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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -331.57%-126.9万 | 93.31%1,046.4万 | 96.16%2,352.4万 | 819.84%700万 | 1,174.31%1,056.4万 | -69.09%54.8万 | -37.27%541.3万 | -59.76%1,199.2万 | -81.03%76.1万 | -89.05%82.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.55%134.1万 | -7.81%268.1万 | 289.79%1,500.7万 | 526.44%830.7万 | 123.46%39.3万 | 292.47%339.9万 | 215.49%290.8万 | -136.75%-790.7万 | -123.88%-194.8万 | -152.94%-167.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.31%230万 | -0.74%229万 | -8.85%918.3万 | -6.22%229.1万 | -7.17%229.2万 | -8.50%229.3万 | -13.17%230.7万 | -5.17%1,007.5万 | -6.68%244.3万 | -7.63%246.9万 |
| 繰延税金 | -31.76%90.9万 | -3.25%139.7万 | 3,004.82%662.3万 | 16,484.21%311.3万 | 1,246.88%73.4万 | 2,997.67%133.2万 | 868.09%144.4万 | -102.63%-22.8万 | -100.64%-1.9万 | -104.23%-6.4万 |
| その他の非現金項目 | -48.31%-13.2万 | -215.91%-13.9万 | -502.11%-38.2万 | -1,222.22%-11.9万 | -1,281.82%-13万 | -354.29%-8.9万 | -175.86%-4.4万 | -94.80%9.5万 | -112.00%-9,000 | -89.81%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 27.45%-520.5万 | 1,922.34%497.5万 | -116.71%-207.7万 | -4,059.77%-344.5万 | 9,789.01%881.7万 | -972.75%-717.4万 | -102.35%-27.3万 | 375.10%1,242.9万 | 101.11%8.7万 | -103.30%-9.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 5,351.75%598.7万 | -137.25%-519.3万 | -31,725.00%-254.6万 | ---- | ---- | -100.86%-11.4万 | 319.11%1,394.2万 | 99.91%-8,000 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -254.55%-6.8万 | 305.97%13.8万 | 58.56%-7.5万 | ---- | ---- | 466.67%4.4万 | 41.74%-6.7万 | -72.38%-18.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -350.24%-95万 | 209.00%158.6万 | 406.12%140.7万 | ---- | ---- | 87.36%-21.1万 | -182.06%-145.5万 | -82.79%27.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -25.00%6,000 | 15,366.67%139.2万 | -111,450.00%-223.1万 | ---- | ---- | 200.00%8,000 | -95.19%9,000 | 75.00%-2,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331.57%-126.9万 | 93.31%1,046.4万 | 96.16%2,352.4万 | 819.84%700万 | 1,174.31%1,056.4万 | -69.09%54.8万 | -37.27%541.3万 | -59.76%1,199.2万 | -81.03%76.1万 | -89.05%82.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5,525.00%-22.5万 | -133.33%-2.8万 | 0 | -1.4万 | -25.00%-1万 | 0.00%-4,000 | 96.65%-1.2万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -133.33%-2.8万 | --0 | ---1.4万 | -25.00%-1万 | 0.00%-4,000 | -50.00%-1.2万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -5,525.00%-22.5万 | -133.33%-2.8万 | --0 | ---1.4万 | -25.00%-1万 | 0.00%-4,000 | 96.65%-1.2万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.49%-310.4万 | -1,500.77%-1,242.2万 | -117.12%-1,337万 | -16.40%-87.3万 | -1,022.31%-1,041.5万 | -15.56%-130.7万 | 76.83%-77.6万 | 79.08%-615.8万 | 81.01%-75万 | 87.58%-92.8万 |
| 借入金純額 | 123.81%5,000 | 123.81%5,000 | 96.50%-10万 | 46.27%-3.6万 | 75.28%-2.2万 | 83.20%-2.1万 | 99.18%-2.1万 | 89.18%-285.4万 | 93.59%-6.7万 | 98.81%-8.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,507.89%-122.2万 | -1,294.12%-118.5万 | -528.80%-194.3万 | -769.23%-11.3万 | -900.00%-167万 | -204.00%-7.6万 | 18.27%-8.5万 | -1,717.65%-30.9万 | 23.53%-1.3万 | ---16.7万 |
| 配当金支払総額 | -5.16%-77.5万 | -1,577.91%-1,124.2万 | -304.25%-1,085.4万 | -8.06%-72.4万 | -1,198.07%-872.3万 | -9.84%-73.7万 | 0.30%-67万 | 4.92%-268.5万 | 76.27%-67万 | ---67.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -135.10%-111.2万 | ---- | -52.58%-47.3万 | --0 | --0 | -52.58%-47.3万 | ---- | -90.18%-31万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.49%-310.4万 | -1,500.77%-1,242.2万 | -117.12%-1,337万 | -16.40%-87.3万 | -1,022.31%-1,041.5万 | -15.56%-130.7万 | 76.83%-77.6万 | 79.08%-615.8万 | 81.01%-75万 | 87.58%-92.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.66%1,376.5万 | 173.93%1,594.8万 | --582.2万 | 69.01%982.1万 | 63.89%968.6万 | 98.16%1,045.5万 | --582.2万 | --0 | --581.1万 | --591万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -468.66%-437.3万 | -147.12%-218.3万 | 73.93%1,012.6万 | 55,600.00%612.7万 | 236.36%13.5万 | -221.29%-76.9万 | -12.19%463.3万 | --582.2万 | --1.1万 | ---9.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.04%939.2万 | 31.66%1,376.5万 | 173.93%1,594.8万 | 173.93%1,594.8万 | 69.01%982.1万 | 63.89%968.6万 | 98.16%1,045.5万 | --582.2万 | --582.2万 | --581.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -335.87%-126.9万 | 89.30%1,023.9万 | 96.13%2,349.6万 | 819.84%700万 | 1,172.62%1,055万 | -69.52%53.8万 | -37.29%540.9万 | -59.31%1,198万 | -80.73%76.1万 | -88.90%82.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
