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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.51%741.4万 | -3.04%939.2万 | 31.66%1,376.5万 | 173.93%1,594.8万 | 173.93%1,594.8万 | 69.01%982.1万 | 63.89%968.6万 | 98.16%1,045.5万 | --582.2万 | --582.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.51%741.4万 | -3.04%939.2万 | 31.66%1,376.5万 | 173.93%1,594.8万 | 173.93%1,594.8万 | 69.01%982.1万 | 63.89%968.6万 | 98.16%1,045.5万 | --582.2万 | --582.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.51%244.6万 | -46.01%492.9万 | -75.54%29.4万 | 322.68%628.1万 | 322.68%628.1万 | 141.28%373.5万 | 537.06%912.9万 | -48.85%120.2万 | -90.11%148.6万 | -90.11%148.6万 |
| -売掛金 | -34.51%244.6万 | -46.01%492.9万 | -75.54%29.4万 | 485.63%623.7万 | 485.63%623.7万 | 245.83%373.5万 | 907.62%912.9万 | -30.52%120.2万 | -92.75%106.5万 | -92.75%106.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --39.8万 | --39.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 91.30%4.4万 | 91.30%4.4万 | ---- | ---- | ---- | -93.31%2.3万 | -93.31%2.3万 |
| 前払費用 | 1.38%22万 | -10.94%28.5万 | -6.74%36万 | -32.09%29.2万 | -32.09%29.2万 | -12.85%21.7万 | 9.59%32万 | 2.93%38.6万 | 18.46%43万 | 18.46%43万 |
| 流動資産合計 | -26.81%1,008万 | -23.67%1,460.6万 | 19.73%1,441.9万 | 191.04%2,252.1万 | 191.04%2,252.1万 | 81.03%1,377.3万 | 150.62%1,913.5万 | 50.52%1,204.3万 | -49.73%773.8万 | -49.73%773.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.11%31.2万 | -18.54%29万 | 1,837.50%31万 | 931.25%33万 | 931.25%33万 | 485.00%35.1万 | 318.82%35.6万 | -88.57%1.6万 | -88.49%3.2万 | -88.49%3.2万 |
| -有形固定資産総額 | -11.11%31.2万 | -18.54%29万 | 1,837.50%31万 | 931.25%33万 | 931.25%33万 | 485.00%35.1万 | 318.82%35.6万 | -93.85%1.6万 | -88.49%3.2万 | -88.49%3.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -43.12%1,170.5万 | -38.81%1,398.3万 | -35.27%1,626.2万 | -33.21%1,830.7万 | -33.21%1,830.7万 | -31.01%2,057.7万 | -29.19%2,285万 | -27.62%2,512.4万 | -26.37%2,741万 | -26.37%2,741万 |
| -その他の無形資産 | -43.12%1,170.5万 | -38.81%1,398.3万 | -35.27%1,626.2万 | -33.21%1,830.7万 | -33.21%1,830.7万 | -31.01%2,057.7万 | -29.19%2,285万 | -27.62%2,512.4万 | -26.37%2,741万 | -26.37%2,741万 |
| 非流動繰延資産 | 965.38%27.7万 | 883.87%30.5万 | 254.05%13.1万 | 116.67%9.1万 | 116.67%9.1万 | -55.17%2.6万 | -58.11%3.1万 | -58.89%3.7万 | --4.2万 | --4.2万 |
| 非流動資産合計 | -41.33%1,229.4万 | -37.26%1,457.8万 | -33.66%1,670.3万 | -31.86%1,872.8万 | -31.86%1,872.8万 | -30.02%2,095.4万 | -28.34%2,323.7万 | -27.95%2,517.7万 | -26.72%2,748.4万 | -26.72%2,748.4万 |
| 資産合計 | -35.57%2,237.4万 | -31.12%2,918.4万 | -16.38%3,112.2万 | 17.11%4,124.9万 | 17.11%4,124.9万 | -7.52%3,472.7万 | 5.76%4,237.2万 | -13.33%3,722万 | -33.42%3,522.2万 | -33.42%3,522.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.54%210.2万 | -33.90%241.8万 | 176.16%237.5万 | 1,161.75%1,358.9万 | 1,161.75%1,358.9万 | 156.74%224.9万 | 310.55%365.8万 | 10.12%86万 | -78.96%107.7万 | -78.96%107.7万 |
