170.41%-373.5万 | 94.76%-15.2万 | -354.15%-177.4万 | -249.11%-133.3万 | -146.99%-47.6万 | 87.03%-29.4万 | -112.23%-289.9万 | 222.03%69.8万 | 238.39%89.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 297.51%134.7万 | -12.25%575万 | 192.81%187.1万 | -165.68%-194.6万 | 54.93%650.7万 | -148.51%-68.2万 | 82.74%655.3万 | -181.75%-201.6万 | 73.07%296.3万 | 402.99%420万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | -52.92%-36.7万 | ---- | ---- | ---- | 187.14%20.1万 | -153.33%-24万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 44.66%-36.3万 | -21.66%-274.7万 | 16.42%-74.3万 | -7.05%-66.8万 | -44.68%-68万 | -138.55%-65.6万 | -28.73%-225.8万 | -6.34%-88.9万 | -38.36%-62.4万 | -343.40%-47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.02%-3,027.1万 | -22.96%-1.16億 | 19.65%-2,510.2万 | -95.83%-3,622.4万 | -1.49%-2,475.9万 | -47.70%-3,027.6万 | -25.43%-9,463.1万 | -57.26%-3,123.9万 | 17.82%-1,849.8万 | -25.73%-2,439.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.18%5,954.6万 | 15.44%-1.27億 | 59.43%3,192.1万 | 121.46%3,825.3万 | -453.78%-2,297.8万 | -11,478.71%-1.74億 | -303.81%-1.5億 | -22.34%2,002.2万 | -655.30%-1.78億 | 81.22%649.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -815.34%-149.2万 | 47.67%-92.1万 | 63.25%-6.1万 | 86.49%-9.4万 | -137.40%-60.3万 | 74.69%-16.3万 | 9.88%-176万 | 71.96%-16.6万 | -45.00%-69.6万 | 60.25%-25.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 135.07%6,103.8万 | 15.06%-1.26億 | 58.42%3,198.2万 | 121.60%3,834.7万 | -431.53%-2,237.5万 | -8,102.07%-1.74億 | -296.22%-1.48億 | -23.46%2,018.8万 | -644.98%-1.78億 | 59.82%674.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.18%5,954.6万 | 15.44%-1.27億 | 59.43%3,192.1万 | 121.46%3,825.3万 | -453.78%-2,297.8万 | -11,478.71%-1.74億 | -303.81%-1.5億 | -22.34%2,002.2万 | -655.30%-1.78億 | 81.22%649.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.03%2,178.8万 | 20.96%2.74億 | -22.89%21.9万 | -99.68%69.9万 | -98.46%16.1万 | 178,744.44%2.73億 | 8,877.21%2.27億 | -44.96%28.4万 | 48,073.05%2.16億 | 5,330.21%1,042.6万 |
| 借入金純額 | --1,990.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 26.52%2.75億 | 321.82%23.2万 | -97.81%476.9万 | --0 | --2.7億 | 7,190.92%2.18億 | -89.83%5.5万 | --2.18億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -48.68%187.9万 | ---- | ---- | ---- | -25.28%33.4万 | 7,078.43%366.1万 | ---- | ---- | ---- | 20.49%44.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -19.80%-84.7万 | -105.68%-1.3万 | 89.45%-7.5万 | -723.81%-17.3万 | -187.25%-58.6万 | -54.70%-70.7万 | 1,016.00%22.9万 | -181.03%-71.1万 | ---2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.03%2,178.8万 | 20.96%2.74億 | -22.89%21.9万 | -99.68%69.9万 | -98.46%16.1万 | 178,744.44%2.73億 | 8,877.21%2.27億 | -44.96%28.4万 | 48,073.05%2.16億 | 5,330.21%1,042.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.12%6,471.6万 | -34.80%3,368.4万 | 29.28%5,767.9万 | 119.19%5,495.1万 | 215.03%1.03億 | -34.80%3,368.5万 | 1.54%5,166.5万 | -1.36%4,461.7万 | -28.76%2,507万 | -35.96%3,254.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.83%5,106.3万 | 272.58%3,103.2万 | 164.37%703.8万 | -86.04%272.8万 | -536.47%-4,757.6万 | 460.05%6,884.2万 | -2,396.42%-1,798.1万 | -269.93%-1,093.3万 | 94.71%1,954.7万 | 52.17%-747.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.93%1.16億 | 92.13%6,471.6万 | 92.13%6,471.6万 | 29.28%5,767.9万 | 119.19%5,495.1万 | 215.03%1.03億 | -34.80%3,368.4万 | -34.80%3,368.4万 | -1.36%4,461.7万 | -28.76%2,507万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.35%-3,176.3万 | -21.67%-1.17億 | 19.88%-2,516.3万 | -89.22%-3,631.8万 | -2.89%-2,536.2万 | -43.97%-3,043.9万 | -24.54%-9,639.1万 | -53.52%-3,140.5万 | 16.51%-1,919.4万 | -22.99%-2,465万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
