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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 177.51%383.8万 | 12.07%138.3万 | -69.92%123.4万 | 410.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 177.51%383.8万 | 12.07%138.3万 | -69.92%123.4万 | --410.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -5.20%-7,689.7万 | -4.59%-7,309.8万 | -96.05%-6,989万 | -3,564.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.20%-7,689.7万 | -4.59%-7,309.8万 | -96.05%-6,989万 | ---3,564.9万 |
| 直接支払利息 | -77.95%-1.08億 | -85.73%-6,072.9万 | -30.08%-3,269.8万 | ---2,513.6万 |
| 直接受取利息 | 44.00%2.2億 | 57.05%1.53億 | 81.25%9,744.4万 | --5,376.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.60%3,924.3万 | 626.57%2,058.9万 | -33.81%-391万 | ---292.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.73%-3.86億 | 30.71%-4.75億 | -188.72%-6.86億 | -2.38億 |
| 固定資産取引の純額 | 93.89%-5.9万 | 21.29%-96.5万 | -1,204.26%-122.6万 | ---9.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -340.79%-18.3万 | 416.67%7.6万 | ---2.4万 |
| その他の投資活動純額 | 18.55%-3.86億 | 30.76%-4.74億 | -188.38%-6.85億 | ---2.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.73%-3.86億 | 30.71%-4.75億 | -188.72%-6.86億 | ---2.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.52%3.53億 | -42.39%4.38億 | 165.74%7.61億 | 2.86億 |
| 借入金純額 | -19.45%3.54億 | -42.32%4.39億 | 222.23%7.62億 | --2.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --5,055.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.23%-102.8万 | -38.37%-91.6万 | -18.85%-66.2万 | ---55.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.52%3.53億 | -42.39%4.38億 | 165.74%7.61億 | --2.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.18%1.43億 | 81.03%1.59億 | 109.20%8,792.3万 | --4,202.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.44%590.7万 | -122.75%-1,620.9万 | 55.23%7,124.5万 | --4,589.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.13%1.49億 | -10.18%1.43億 | 81.03%1.59億 | --8,792.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.67%3,918.4万 | 482.09%1,962.4万 | -70.29%-513.6万 | ---301.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
