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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.56%-53.7万 | -113.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.98%-60万 | ---77.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -148.31%-29.3万 | ---11.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.00%4,000 | --5,000 |
| その他の非現金項目 | 976.92%22.8万 | ---2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 102.03%7,000 | ---34.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.33%1.7万 | ---1.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.67%2,000 | --6,000 |
| -その他運転資金の変動 | 96.42%-1.2万 | ---33.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 52.56%-53.7万 | ---113.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.07%50.5万 | 64.8万 |
| 借入金純額 | -61.57%24.9万 | --64.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.07%50.5万 | --64.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.12%3.6万 | --52.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.43%-3.2万 | ---48.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.89%4,000 | --3.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.69%-53.7万 | ---113.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
