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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.04万 | -98.51万 | -514.33%-242.05万 | -79.89万 | -57.24万 | -3,277.94%-39.4万 | -1.17万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,892.69万 | ---116.59万 | -395.94%-231.04万 | ---51.62万 | ---74.13万 | -3,101.60%-46.59万 | -155.28%-1.46万 | ---5,700 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,286.46万 | --17.26万 | ---29.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 238.00%9.25万 | --3.64万 | ---- | --2.74万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --185.93万 | --8,231 | 96.85%8.76万 | ---2.89万 | --16.89万 | 1,441.29%4.45万 | -49.35%2,887 | --5,700 |
| -売掛金増減額 | --2.1万 | ---7,901 | -5,421.12%-2.06万 | ---1.52万 | ---3,299 | ---374 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---432 | --1.63万 | -644.09%-9.7万 | ---7.85万 | --6.22万 | ---1.3万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --183.87万 | ---166 | 254.43%20.52万 | --6.48万 | --11万 | 1,905.78%5.79万 | -49.35%2,887 | --5,700 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---202.04万 | ---98.51万 | -514.33%-242.05万 | ---79.89万 | ---57.24万 | -3,277.94%-39.4万 | ---1.17万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.93万 | -1.1万 | -238.25%-20.6万 | 0 | 0 | 14.9万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---10.93万 | ---1.1万 | ---20.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --14.9万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---10.93万 | ---1.1万 | -238.25%-20.6万 | --0 | --0 | --14.9万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 426.23万 | 0 | 1,123.28%374.21万 | 189.7万 | 0 | 633.77%30.59万 | 4.17万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---12万 | --0 | --0 | --0 | --4.17万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 648.94%229.1万 | --229.1万 | --0 | --30.59万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --118.01万 | --0 | --204.93万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---47.83万 | ---39.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --426.23万 | --0 | 1,123.28%374.21万 | --189.7万 | --0 | 633.77%30.59万 | --4.17万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --21.18万 | --120.78万 | 194.27%9.23万 | --10.97万 | --68.21万 | 2,259.22%3.14万 | 0.00%1,329 | --1,329 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --213.25万 | ---99.61万 | 1,731.53%111.56万 | --109.82万 | ---57.24万 | 102.86%6.09万 | --3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --234.43万 | --21.18万 | 1,209.12%120.78万 | --120.78万 | --10.97万 | 194.27%9.23万 | 2,259.22%3.14万 | --1,329 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---212.98万 | ---99.61万 | -566.61%-262.65万 | ---79.89万 | ---57.24万 | -3,277.94%-39.4万 | ---1.17万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
