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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -73.14%11.78億 | 353.17%43.87億 | 511.05%9.68億 | 82.61%1.58億 | 75.80%8,675.7万 | 391.28%4,934.9万 | 13,117.11%1,004.5万 | 7.6万 | 59.80%2.34万 | |
| お客様からの領収書 | -73.27%11.73億 | 353.16%43.87億 | 511.05%9.68億 | 83.83%1.58億 | 80.54%8,618.3万 | 582.22%4,773.5万 | --699.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 3,667.11%561.3万 | --14.9万 | ---- | ---- | -64.44%57.4万 | -47.05%161.4万 | 3,910.53%304.8万 | --7.6万 | ---- | 59.80%2.34万 |
| 現金支払カテゴリ | 22.89%-7.63億 | -208.61%-9.9億 | -129.42%-3.21億 | -31.04%-1.4億 | -72.81%-1.07億 | -190.29%-6,175.1万 | -14.93%-2,127.2万 | -27.47%-1,850.9万 | -836.08%-1,452万 | -65.96%-155.12万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.63%-7.21億 | -151.07%-7.81億 | -131.25%-3.11億 | -35.33%-1.34億 | -83.35%-9,934.1万 | -286.08%-5,418.2万 | -75.73%-1,403.4万 | -65.75%-798.6万 | -210.61%-481.8万 | -65.96%-155.12万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 79.75%-4,241.5万 | -2,011.95%-2.09億 | -83.82%-991.9万 | 26.79%-539.6万 | 2.62%-737.1万 | -4.57%-756.9万 | 31.22%-723.8万 | -8.46%-1,052.3万 | ---970.2万 | ---- |
| 直接受取利息 | 97.22%1.18億 | 18,469.78%5,960.9万 | 80.34%32.1万 | -82.00%17.8万 | -49.57%98.9万 | -12.02%196.1万 | 3.72%222.9万 | 1,342.28%214.9万 | 229.04%14.9万 | 794.04%4.53万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---9.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -112.74%-4.4億 | 433.76%34.57億 | 3,349.12%6.48億 | 199.00%1,877.6万 | -81.65%-1,896.6万 | -16.04%-1,044.1万 | 44.74%-899.8万 | -11.84%-1,628.4万 | -882.14%-1,456万 | -62.03%-148.25万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.84%-8.28億 | -99.47%-4.08億 | 11.38%-2.05億 | -920.65%-2.31億 | 76.05%-2,261.2万 | 55.98%-9,441.9万 | -307.38%-2.14億 | -592.87%-5,265.1万 | -138.09%-759.9万 | -95.31%-319.16万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-4万 | 99.62%-3万 | ---787.2万 | ---- | 71.52%-46.54万 |
| 固定資産取引の純額 | -110.10%-8.1億 | -200.44%-3.86億 | -526.35%-1.28億 | 9.39%-2,048.8万 | 87.31%-2,261.2万 | 18.53%-1.78億 | -388.49%-2.19億 | -867.99%-4,477.9万 | -4,812.44%-462.6万 | ---9.42万 |
| 事業取引の純額 | -16,561.84%-1,266.3万 | 99.90%-7.6万 | 63.77%-7,619.8万 | ---2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | 78.30%-484.8万 | ---2,234.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --428.3万 | ---- | ---- | ---5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,383.7万 | ---- | ---- | 40.20%-97.3万 | ---162.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.84%-8.28億 | -99.47%-4.08億 | 11.38%-2.05億 | -920.65%-2.31億 | 76.05%-2,261.2万 | 55.98%-9,441.9万 | -307.38%-2.14億 | -592.87%-5,265.1万 | -138.09%-759.9万 | -95.31%-319.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.58%-4.34億 | -792.00%-3.15億 | -80.43%4,553.8万 | 253.39%2.33億 | 34.42%6,584.3万 | -80.87%4,898.3万 | 356.06%2.56億 | -52.81%5,614.3万 | 1,650.86%1.19億 | 99.70%679.57万 |
| 借入金純額 | 30.26%1.09億 | 51.94%8,334.9万 | 786.52%5,485.8万 | 132.35%618.8万 | -298.50%-1,912.8万 | -2,881.37%-480万 | -100.12%-16.1万 | 3,323.72%1.32億 | 126.88%385.7万 | 13.33%170万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.67%71.8万 | -67.68%115.2万 | -98.46%356.4万 | 115.00%2.31億 | 79.02%1.08億 | -60.81%6,011.1万 | 131.35%1.53億 | -42.70%6,629.9万 | 2,170.54%1.16億 | 332.58%509.57万 |
| 配当金支払総額 | -27.67%-4.21億 | ---3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -95.03%-4,081.6万 | -79.93%-2,092.8万 | 5.13%-1,163.1万 | 44.32%-1,226万 | -28.68%-2,201.7万 | 0.89%-1,711万 | -25,667.16%-1,726.4万 | 88.33%-6.7万 | ---57.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.59%-8,100.1万 | -3,803.99%-4,891.7万 | -116.94%-125.3万 | 1,291.30%739.8万 | -105.76%-62.1万 | -91.02%1,078.2万 | 184.48%1.2億 | ---1.42億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.58%-4.34億 | -792.00%-3.15億 | -80.43%4,553.8万 | 253.39%2.33億 | 34.42%6,584.3万 | -80.87%4,898.3万 | 356.06%2.56億 | -52.81%5,614.3万 | 1,650.86%1.19億 | 99.70%679.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464.19%33.39億 | 493.45%5.92億 | 15.61%9,971.2万 | 35.66%8,625万 | -47.01%6,357.6万 | 37.51%1.2億 | -12.79%8,724.8万 | 3,010.70%1億 | 193.82%321.6万 | 354.82%109.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.24%-17.01億 | 459.46%27.34億 | 2,264.37%4.89億 | -14.83%2,066.6万 | 143.43%2,426.5万 | -271.63%-5,587.7万 | 354.50%3,255.6万 | -113.21%-1,279.2万 | 4,463.69%9,682.4万 | 148.46%212.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.70%-1,078.8万 | 287.56%1,320.4万 | 147.29%340.7万 | -352.80%-720.4万 | -203.05%-159.1万 | -401.72%-52.5万 | --17.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.28%16.26億 | 464.19%33.39億 | 493.45%5.92億 | 15.61%9,971.2万 | 35.66%8,625万 | -47.01%6,357.6万 | 37.51%1.2億 | -12.79%8,724.8万 | 3,010.53%1億 | 193.83%321.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.71%-12.5億 | 491.43%30.71億 | 30,431.78%5.19億 | 95.88%-171.2万 | 77.97%-4,157.8万 | 17.26%-1.89億 | -230.15%-2.28億 | -260.06%-6,908.2万 | -839.55%-1,918.6万 | 19.89%-204.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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