| -買掛金 | 24.87%167.2万 | -12.54%149.2万 | 81.92%149.9万 | 145.40%264.3万 | 145.40%264.3万 | 52.85%133.9万 | 91.47%170.6万 | 5.51%82.4万 | -58.47%107.7万 | -58.47%107.7万 |
| -未払法人税 | -52.75%43万 | -52.56%92.6万 | 2,333.33%87.6万 | --41.9万 | --41.9万 | --91万 | --195.2万 | --3.6万 | --0 | --0 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --0 | --1,052.7万 | --1,052.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.81%6.9万 | 34.00%6.7万 | --6.6万 | 209.52%6.5万 | 209.52%6.5万 | -27.27%6.4万 | -71.75%5万 | ---- | -95.62%2.1万 | -95.62%2.1万 |
| -資本リース債務 | 7.81%6.9万 | 34.00%6.7万 | --6.6万 | 209.52%6.5万 | 209.52%6.5万 | -27.27%6.4万 | -71.75%5万 | --0 | -95.62%2.1万 | -95.62%2.1万 |
| 流動性繰延負債 | -87.66%44.9万 | 2,293.62%112.5万 | 2,876.60%139.9万 | 2,876.60%139.9万 | 2,876.60%139.9万 | 7,644.68%364万 | 4.44%4.7万 | 17.50%4.7万 | 4.44%4.7万 | 4.44%4.7万 |
| 流動負債合計 | -55.99%262万 | -3.86%361万 | 323.37%384万 | 1,214.67%1,505.3万 | 1,214.67%1,505.3万 | 488.82%595.3万 | 237.38%375.5万 | -19.23%90.7万 | -79.71%114.5万 | -79.71%114.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.63%17.2万 | -23.47%21.2万 | --20.8万 | --20.4万 | --20.4万 | --24.1万 | --27.7万 | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | -28.63%17.2万 | -23.47%21.2万 | --20.8万 | --20.4万 | --20.4万 | --24.1万 | --27.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -78.04%7.4万 | -53.17%17万 | -42.35%27.5万 | -53.85%26.4万 | -53.85%26.4万 |
| 非流動負債合計 | -26.59%40.3万 | -32.83%39.7万 | 16.56%73.9万 | -6.88%54.1万 | -6.88%54.1万 | -4.85%54.9万 | 7.26%59.1万 | -27.63%63.4万 | -81.34%58.1万 | -81.34%58.1万 |
| 負債合計 | -53.51%302.3万 | -7.80%400.7万 | 197.14%457.9万 | 803.48%1,559.4万 | 803.48%1,559.4万 | 309.45%650.2万 | 161.18%434.6万 | -22.91%154.1万 | -80.29%172.6万 | -80.29%172.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.31%7,061.9万 | -3.88%7,133.9万 | -2.96%7,208.7万 | -1.87%7,295.7万 | -1.87%7,295.7万 | -1.78%7,303.9万 | -0.35%7,422.2万 | -0.29%7,428.3万 | -0.29%7,435万 | -0.29%7,435万 |
| -普通株式 | -3.31%7,061.9万 | -3.88%7,133.9万 | -2.96%7,208.7万 | -1.87%7,295.7万 | -1.87%7,295.7万 | -1.78%7,303.9万 | -0.35%7,422.2万 | -0.29%7,428.3万 | -0.29%7,435万 | -0.29%7,435万 |
| 利益剰余金 | -13.56%-5,423.7万 | -25.80%-4,899.3万 | -18.02%-4,908.5万 | -15.80%-5,073.6万 | -15.80%-5,073.6万 | -15.95%-4,776.1万 | -0.38%-3,894.5万 | -14.41%-4,159.2万 | -32.24%-4,381.2万 | -32.24%-4,381.2万 |
| 資本剰余金 | 0.75%296.9万 | 2.98%283.1万 | 18.51%354.1万 | 16.09%343.4万 | 16.09%343.4万 | 5.44%294.7万 | 1.18%274.9万 | 6.71%298.8万 | 9.47%295.8万 | 9.47%295.8万 |
| 株主資本 | -31.44%1,935.1万 | -33.79%2,517.7万 | -25.61%2,654.3万 | -23.41%2,565.5万 | -23.41%2,565.5万 | -21.52%2,822.5万 | -0.97%3,802.6万 | -12.86%3,567.9万 | -24.12%3,349.6万 | -24.12%3,349.6万 |
| 資本合計 | -31.44%1,935.1万 | -33.79%2,517.7万 | -25.61%2,654.3万 | -23.41%2,565.5万 | -23.41%2,565.5万 | -21.52%2,822.5万 | -0.97%3,802.6万 | -12.86%3,567.9万 | -24.12%3,349.6万 | -24.12%3,349.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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